ALB与SHW：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ALB和SHW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

SHW的市值（887.13亿USD）远超ALB的市值（79.08亿USD），表明SHW在体量上占据显著优势。

ALB（Beta 1.61）与SHW（Beta 1.21）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ALB	SHW
公司名称	Albemarle Corporation	The Sherwin-Williams Company
国家	US	US
板块	Basic Materials	Basic Materials
行业	Chemicals - Specialty	Chemicals - Specialty
首席执行官	Jerry Kent Masters Jr.	Heidi G. Petz
价格	67.21USD	354USD
市值	79.08亿USD	887.13亿USD
贝塔值（波动性）	1.61	1.21
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1994年2月22日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB 和 SHW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALB 与 SHW：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALB

-11.01%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 34.45%
上四分位数: 15.78%
中位数: 7.65%
下四分位数: 2.96%
最小值: -12.04%

ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SHW

66.63%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 34.45%
上四分位数: 15.78%
中位数: 7.65%
下四分位数: 2.96%
最小值: -12.04%

SHW 的净资产收益率为 66.63%，在 Chemicals - Specialty 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ALB 与 SHW：净资产收益率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALB

-8.62%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 20.22%
上四分位数: 10.99%
中位数: 5.25%
下四分位数: 3.06%
最小值: -8.62%

ALB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -8.62%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

SHW

14.57%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 20.22%
上四分位数: 10.99%
中位数: 5.25%
下四分位数: 3.06%
最小值: -8.62%

SHW 的投入资本回报率为 14.57%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALB 与 SHW：投入资本回报率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

净利润率

ALB

-22.39%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 23.23%
上四分位数: 10.64%
中位数: 5.14%
下四分位数: 0.64%
最小值: -8.93%

ALB 的净利润率为负数 -22.39%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

SHW

11.63%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 23.23%
上四分位数: 10.64%
中位数: 5.14%
下四分位数: 0.64%
最小值: -8.93%

SHW 的净利润率为 11.63%，处于 Chemicals - Specialty 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALB 与 SHW：净利率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

营业利润率

ALB

-25.05%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 26.42%
上四分位数: 15.81%
中位数: 10.07%
下四分位数: 4.82%
最小值: -7.44%

ALB 的营业利润率为负数 -25.05%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

SHW

16.50%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 26.42%
上四分位数: 15.81%
中位数: 10.07%
下四分位数: 4.82%
最小值: -7.44%

SHW 的营业利润率为 16.50%，位于 Chemicals - Specialty 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALB 与 SHW：营业利润率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALB	SHW
净资产收益率 (TTM)	-11.01%	66.63%
资产回报率 (TTM)	-6.71%	10.88%
投入资本回报率 (TTM)	-8.62%	14.57%
净利率 (TTM)	-22.39%	11.63%
营业利润率 (TTM)	-25.05%	16.50%
毛利率 (TTM)	3.53%	48.72%

财务实力

流动比率

ALB

2.11

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 2.60
中位数: 2.04
下四分位数: 1.60
最小值: 0.77

ALB 的流动比率为 2.11，处于 Chemicals - Specialty 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SHW

0.77

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 2.60
中位数: 2.04
下四分位数: 1.60
最小值: 0.77

SHW 的流动比率为 0.77，位于 Chemicals - Specialty 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALB 与 SHW：流动比率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

产权比率

ALB

0.36

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 1.10
中位数: 0.73
下四分位数: 0.55
最小值: 0.01

ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals - Specialty 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SHW

3.10

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 1.10
中位数: 0.73
下四分位数: 0.55
最小值: 0.01

SHW 的产权比率高达 3.10，远超 Chemicals - Specialty 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ALB 与 SHW：产权比率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALB

-9.99

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 13.69
上四分位数: 9.06
中位数: 5.24
下四分位数: 1.68
最小值: -3.09

ALB 的利息保障倍数为负数 -9.99。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SHW

9.13

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 13.69
上四分位数: 9.06
中位数: 5.24
下四分位数: 1.68
最小值: -3.09

SHW 的利息保障倍数为 9.13，位于 Chemicals - Specialty 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALB 与 SHW：利息保障倍数指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALB	SHW
流动比率 (TTM)	2.11	0.77
速动比率 (TTM)	1.26	0.45
产权比率 (TTM)	0.36	3.10
资产负债率 (TTM)	0.21	0.52
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-2.61	2.82
利息保障倍数 (TTM)	-9.99	9.13

成长性

以下图表比较了 ALB 和 SHW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALB 与 SHW：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALB 与 SHW：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALB 与 SHW：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALB

2.41%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 9.19%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.46%
下四分位数: 0.25%
最小值: 0.00%

ALB 的股息率为 2.41%，与 Chemicals - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SHW

0.85%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 9.19%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.46%
下四分位数: 0.25%
最小值: 0.00%

SHW 的股息率为 0.85%，与 Chemicals - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALB 与 SHW：股息率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

股息支付率

ALB

-31.01%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 163.70%
上四分位数: 57.04%
中位数: 30.02%
下四分位数: 12.51%
最小值: 0.00%

ALB 的股息支付率为 -31.01%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

SHW

27.66%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 163.70%
上四分位数: 57.04%
中位数: 30.02%
下四分位数: 12.51%
最小值: 0.00%

SHW 的股息支付率为 27.66%，处于 Chemicals - Specialty 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALB 与 SHW：股息支付率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALB	SHW
股息率 (TTM)	2.41%	0.85%
股息支付率 (TTM)	-31.01%	27.66%

估值

市盈率

ALB

-6.93

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 56.68
上四分位数: 33.75
中位数: 23.45
下四分位数: 16.09
最小值: 7.50

ALB 的市盈率（P/E）为负数 -6.93，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

SHW

32.94

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 56.68
上四分位数: 33.75
中位数: 23.45
下四分位数: 16.09
最小值: 7.50

SHW 的市盈率为 32.94，与 Chemicals - Specialty 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALB 与 SHW：市盈率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALB

37.21

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.58
上四分位数: 3.23
中位数: 1.64
下四分位数: 0.96
最小值: 0.16

ALB 的预期市盈增长率为 37.21，远高于 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

SHW

2.72

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.58
上四分位数: 3.23
中位数: 1.64
下四分位数: 0.96
最小值: 0.16

SHW 的预期市盈增长率为 2.72，处于 Chemicals - Specialty 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALB 与 SHW：预期市盈增长率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

市销率

ALB

1.55

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.31
中位数: 1.38
下四分位数: 0.89
最小值: 0.16

ALB 的市销率为 1.55，与 Chemicals - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SHW

3.85

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.31
中位数: 1.38
下四分位数: 0.89
最小值: 0.16

SHW 的市销率为 3.85，远超 Chemicals - Specialty 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ALB 与 SHW：市销率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

市净率

ALB

0.79

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.73
上四分位数: 3.78
中位数: 1.56
下四分位数: 1.27
最小值: 0.35

ALB 的市净率为 0.79，位于 Chemicals - Specialty 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

SHW

21.38

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.73
上四分位数: 3.78
中位数: 1.56
下四分位数: 1.27
最小值: 0.35

SHW 的市净率为 21.38，极高，远超 Chemicals - Specialty 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ALB 与 SHW：市净率指标与 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALB	SHW
市盈率 (P/E, TTM)	-6.93	32.94
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	37.21	2.72
市销率 (P/S, TTM)	1.55	3.85
市净率 (P/B, TTM)	0.79	21.38
市现率 (P/FCF, TTM)	-56.65	40.78
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-12.35	22.68
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.97	4.40