ALAB与DOX：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ALAB和DOX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ALAB的市值约为149.74亿USD，而DOX的市值则为102.99亿USD左右，两者规模大体相当。

ALAB的Beta值（1.40）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于DOX（Beta 0.54），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ALAB	DOX
公司名称	Astera Labs, Inc. Common Stock	Amdocs Limited
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Software - Infrastructure
首席执行官	Jitendra Mohan	Joshua Sheffer
价格	90.8USD	92.6USD
市值	149.74亿USD	102.99亿USD
贝塔值（波动性）	1.40	0.54
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	2024年3月20日	1998年6月19日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALAB 和 DOX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALAB 与 DOX：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALAB

4.43%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

ALAB 的净资产收益率为 4.43%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DOX

15.59%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 80.61%
上四分位数: 29.97%
中位数: 2.84%
下四分位数: -8.35%
最小值: -56.26%

DOX 的净资产收益率为 15.59%，与 Software - Infrastructure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALAB 与 DOX：净资产收益率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALAB

-4.25%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

ALAB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -4.25%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

DOX

11.88%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 39.31%
上四分位数: 11.97%
中位数: 1.67%
下四分位数: -7.10%
最小值: -34.29%

DOX 的投入资本回报率为 11.88%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ALAB 与 DOX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

净利润率

ALAB

8.44%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

ALAB 的净利润率为 8.44%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DOX

11.39%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 46.46%
上四分位数: 14.65%
中位数: 2.66%
下四分位数: -7.70%
最小值: -35.45%

DOX 的净利润率为 11.39%，处于 Software - Infrastructure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALAB 与 DOX：净利率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

营业利润率

ALAB

-4.45%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

ALAB 的营业利润率为负数 -4.45%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

DOX

14.74%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.51%
上四分位数: 16.56%
中位数: 4.48%
下四分位数: -6.43%
最小值: -40.18%

DOX 的营业利润率为 14.74%，在 Software - Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALAB 与 DOX：营业利润率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALAB	DOX
净资产收益率 (TTM)	4.43%	15.59%
资产回报率 (TTM)	3.69%	8.72%
投入资本回报率 (TTM)	-4.25%	11.88%
净利率 (TTM)	8.44%	11.39%
营业利润率 (TTM)	-4.45%	14.74%
毛利率 (TTM)	75.76%	36.25%

财务实力

流动比率

ALAB

13.92

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

ALAB 的流动比率高达 13.92，显著超出 Semiconductors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

DOX

1.16

Software - Infrastructure 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.25
中位数: 1.51
下四分位数: 1.10
最小值: 0.23

DOX 的流动比率为 1.16，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALAB 与 DOX：流动比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

产权比率

ALAB

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

ALAB 的产权比率数据暂缺。

DOX

0.23

Software - Infrastructure 行业

最大值: 2.56
上四分位数: 1.12
中位数: 0.33
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

DOX 的产权比率为 0.23，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALAB 与 DOX：产权比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALAB

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

ALAB 的利息保障倍数数据目前不可用。

DOX

32.21

Software - Infrastructure 行业

最大值: 32.21
上四分位数: 5.24
中位数: 0.95
下四分位数: -17.99
最小值: -50.82

DOX 的利息保障倍数为 32.21，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALAB 与 DOX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALAB	DOX
流动比率 (TTM)	13.92	1.16
速动比率 (TTM)	13.26	1.16
产权比率 (TTM)	--	0.23
资产负债率 (TTM)	--	0.13
净负债与EBITDA比率 (TTM)	4.76	0.66
利息保障倍数 (TTM)	--	32.21

成长性

以下图表比较了 ALAB 和 DOX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALAB 与 DOX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALAB 与 DOX：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALAB 与 DOX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALAB

0.00%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALAB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DOX

2.17%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 4.07%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DOX 的股息率为 2.17%，处于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALAB 与 DOX：股息率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息支付率

ALAB

0.00%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALAB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DOX

40.30%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.68%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DOX 的股息支付率为 40.30%，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ALAB 与 DOX：股息支付率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALAB	DOX
股息率 (TTM)	0.00%	2.17%
股息支付率 (TTM)	0.00%	40.30%

估值

市盈率

ALAB

357.98

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

ALAB 的市盈率为 357.98，在 Semiconductors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DOX

19.16

Software - Infrastructure 行业

最大值: 107.77
上四分位数: 54.40
中位数: 28.10
下四分位数: 18.03
最小值: 5.32

DOX 的市盈率为 19.16，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALAB 与 DOX：市盈率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALAB

10.80

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

DOX

2.27

Software - Infrastructure 行业

最大值: 8.12
上四分位数: 3.94
中位数: 2.13
下四分位数: 0.94
最小值: 0.01

DOX 的预期市盈增长率为 2.27，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALAB 与 DOX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市销率

ALAB

30.53

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

ALAB 的市销率为 30.53，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DOX

2.17

Software - Infrastructure 行业

最大值: 18.25
上四分位数: 9.05
中位数: 4.77
下四分位数: 2.30
最小值: 0.11

DOX 的市销率为 2.17，处于 Software - Infrastructure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ALAB 与 DOX：市销率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市净率

ALAB

14.23

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

ALAB 的市净率为 14.23，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DOX

3.00

Software - Infrastructure 行业

最大值: 19.94
上四分位数: 10.91
中位数: 6.33
下四分位数: 2.95
最小值: 0.51

对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ALAB 与 DOX：市净率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALAB	DOX
市盈率 (P/E, TTM)	357.98	19.16
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	10.80	2.27
市销率 (P/S, TTM)	30.53	2.17
市净率 (P/B, TTM)	14.23	3.00
市现率 (P/FCF, TTM)	138.44	17.11
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-820.32	13.18
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	30.35	2.28