ALC与TAK：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ALC和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ALC的市值约为434.16亿USD，而TAK的市值则为482.80亿USD左右，两者规模大体相当。

ALC的Beta值（0.70）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TAK（Beta 0.26），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

TAK通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ALC是一家纯粹的美国本土公司。

代码	ALC	TAK
公司名称	Alcon Inc.	Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家	CH	JP
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Instruments & Supplies	Drug Manufacturers - Specialty & Generic
首席执行官	David J. Endicott	Christophe Weber
价格	87.78USD	15.34USD
市值	434.16亿USD	482.80亿USD
贝塔值（波动性）	0.70	0.26
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2019年4月9日	2010年1月5日
ADR	否	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALC 和 TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALC 与 TAK：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALC

6.95%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

ALC 的净资产收益率为 6.95%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TAK

1.48%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 51.32%
上四分位数: 9.89%
中位数: -3.37%
下四分位数: -20.99%
最小值: -36.07%

TAK 的净资产收益率为 1.48%，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALC 与 TAK：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALC

4.39%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

ALC 的投入资本回报率为 4.39%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

TAK

2.23%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 22.54%
上四分位数: 8.45%
中位数: 1.42%
下四分位数: -9.01%
最小值: -28.41%

TAK 的投入资本回报率为 2.23%，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ALC 与 TAK：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

净利润率

ALC

11.27%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

ALC 的净利润率为 11.27%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TAK

2.36%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 40.33%
上四分位数: 11.92%
中位数: -0.45%
下四分位数: -13.07%
最小值: -34.27%

TAK 的净利润率为 2.36%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALC 与 TAK：净利率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

营业利润率

ALC

15.22%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

ALC 的营业利润率为 15.22%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TAK

9.62%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 46.91%
上四分位数: 19.02%
中位数: 6.23%
下四分位数: -11.23%
最小值: -51.89%

TAK 的营业利润率为 9.62%，在 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALC 与 TAK：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALC	TAK
净资产收益率 (TTM)	6.95%	1.48%
资产回报率 (TTM)	3.61%	0.76%
投入资本回报率 (TTM)	4.39%	2.23%
净利率 (TTM)	11.27%	2.36%
营业利润率 (TTM)	15.22%	9.62%
毛利率 (TTM)	55.55%	54.70%

财务实力

流动比率

ALC

2.70

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

ALC 的流动比率为 2.70，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TAK

1.01

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 5.74
上四分位数: 3.37
中位数: 2.64
下四分位数: 1.73
最小值: 0.88

TAK 的流动比率为 1.01，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALC 与 TAK：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

产权比率

ALC

0.24

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

ALC 的产权比率为 0.24，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TAK

0.65

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 1.45
上四分位数: 1.06
中位数: 0.62
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TAK 的产权比率为 0.65，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALC 与 TAK：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALC

7.72

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

ALC 的利息保障倍数为 7.72，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TAK

2.10

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 10.17
上四分位数: 3.39
中位数: 0.85
下四分位数: -2.63
最小值: -5.84

TAK 的利息保障倍数为 2.10，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALC 与 TAK：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALC	TAK
流动比率 (TTM)	2.70	1.01
速动比率 (TTM)	1.66	0.52
产权比率 (TTM)	0.24	0.65
资产负债率 (TTM)	0.17	0.32
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.54	3.57
利息保障倍数 (TTM)	7.72	2.10

成长性

以下图表比较了 ALC 和 TAK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALC 与 TAK：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALC 与 TAK：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALC 与 TAK：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALC

0.38%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALC 的股息率为 0.38%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TAK

4.41%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 9.29%
上四分位数: 0.31%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TAK 的股息率为 4.41%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALC 与 TAK：股息率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

股息支付率

ALC

11.23%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALC 的股息支付率为 11.23%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TAK

280.28%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 125.42%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TAK 的股息支付率为 280.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ALC 与 TAK：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALC	TAK
股息率 (TTM)	0.38%	4.41%
股息支付率 (TTM)	11.23%	280.28%

估值

市盈率

ALC

38.80

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

ALC 的市盈率为 38.80，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TAK

65.07

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 40.89
上四分位数: 28.12
中位数: 23.94
下四分位数: 18.79
最小值: 7.76

TAK 的市盈率为 65.07，在 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ALC 与 TAK：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALC

2.54

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

ALC 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

TAK

3.23

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 4.19
上四分位数: 2.94
中位数: 1.47
下四分位数: 0.35
最小值: 0.00

TAK 的预期市盈增长率为 3.23，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

ALC 与 TAK：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

市销率

ALC

4.37

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

ALC 的市销率为 4.37，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TAK

1.53

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 4.45
中位数: 2.12
下四分位数: 1.21
最小值: 0.25

TAK 的市销率为 1.53，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALC 与 TAK：市销率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

市净率

ALC

1.98

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

ALC 的市净率为 1.98，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TAK

1.01

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.95
中位数: 2.14
下四分位数: 1.30
最小值: 0.13

对于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ALC 与 TAK：市净率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALC	TAK
市盈率 (P/E, TTM)	38.80	65.07
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.54	3.23
市销率 (P/S, TTM)	4.37	1.53
市净率 (P/B, TTM)	1.98	1.01
市现率 (P/FCF, TTM)	25.24	9.97
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	19.18	9.61
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.75	2.43