ALAB 与 MSFT：股票综合比较
更新于本文对 ALAB 和 MSFT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
MSFT 的市值更为突出，为 33,826.23 亿 USD，大约是 ALAB (159.51 亿 USD) 市值的 212.06 倍。
MSFT 的 Beta 值 (0.98) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALAB (Beta 0.33) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ALAB | MSFT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. Common Stock | Microsoft Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Jitendra Mohan | Mr. Satya Nadella |
| 价格 | 96.721 USD | 455.11 USD |
| 市值 | 159.51 亿 USD | 33,826.23 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.33 | 0.98 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2024年3月20日 | 1986年3月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALAB 和 MSFT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALAB 和 MSFT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALAB 以其较高的市盈率 (381.33) 脱颖而出，而 MSFT (市盈率 35.01) 则处于更常规的市盈率区间。
| 代码 | ALAB | MSFT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 381.33 | 35.01 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 11.44 | 2.12 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 32.52 | 12.53 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.15 | 10.51 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 147.46 | 48.77 |
| EV/EBITDA (TTM) | -874.12 | 22.75 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 32.35 | 12.65 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 146.67 | 49.22 |
股息比较
ALAB 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 MSFT 则提供 0.71% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALAB | MSFT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.71% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALAB 和 MSFT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALAB 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 MSFT (比率 49.43) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALAB | MSFT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 13.92 | 1.37 |
| 速动比率 (TTM) | 13.26 | 1.36 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 49.43 |