ALGN与ATR：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对ALGN和ATR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ALGN	ATR
公司名称	Align Technology, Inc.	AptarGroup, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Materials
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Containers & Packaging
市值	98.22亿 USD	78.08亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2001年1月30日	1993年4月23日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALGN和ATR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALGN与ATR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ALGN	ATR
5日价格回报率	-0.80%	1.92%
13周价格回报率	-3.72%	-14.50%
26周价格回报率	-27.99%	-22.80%
52周价格回报率	-36.23%	-32.42%
月初至今价格回报率	-0.54%	2.24%
年初至今价格回报率	-34.23%	-24.50%
10日平均成交量	107.61万	79.12万
3个月平均成交量	151.01万	50.54万
3个月每日回报波动率	33.61%	20.00%
贝塔系数	1.83	0.49

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALGN

9.76%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

ALGN 的净资产收益率为 9.76%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ATR

16.01%

Containers & Packaging 行业

最大值: 33.32%
上四分位数: 19.47%
中位数: 12.36%
下四分位数: 6.76%
最小值: -12.20%

ATR 的净资产收益率为 16.01%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALGN 与 ATR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALGN

9.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

ALGN 的净利润率为 9.51%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ATR

11.45%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.45%
上四分位数: 8.67%
中位数: 5.36%
下四分位数: 3.40%
最小值: -2.25%

ATR 的净利润率为 11.45%，处于 Containers & Packaging 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALGN 与 ATR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALGN

13.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

ALGN 的营业利润率为 13.42%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ATR

14.78%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 12.87%
中位数: 9.18%
下四分位数: 6.39%
最小值: -0.41%

ATR 的营业利润率为 14.78%，位于 Containers & Packaging 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALGN 与 ATR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ALGN	ATR
净资产收益率 (TTM)	9.76%	16.01%
资产回报率 (TTM)	6.11%	8.87%
净利润率 (TTM)	9.51%	11.45%
营业利润率 (TTM)	13.42%	14.78%
毛利率 (TTM)	69.48%	38.11%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALGN

1.29

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

ALGN 的流动比率为 1.29，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ATR

1.19

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.55
中位数: 1.33
下四分位数: 1.14
最小值: 0.87

ATR 的流动比率为 1.19，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALGN 与 ATR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALGN

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

ALGN 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ATR

0.43

Containers & Packaging 行业

最大值: 3.86
上四分位数: 1.96
中位数: 1.25
下四分位数: 0.67
最小值: 0.23

ATR 的产权比率为 0.43，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ALGN 与 ATR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALGN

38.91

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

ALGN 的利息保障倍数为 38.91，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ATR

16.66

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

ATR 的利息保障倍数为 16.66，表现优异，远超 Containers & Packaging 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ALGN 与 ATR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ALGN	ATR
流动比率 (MRQ)	1.29	1.19
速动比率 (MRQ)	1.13	0.82
产权比率 (MRQ)	0.00	0.43
利息保障倍数 (TTM)	38.91	16.66

成长性

营收增长

ALGN与ATR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALGN与ATR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALGN

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ATR

1.53%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.42%
上四分位数: 5.04%
中位数: 3.96%
下四分位数: 2.03%
最小值: 0.00%

ATR 的股息率为 1.53%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ALGN 与 ATR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALGN

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ATR

28.45%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 63.96%
下四分位数: 27.01%
最小值: 0.00%

ATR 的股息支付率为 28.45%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALGN 与 ATR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码	ALGN	ATR
股息率 (TTM)	0.00%	1.53%
股息支付率 (TTM)	0.00%	28.45%

估值

市盈率 (TTM)

ALGN

25.56

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

ALGN 的市盈率为 25.56，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ATR

18.56

Containers & Packaging 行业

最大值: 19.86
上四分位数: 18.86
中位数: 16.72
下四分位数: 13.58
最小值: 6.36

ATR 的市盈率为 18.56，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALGN 与 ATR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALGN

2.43

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

ALGN 的市销率为 2.43，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ATR

2.13

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.02
上四分位数: 1.14
中位数: 0.89
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

ATR 的市销率为 2.13，远超 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ALGN 与 ATR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALGN

2.29

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

ALGN 的市净率为 2.29，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ATR

3.18

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.37
上四分位数: 2.85
中位数: 2.17
下四分位数: 1.46
最小值: 0.76

ATR 的市净率为 3.18，处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ALGN 与 ATR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码	ALGN	ATR
市盈率 (TTM)	25.56	18.56
市销率 (TTM)	2.43	2.13
市净率 (MRQ)	2.29	3.18
价格与自由现金流比率 (TTM)	17.08	25.38