ALGM与MCHP：股票综合对比
更新于本文对ALGM和MCHP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALGM | MCHP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Allegro MicroSystems, Inc. | Microchip Technology Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 56.40亿 USD | 360.29亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年10月29日 | 1993年3月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALGM和MCHP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALGM | MCHP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.99% | 1.17% |
| 13周价格回报率 | 12.39% | 10.22% |
| 26周价格回报率 | 24.05% | 23.04% |
| 52周价格回报率 | 20.00% | -18.62% |
| 月初至今价格回报率 | -2.96% | -1.23% |
| 年初至今价格回报率 | 39.43% | 16.41% |
| 10日平均成交量 | 131.56万 | 999.91万 |
| 3个月平均成交量 | 246.05万 | 971.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 42.29% | 39.36% |
| 贝塔系数 | 1.75 | 1.57 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALGM
-7.47%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
ALGM 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.47%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MCHP
-0.01%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
MCHP 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ALGM
-10.07%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
ALGM 的净利润率为负数 -10.07%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MCHP
-0.01%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
MCHP 的净利润率为负数 -0.01%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ALGM
-2.73%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
ALGM 的营业利润率为负数 -2.73%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MCHP
6.69%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
MCHP 的营业利润率为 6.69%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ALGM | MCHP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -7.47% | -0.01% |
| 资产回报率 (TTM) | -5.03% | 0.00% |
| 净利润率 (TTM) | -10.07% | -0.01% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.73% | 6.69% |
| 毛利率 (TTM) | 44.35% | 56.07% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALGM
4.30
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
ALGM 的流动比率为 4.30，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MCHP
2.59
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
MCHP 的流动比率为 2.59，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALGM
0.37
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
ALGM 的产权比率为 0.37，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MCHP
0.80
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MCHP 的产权比率为 0.80，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ALGM
-0.33
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
ALGM 的利息保障倍数为负数 -0.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
MCHP
1.16
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
MCHP 的利息保障倍数为 1.16，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ALGM | MCHP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.30 | 2.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.07 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.37 | 0.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.33 | 1.16 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALGM
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALGM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MCHP
2.77%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息率为 2.77%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ALGM
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALGM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MCHP
123.62%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息支付率为 123.62%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ALGM | MCHP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 123.62% |
估值
市盈率 (TTM)
ALGM
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
我们目前未能获取 ALGM 的市盈率（P/E）数据。
MCHP
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
我们目前未能获取 MCHP 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ALGM
7.88
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
ALGM 的市销率为 7.88，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MCHP
8.02
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
MCHP 的市销率为 8.02，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ALGM
4.92
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
ALGM 的市净率为 4.92，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MCHP
3.68
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
MCHP 的市净率为 3.68，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ALGM | MCHP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 7.88 | 8.02 |
| 市净率 (MRQ) | 4.92 | 3.68 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 134.14 | 45.70 |