AKR与O：股票综合对比
更新于本文对AKR和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AKR和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AKR | O |
|---|---|---|
| 公司名称 | Acadia Realty Trust | Realty Income Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Retail REITs |
| 市值 | 27.30亿 USD | 547.67亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年5月27日 | 1994年10月18日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AKR和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AKR | O |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.89% | 3.60% |
| 13周价格回报率 | -4.49% | 6.49% |
| 26周价格回报率 | -19.52% | 9.07% |
| 52周价格回报率 | -9.35% | -1.58% |
| 月初至今价格回报率 | 3.53% | 6.72% |
| 年初至今价格回报率 | -19.78% | 12.15% |
| 10日平均成交量 | 124.72万 | 481.57万 |
| 3个月平均成交量 | 133.83万 | 526.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.60% | 16.21% |
| 贝塔系数 | 1.51 | 0.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AKR
0.96%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
AKR 的净资产收益率为 0.96%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
O
2.36%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
O 的净资产收益率为 2.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AKR
5.31%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
O
16.77%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AKR
10.44%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
O
15.23%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AKR | O |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.96% | 2.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.45% | 1.32% |
| 净利润率 (TTM) | 5.31% | 16.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 10.44% | 15.23% |
| 毛利率 (TTM) | 70.01% | 92.63% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AKR
1.60
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
AKR 的流动比率高达 1.60，显著超出 Retail REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
O
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
O 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AKR
0.81
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
AKR 的产权比率为 0.81，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
O
0.72
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
O 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AKR
1.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
AKR 的利息保障倍数为 1.15，处于 Retail REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
O
2.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AKR | O |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.60 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.67 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.81 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.15 | 2.15 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AKR
3.53%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
AKR 的股息率为 3.53%，处于 Retail REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
O
5.23%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
O 的股息率为 5.23%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
AKR
436.47%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
AKR 的股息支付率为 436.47%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
O
308.01%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
O 的股息支付率为 308.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AKR | O |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.53% | 5.23% |
| 股息支付率 (TTM) | 436.47% | 308.01% |
估值
市盈率 (TTM)
AKR
123.80
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
O
58.91
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AKR
6.58
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
AKR 的市销率为 6.58，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
O
9.88
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
O 的市销率为 9.88，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AKR
1.07
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
AKR 的市净率为 1.07，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
O
1.33
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AKR | O |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 123.80 | 58.91 |
| 市销率 (TTM) | 6.58 | 9.88 |
| 市净率 (MRQ) | 1.07 | 1.33 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 123.21 | 579.99 |