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ALC与HAE：股票综合对比

更新于

本文对ALC和HAE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALCHAE
公司名称Alcon Inc.Haemonetics Corporation
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Equipment & Supplies
市值400.84亿 USD26.23亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2019年4月9日1991年5月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALC和HAE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALC与HAE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALCHAE
5日价格回报率3.28%4.05%
13周价格回报率-1.04%-21.50%
26周价格回报率-11.43%-12.59%
52周价格回报率0.56%-27.25%
月初至今价格回报率0.75%-26.46%
年初至今价格回报率-5.90%-30.26%
10日平均成交量91.83万187.48万
3个月平均成交量105.79万70.76万
3个月每日回报波动率21.77%58.15%
贝塔系数1.010.41

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALC

5.22%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

ALC 的净资产收益率为 5.22%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HAE

19.10%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

HAE 的净资产收益率为 19.10%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALC 与 HAE：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALC

11.28%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

ALC 的净利润率为 11.28%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HAE

12.32%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

HAE 的净利润率为 12.32%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALC 与 HAE：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALC

15.24%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

ALC 的营业利润率为 15.24%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HAE

16.30%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

HAE 的营业利润率为 16.30%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALC 与 HAE：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALCHAE
净资产收益率 (TTM)5.22%19.10%
资产回报率 (TTM)3.69%6.67%
净利润率 (TTM)11.28%12.32%
营业利润率 (TTM)15.24%16.30%
毛利率 (TTM)54.25%55.87%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALC

2.70

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

ALC 的流动比率为 2.70，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HAE

1.62

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

HAE 的流动比率为 1.62，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALC 与 HAE：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALC

0.24

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

ALC 的产权比率为 0.24，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HAE

1.49

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

HAE 的产权比率为 1.49，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ALC 与 HAE：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALC

9.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

ALC 的利息保障倍数为 9.60，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HAE

22.76

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

HAE 的利息保障倍数为 22.76，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALC 与 HAE：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALCHAE
流动比率 (MRQ)2.701.62
速动比率 (MRQ)1.660.88
产权比率 (MRQ)0.241.49
利息保障倍数 (TTM)9.6022.76

成长性

营收增长

ALC与HAE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALC与HAE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALC

0.29%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALC 的股息率为 0.29%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HAE

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HAE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ALC 与 HAE：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALC

58.30%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALC 的股息支付率为 58.30%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HAE

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HAE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALC 与 HAE：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码ALCHAE
股息率 (TTM)0.29%0.00%
股息支付率 (TTM)58.30%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ALC

40.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

ALC 的市盈率为 40.00，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HAE

15.78

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

HAE 的市盈率为 15.78，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ALC 与 HAE：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALC

4.51

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

ALC 的市销率为 4.51，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HAE

1.94

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

HAE 的市销率为 1.94，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ALC 与 HAE：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALC

2.34

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

ALC 的市净率为 2.34，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HAE

3.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

HAE 的市净率为 3.89，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALC 与 HAE：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码ALCHAE
市盈率 (TTM)40.0015.78
市销率 (TTM)4.511.94
市净率 (MRQ)2.343.89
价格与自由现金流比率 (TTM)30.8316.68