ALB与WLK：股票综合对比
更新于本文对ALB和WLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALB | WLK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Albemarle Corporation | Westlake Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 121.91亿 USD | 83.61亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年2月22日 | 2004年8月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB和WLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALB | WLK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 17.11% | -2.40% |
| 13周价格回报率 | 28.26% | -15.23% |
| 26周价格回报率 | 84.77% | -16.44% |
| 52周价格回报率 | 3.65% | -52.20% |
| 月初至今价格回报率 | 5.45% | -5.28% |
| 年初至今价格回报率 | 20.33% | -43.15% |
| 10日平均成交量 | 341.95万 | 150.34万 |
| 3个月平均成交量 | 417.74万 | 118.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 65.63% | 44.48% |
| 贝塔系数 | 1.48 | 0.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALB
-0.21%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -11.86%
ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.21%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
WLK
-9.42%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -11.86%
WLK 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ALB
-0.43%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.20%
- 上四分位数
- 9.15%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -10.43%
ALB 的净利润率为负数 -0.43%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
WLK
-8.34%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.20%
- 上四分位数
- 9.15%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -10.43%
WLK 的净利润率为负数 -8.34%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ALB
-2.91%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.82%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -7.61%
ALB 的营业利润率为负数 -2.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
WLK
-7.33%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.82%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -7.61%
WLK 的营业利润率为负数 -7.33%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ALB | WLK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -0.21% | -9.42% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.12% | -4.66% |
| 净利润率 (TTM) | -0.43% | -8.34% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.91% | -7.33% |
| 毛利率 (TTM) | 12.31% | 9.18% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALB
2.27
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.75
ALB 的流动比率为 2.27，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WLK
1.99
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.75
WLK 的流动比率为 1.99，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALB
0.36
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WLK
0.49
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
WLK 的产权比率为 0.49，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ALB
-6.46
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 8.84
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -9.39
ALB 的利息保障倍数为负数 -6.46。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
WLK
157.33
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 8.84
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -9.39
WLK 的利息保障倍数为 157.33，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | ALB | WLK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.27 | 1.99 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.51 | 1.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.36 | 0.49 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -6.46 | 157.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALB
3.12%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.59%
- 上四分位数
- 3.67%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息率为 3.12%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WLK
3.28%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.59%
- 上四分位数
- 3.67%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- 0.00%
WLK 的股息率为 3.28%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ALB
192.00%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 108.95%
- 中位数
- 57.38%
- 下四分位数
- 27.28%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息支付率为 192.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
WLK
43.85%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 108.95%
- 中位数
- 57.38%
- 下四分位数
- 27.28%
- 最小值
- 0.00%
WLK 的股息支付率为 43.85%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ALB | WLK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.12% | 3.28% |
| 股息支付率 (TTM) | 192.00% | 43.85% |
估值
市盈率 (TTM)
ALB
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 49.43
- 上四分位数
- 32.03
- 中位数
- 21.32
- 下四分位数
- 14.93
- 最小值
- 8.66
我们目前未能获取 ALB 的市盈率（P/E）数据。
WLK
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 49.43
- 上四分位数
- 32.03
- 中位数
- 21.32
- 下四分位数
- 14.93
- 最小值
- 8.66
我们目前未能获取 WLK 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ALB
2.31
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.15
ALB 的市销率为 2.31，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WLK
0.72
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.15
WLK 的市销率为 0.72，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ALB
0.95
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.30
ALB 的市净率为 0.95，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WLK
1.05
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.30
WLK 的市净率为 1.05，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ALB | WLK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.31 | 0.72 |
| 市净率 (MRQ) | 0.95 | 1.05 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.51 | 20.22 |