ALE与SRE：股票综合比较
更新于本文对ALE和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SRE的市值（489.91亿USD）远超ALE的市值（37.61亿USD），表明SRE在体量上占据显著优势。
ALE（Beta 0.78）与SRE（Beta 0.66）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ALE | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | ALLETE, Inc. | Sempra |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Diversified Utilities | Diversified Utilities |
| 首席执行官 | Bethany M. Owen | Jeffrey Walker Martin |
| 价格 | 64.86USD | 75.12USD |
| 市值 | 37.61亿USD | 489.91亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.78 | 0.66 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1973年5月3日 | 1998年6月29日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALE 和 SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALE
6.50%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 17.95%
- 上四分位数
- 11.52%
- 中位数
- 9.21%
- 下四分位数
- 6.89%
- 最小值
- 1.90%
ALE 的净资产收益率为 6.50%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SRE
9.72%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 17.95%
- 上四分位数
- 11.52%
- 中位数
- 9.21%
- 下四分位数
- 6.89%
- 最小值
- 1.90%
SRE 的净资产收益率为 9.72%，与 Diversified Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ALE
2.36%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 5.01%
- 中位数
- 4.05%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- 2.36%
ALE 的投入资本回报率为 2.36%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
SRE
3.07%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 5.01%
- 中位数
- 4.05%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- 2.36%
SRE 的投入资本回报率为 3.07%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
净利润率
ALE
12.10%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 22.37%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 12.67%
- 下四分位数
- 9.69%
- 最小值
- 0.50%
ALE 的净利润率为 12.10%，处于 Diversified Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SRE
22.24%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 22.37%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 12.67%
- 下四分位数
- 9.69%
- 最小值
- 0.50%
SRE 的净利润率为 22.24%，处于 Diversified Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ALE
10.86%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 27.96%
- 上四分位数
- 22.82%
- 中位数
- 19.04%
- 下四分位数
- 13.03%
- 最小值
- 7.89%
ALE 的营业利润率为 10.86%，处于 Diversified Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SRE
22.65%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 27.96%
- 上四分位数
- 22.82%
- 中位数
- 19.04%
- 下四分位数
- 13.03%
- 最小值
- 7.89%
SRE 的营业利润率为 22.65%，在 Diversified Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALE | SRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.50% | 9.72% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.69% | 3.00% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 2.36% | 3.07% |
| 净利率 (TTM) | 12.10% | 22.24% |
| 营业利润率 (TTM) | 10.86% | 22.65% |
| 毛利率 (TTM) | 28.84% | 42.14% |
财务实力
流动比率
ALE
1.26
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.57
ALE 的流动比率为 1.26，处于 Diversified Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SRE
0.57
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.57
SRE 的流动比率为 0.57，位于 Diversified Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ALE
0.67
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.23
ALE 的产权比率为 0.67，与 Diversified Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SRE
1.19
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.23
SRE 的产权比率为 1.19，处于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
ALE
2.00
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 6.39
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 1.25
ALE 的利息保障倍数为 2.00，处于 Diversified Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SRE
2.57
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 6.39
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 1.25
SRE 的利息保障倍数为 2.57，处于 Diversified Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ALE | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.26 | 0.57 |
| 速动比率 (TTM) | 0.81 | 0.51 |
| 产权比率 (TTM) | 0.67 | 1.19 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.28 | 0.38 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.93 | 6.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.00 | 2.57 |
成长性
以下图表比较了 ALE 和 SRE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALE
4.42%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 18.26%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 4.74%
- 下四分位数
- 2.93%
- 最小值
- 0.00%
ALE 的股息率为 4.42%，与 Diversified Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SRE
3.37%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 18.26%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 4.74%
- 下四分位数
- 2.93%
- 最小值
- 0.00%
SRE 的股息率为 3.37%，与 Diversified Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ALE
89.06%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 89.06%
- 上四分位数
- 77.28%
- 中位数
- 56.48%
- 下四分位数
- 42.75%
- 最小值
- 0.00%
ALE 的股息支付率为 89.06%，位于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
SRE
52.58%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 89.06%
- 上四分位数
- 77.28%
- 中位数
- 56.48%
- 下四分位数
- 42.75%
- 最小值
- 0.00%
SRE 的股息支付率为 52.58%，处于 Diversified Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ALE | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.42% | 3.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 89.06% | 52.58% |
估值
市盈率
ALE
20.33
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 25.08
- 上四分位数
- 19.50
- 中位数
- 15.21
- 下四分位数
- 11.42
- 最小值
- 2.74
ALE 的市盈率为 20.33，位列 Diversified Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SRE
16.50
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 25.08
- 上四分位数
- 19.50
- 中位数
- 15.21
- 下四分位数
- 11.42
- 最小值
- 2.74
SRE 的市盈率为 16.50，与 Diversified Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ALE
2.29
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.69
ALE 的预期市盈增长率为 2.29，处于 Diversified Utilities 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
SRE
1.89
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.69
SRE 的预期市盈增长率为 1.89，位于 Diversified Utilities 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
ALE
2.46
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.47
ALE 的市销率为 2.46，位于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SRE
3.67
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.47
SRE 的市销率为 3.67，位于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ALE
1.31
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.31
ALE 的市净率为 1.31，处于 Diversified Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SRE
1.55
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.31
SRE 的市净率为 1.55，处于 Diversified Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ALE | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 20.33 | 16.50 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.29 | 1.89 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.46 | 3.67 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.31 | 1.55 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 64.29 | -12.01 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.99 | 14.22 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.67 | 6.37 |