ALAB与TDY：股票综合对比
更新于本文对ALAB和TDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALAB | TDY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. | Teledyne Technologies Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 239.59亿 USD | 235.93亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2024年3月20日 | 1999年11月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALAB和TDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALAB | TDY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -16.92% | -3.64% |
| 13周价格回报率 | -22.34% | -6.92% |
| 26周价格回报率 | 64.47% | 1.63% |
| 52周价格回报率 | 61.63% | 2.97% |
| 月初至今价格回报率 | -22.68% | -4.86% |
| 年初至今价格回报率 | 8.98% | 7.99% |
| 10日平均成交量 | 649.34万 | 39.39万 |
| 3个月平均成交量 | 610.94万 | 34.13万 |
| 3个月每日回报波动率 | 83.20% | 21.42% |
| 贝塔系数 | 2.12 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALAB
18.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
ALAB 的净资产收益率为 18.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TDY
8.09%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.62%
- 上四分位数
- 13.32%
- 中位数
- 9.23%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- -3.60%
TDY 的净资产收益率为 8.09%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ALAB
27.50%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
ALAB 的净利润率为 27.50%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TDY
13.62%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 18.22%
- 上四分位数
- 10.34%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -4.57%
TDY 的净利润率为 13.62%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ALAB
14.74%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
ALAB 的营业利润率为 14.74%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TDY
17.61%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 26.64%
- 上四分位数
- 15.10%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -7.07%
TDY 的营业利润率为 17.61%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ALAB | TDY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.02% | 8.09% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.41% | 5.47% |
| 净利润率 (TTM) | 27.50% | 13.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.74% | 17.61% |
| 毛利率 (TTM) | 75.41% | 42.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALAB
12.78
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
ALAB 的流动比率高达 12.78，显著超出 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TDY
1.79
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 3.20
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.33
TDY 的流动比率为 1.79，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALAB
0.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
ALAB 的产权比率为 0.00，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TDY
0.24
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.55
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
TDY 的产权比率为 0.24，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ALAB
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
ALAB 的利息保障倍数数据目前不可用。
TDY
17.20
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 114.40
- 上四分位数
- 51.32
- 中位数
- 14.03
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -61.15
TDY 的利息保障倍数为 17.20，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ALAB | TDY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 12.78 | 1.79 |
| 速动比率 (MRQ) | 11.67 | 1.03 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 17.20 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALAB
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALAB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.16%
- 上四分位数
- 2.39%
- 中位数
- 1.18%
- 下四分位数
- 0.12%
- 最小值
- 0.00%
TDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ALAB
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALAB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 197.57%
- 上四分位数
- 87.33%
- 中位数
- 36.23%
- 下四分位数
- 3.99%
- 最小值
- 0.00%
TDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ALAB | TDY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ALAB
120.09
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
ALAB 的市盈率为 120.09，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
TDY
28.76
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 71.05
- 上四分位数
- 42.87
- 中位数
- 27.84
- 下四分位数
- 19.17
- 最小值
- 7.73
TDY 的市盈率为 28.76，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ALAB
33.03
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
ALAB 的市销率为 33.03，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TDY
3.92
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.81
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.16
TDY 的市销率为 3.92，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ALAB
25.59
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
ALAB 的市净率为 25.59，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TDY
2.57
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.09
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.44
TDY 的市净率为 2.57，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ALAB | TDY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 120.09 | 28.76 |
| 市销率 (TTM) | 33.03 | 3.92 |
| 市净率 (MRQ) | 25.59 | 2.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 104.08 | 22.65 |