ALAB与CFLT：股票综合比较
更新于本文对ALAB和CFLT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ALAB的市值（149.74亿USD）显著高于CFLT的市值（89.52亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ALAB（Beta 1.40）与CFLT（Beta 0.98）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ALAB | CFLT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. Common Stock | Confluent, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Jitendra Mohan | Edward Kreps |
| 价格 | 90.8USD | 26.3USD |
| 市值 | 149.74亿USD | 89.52亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.40 | 0.98 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2024年3月20日 | 2021年6月24日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALAB 和 CFLT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALAB
4.43%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
ALAB 的净资产收益率为 4.43%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CFLT
-33.70%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
CFLT 的净资产收益率（ROE）为负数 -33.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ALAB
-4.25%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
ALAB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -4.25%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
CFLT
-18.54%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
CFLT 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -18.54%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ALAB
8.44%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
ALAB 的净利润率为 8.44%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CFLT
-31.42%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
CFLT 的净利润率为负数 -31.42%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ALAB
-4.45%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
ALAB 的营业利润率为负数 -4.45%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
CFLT
-40.18%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
CFLT 的营业利润率为负数 -40.18%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALAB | CFLT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.43% | -33.70% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.69% | -11.85% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -4.25% | -18.54% |
| 净利率 (TTM) | 8.44% | -31.42% |
| 营业利润率 (TTM) | -4.45% | -40.18% |
| 毛利率 (TTM) | 75.76% | 73.92% |
财务实力
流动比率
ALAB
13.92
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
ALAB 的流动比率高达 13.92，显著超出 Semiconductors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
CFLT
4.42
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
CFLT 的流动比率高达 4.42，显著超出 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
ALAB
--
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ALAB 的产权比率数据暂缺。
CFLT
1.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
CFLT 的产权比率为 1.08，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ALAB
--
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
ALAB 的利息保障倍数数据目前不可用。
CFLT
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
CFLT 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ALAB | CFLT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 13.92 | 4.42 |
| 速动比率 (TTM) | 13.26 | 4.42 |
| 产权比率 (TTM) | -- | 1.08 |
| 资产负债率 (TTM) | -- | 0.41 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 4.76 | -2.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
以下图表比较了 ALAB 和 CFLT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALAB
0.00%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALAB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CFLT
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CFLT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ALAB
0.00%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALAB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CFLT
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CFLT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ALAB | CFLT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ALAB
357.98
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
ALAB 的市盈率为 357.98，在 Semiconductors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CFLT
-27.62
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
CFLT 的市盈率（P/E）为负数 -27.62，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ALAB
10.80
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
CFLT
-0.83
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
CFLT 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.83。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
ALAB
30.53
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
ALAB 的市销率为 30.53，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CFLT
8.80
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
CFLT 的市销率为 8.80，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ALAB
14.23
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
ALAB 的市净率为 14.23，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CFLT
8.61
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ALAB | CFLT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 357.98 | -27.62 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 10.80 | -0.83 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 30.53 | 8.80 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 14.23 | 8.61 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 138.44 | 689.43 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -820.32 | -25.25 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 30.35 | 9.61 |