AKRO与RPRX：股票综合比较
更新于本文对AKRO和RPRX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RPRX的市值（204.50亿USD）远超AKRO的市值（41.27亿USD），表明RPRX在体量上占据显著优势。
RPRX的Beta值（0.47）为正，暗示其股价倾向于跟随市场波动；而AKRO（Beta -0.16）的Beta值为负，使其股价往往逆市而动，可能被视为一种潜在的防御性配置。
| 代码 | AKRO | RPRX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Akero Therapeutics, Inc. | Royalty Pharma plc |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology | Biotechnology |
| 首席执行官 | Andrew Cheng | Pablo Gerardo Legorreta |
| 价格 | 51.77USD | 36.37USD |
| 市值 | 41.27亿USD | 204.50亿USD |
| 贝塔值（波动性） | -0.16 | 0.47 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2019年6月20日 | 2020年6月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AKRO 和 RPRX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AKRO
-31.98%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
AKRO 的净资产收益率（ROE）为负数 -31.98%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
RPRX
16.19%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
RPRX 的净资产收益率为 16.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AKRO
-27.35%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
AKRO 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -27.35%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
RPRX
9.56%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
RPRX 的投入资本回报率为 9.56%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AKRO
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
AKRO 的净利润率数据目前无法获得。
RPRX
48.24%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
RPRX 的净利润率为 48.24%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AKRO
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
AKRO 的营业利润率数据暂无法提供。
RPRX
83.95%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
RPRX 的营业利润率为 83.95%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AKRO | RPRX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -31.98% | 16.19% |
| 资产回报率 (TTM) | -23.31% | 6.20% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -27.35% | 9.56% |
| 净利率 (TTM) | -- | 48.24% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 83.95% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 99.66% |
财务实力
流动比率
AKRO
16.80
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
AKRO 的流动比率为 16.80，处于 Biotechnology 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RPRX
1.56
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
RPRX 的流动比率为 1.56，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AKRO
0.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
AKRO 的产权比率为 0.01，位于 Biotechnology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
RPRX
1.14
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
RPRX 的产权比率高达 1.14，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
AKRO
-121.42
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
AKRO 的利息保障倍数为负数 -121.42。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
RPRX
7.70
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
RPRX 的利息保障倍数为 7.70，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AKRO | RPRX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 16.80 | 1.56 |
| 速动比率 (TTM) | 16.80 | 1.56 |
| 产权比率 (TTM) | 0.01 | 1.14 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.01 | 0.43 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.65 | 2.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -121.42 | 7.70 |
成长性
以下图表比较了 AKRO 和 RPRX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AKRO
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AKRO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RPRX
2.36%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息率为 2.36%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
AKRO
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AKRO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RPRX
34.61%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息支付率为 34.61%，在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 股票代码 | AKRO | RPRX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 34.61% |
估值
市盈率
AKRO
-15.11
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
AKRO 的市盈率（P/E）为负数 -15.11，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
RPRX
14.43
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
RPRX 的市盈率为 14.43，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AKRO
0.68
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
AKRO 的预期市盈增长率为 0.68，处于 Biotechnology 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
RPRX
0.81
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
RPRX 的预期市盈增长率为 0.81，处于 Biotechnology 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AKRO
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
抱歉，我们暂时无法提供 AKRO 的市销率（P/S）数据。
RPRX
9.03
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
RPRX 的市销率为 9.03，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AKRO
3.76
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
RPRX
2.36
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AKRO | RPRX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -15.11 | 14.43 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.68 | 0.81 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 9.03 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.76 | 2.36 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -15.71 | 7.57 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -14.31 | 11.58 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 11.92 |