ALC与HLN：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对ALC和HLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ALC是标准的美国国内上市公司，而HLN则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	ALC	HLN
公司名称	Alcon Inc.	Haleon plc
国家	Switzerland	United Kingdom
GICS板块	Health Care	Consumer Staples
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Personal Care Products
市值	400.84亿 USD	445.91亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2019年4月9日	2022年7月25日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALC和HLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALC与HLN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ALC	HLN
5日价格回报率	3.28%	0.47%
13周价格回报率	-1.04%	-11.81%
26周价格回报率	-11.43%	-7.82%
52周价格回报率	0.56%	-3.01%
月初至今价格回报率	0.75%	0.33%
年初至今价格回报率	-5.90%	-4.43%
10日平均成交量	91.83万	1,307.01万
3个月平均成交量	105.79万	1,731.11万
3个月每日回报波动率	21.77%	15.67%
贝塔系数	1.01	0.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALC

5.22%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

ALC 的净资产收益率为 5.22%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HLN

3.26%

Personal Care Products 行业

最大值: 31.59%
上四分位数: 20.42%
中位数: 11.01%
下四分位数: 3.26%
最小值: -18.42%

HLN 的净资产收益率为 3.26%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALC 与 HLN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALC

11.28%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

ALC 的净利润率为 11.28%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HLN

12.84%

Personal Care Products 行业

最大值: 15.12%
上四分位数: 12.06%
中位数: 9.26%
下四分位数: 5.50%
最小值: -0.40%

HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALC 与 HLN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALC

15.24%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

ALC 的营业利润率为 15.24%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HLN

19.64%

Personal Care Products 行业

最大值: 19.80%
上四分位数: 17.96%
中位数: 13.14%
下四分位数: 7.58%
最小值: -4.25%

HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALC 与 HLN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ALC	HLN
净资产收益率 (TTM)	5.22%	3.26%
资产回报率 (TTM)	3.69%	1.58%
净利润率 (TTM)	11.28%	12.84%
营业利润率 (TTM)	15.24%	19.64%
毛利率 (TTM)	54.25%	60.75%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALC

2.70

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

ALC 的流动比率为 2.70，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HLN

0.87

Personal Care Products 行业

最大值: 4.26
上四分位数: 2.61
中位数: 1.74
下四分位数: 1.13
最小值: 0.76

HLN 的流动比率为 0.87，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALC 与 HLN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALC

0.24

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

ALC 的产权比率为 0.24，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HLN

0.53

Personal Care Products 行业

最大值: 1.13
上四分位数: 0.63
中位数: 0.26
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

HLN 的产权比率为 0.53，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALC 与 HLN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALC

9.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

ALC 的利息保障倍数为 9.60，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HLN

8.00

Personal Care Products 行业

最大值: 96.53
上四分位数: 59.91
中位数: 22.25
下四分位数: 7.85
最小值: -1.93

HLN 的利息保障倍数为 8.00，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALC 与 HLN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ALC	HLN
流动比率 (MRQ)	2.70	0.87
速动比率 (MRQ)	1.66	0.63
产权比率 (MRQ)	0.24	0.53
利息保障倍数 (TTM)	9.60	8.00

成长性

营收增长

ALC与HLN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALC与HLN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALC

0.29%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALC 的股息率为 0.29%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HLN

0.72%

Personal Care Products 行业

最大值: 4.08%
上四分位数: 2.46%
中位数: 1.82%
下四分位数: 0.83%
最小值: 0.00%

HLN 的股息率为 0.72%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ALC 与 HLN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALC

58.30%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALC 的股息支付率为 58.30%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HLN

954.40%

Personal Care Products 行业

最大值: 207.61%
上四分位数: 115.17%
中位数: 69.37%
下四分位数: 47.71%
最小值: 0.00%

HLN 的股息支付率为 954.40%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ALC 与 HLN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	ALC	HLN
股息率 (TTM)	0.29%	0.72%
股息支付率 (TTM)	58.30%	954.40%

估值

市盈率 (TTM)

ALC

40.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

ALC 的市盈率为 40.00，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HLN

22.43

Personal Care Products 行业

最大值: 55.49
上四分位数: 36.75
中位数: 26.49
下四分位数: 22.40
最小值: 11.12

HLN 的市盈率为 22.43，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALC 与 HLN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALC

4.51

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

ALC 的市销率为 4.51，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HLN

2.88

Personal Care Products 行业

最大值: 5.35
上四分位数: 2.83
中位数: 2.07
下四分位数: 1.13
最小值: 0.00

HLN 的市销率为 2.88，位于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ALC 与 HLN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALC

2.34

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

ALC 的市净率为 2.34，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HLN

2.11

Personal Care Products 行业

最大值: 7.32
上四分位数: 5.26
中位数: 2.93
下四分位数: 1.84
最小值: 1.14

HLN 的市净率为 2.11，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALC 与 HLN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	ALC	HLN
市盈率 (TTM)	40.00	22.43
市销率 (TTM)	4.51	2.88
市净率 (MRQ)	2.34	2.11
价格与自由现金流比率 (TTM)	30.83	15.04