AKO-B与KDP：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AKO-B和KDP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

KDP的市值（458.93亿USD）远超AKO-B的市值（35.99亿USD），表明KDP在体量上占据显著优势。

AKO-B（Beta 0.34）与KDP（Beta 0.50）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AKO-B	KDP
公司名称	Embotelladora Andina S.A.	Keurig Dr Pepper Inc.
国家	CL	US
板块	Consumer Defensive	Consumer Defensive
行业	Beverages - Non-Alcoholic	Beverages - Non-Alcoholic
首席执行官	Miguel Angel Peirano	Timothy P. Cofer
价格	24.99USD	33.79USD
市值	35.99亿USD	458.93亿USD
贝塔值（波动性）	0.34	0.50
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1997年4月7日	2008年5月7日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AKO-B 和 KDP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AKO-B 与 KDP：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AKO-B

24.40%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 49.76%
上四分位数: 42.16%
中位数: 24.07%
下四分位数: 12.23%
最小值: -1.36%

AKO-B 的净资产收益率为 24.40%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KDP

6.12%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 49.76%
上四分位数: 42.16%
中位数: 24.07%
下四分位数: 12.23%
最小值: -1.36%

KDP 的净资产收益率为 6.12%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AKO-B 与 KDP：净资产收益率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

投入资本回报率

AKO-B

10.68%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 36.22%
上四分位数: 18.73%
中位数: 10.95%
下四分位数: 6.06%
最小值: -1.60%

AKO-B 的投入资本回报率为 10.68%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

KDP

4.18%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 36.22%
上四分位数: 18.73%
中位数: 10.95%
下四分位数: 6.06%
最小值: -1.60%

KDP 的投入资本回报率为 4.18%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

AKO-B 与 KDP：投入资本回报率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

净利润率

AKO-B

7.54%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 23.00%
上四分位数: 14.59%
中位数: 9.05%
下四分位数: 7.73%
最小值: -0.38%

AKO-B 的净利润率为 7.54%，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KDP

9.69%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 23.00%
上四分位数: 14.59%
中位数: 9.05%
下四分位数: 7.73%
最小值: -0.38%

KDP 的净利润率为 9.69%，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AKO-B 与 KDP：净利率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

营业利润率

AKO-B

12.60%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 26.29%
上四分位数: 18.94%
中位数: 13.83%
下四分位数: 10.97%
最小值: 6.90%

AKO-B 的营业利润率为 12.60%，在 Beverages - Non-Alcoholic 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KDP

17.30%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 26.29%
上四分位数: 18.94%
中位数: 13.83%
下四分位数: 10.97%
最小值: 6.90%

KDP 的营业利润率为 17.30%，在 Beverages - Non-Alcoholic 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AKO-B 与 KDP：营业利润率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AKO-B	KDP
净资产收益率 (TTM)	24.40%	6.12%
资产回报率 (TTM)	7.83%	2.80%
投入资本回报率 (TTM)	10.68%	4.18%
净利率 (TTM)	7.54%	9.69%
营业利润率 (TTM)	12.60%	17.30%
毛利率 (TTM)	39.45%	54.67%

财务实力

流动比率

AKO-B

1.28

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.91
中位数: 1.25
下四分位数: 0.89
最小值: 0.47

AKO-B 的流动比率为 1.28，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KDP

0.47

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.91
中位数: 1.25
下四分位数: 0.89
最小值: 0.47

KDP 的流动比率为 0.47，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AKO-B 与 KDP：流动比率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

产权比率

AKO-B

1.03

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 2.64
上四分位数: 1.32
中位数: 0.62
下四分位数: 0.15
最小值: 0.03

AKO-B 的产权比率为 1.03，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KDP

0.72

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 2.64
上四分位数: 1.32
中位数: 0.62
下四分位数: 0.15
最小值: 0.03

KDP 的产权比率为 0.72，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AKO-B 与 KDP：产权比率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

利息保障倍数

AKO-B

28.26

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 28.26
上四分位数: 25.29
中位数: 10.12
下四分位数: 4.59
最小值: -5.98

AKO-B 的利息保障倍数为 28.26，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KDP

3.81

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 28.26
上四分位数: 25.29
中位数: 10.12
下四分位数: 4.59
最小值: -5.98

KDP 的利息保障倍数为 3.81，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AKO-B 与 KDP：利息保障倍数指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AKO-B	KDP
流动比率 (TTM)	1.28	0.47
速动比率 (TTM)	0.82	0.31
产权比率 (TTM)	1.03	0.72
资产负债率 (TTM)	0.34	0.33
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.78	5.04
利息保障倍数 (TTM)	28.26	3.81

成长性

以下图表比较了 AKO-B 和 KDP 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AKO-B 与 KDP：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AKO-B 与 KDP：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AKO-B 与 KDP：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AKO-B

5.61%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 3.77%
中位数: 1.65%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AKO-B 的股息率为 5.61%，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KDP

2.72%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 3.77%
中位数: 1.65%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KDP 的股息率为 2.72%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AKO-B 与 KDP：股息率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息支付率

AKO-B

38.79%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 163.71%
上四分位数: 77.42%
中位数: 24.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AKO-B 的股息支付率为 38.79%，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KDP

80.25%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 163.71%
上四分位数: 77.42%
中位数: 24.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KDP 的股息支付率为 80.25%，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AKO-B 与 KDP：股息支付率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AKO-B	KDP
股息率 (TTM)	5.61%	2.72%
股息支付率 (TTM)	38.79%	80.25%

估值

市盈率

AKO-B

90.07

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 39.79
上四分位数: 34.81
中位数: 26.64
下四分位数: 18.64
最小值: 13.27

AKO-B 的市盈率为 90.07，在 Beverages - Non-Alcoholic 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KDP

30.49

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 39.79
上四分位数: 34.81
中位数: 26.64
下四分位数: 18.64
最小值: 13.27

KDP 的市盈率为 30.49，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AKO-B 与 KDP：市盈率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AKO-B

-0.90

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.77
上四分位数: 4.10
中位数: 2.79
下四分位数: 1.25
最小值: 0.18

AKO-B 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.90。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

KDP

4.44

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.77
上四分位数: 4.10
中位数: 2.79
下四分位数: 1.25
最小值: 0.18

KDP 的预期市盈增长率为 4.44，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

AKO-B 与 KDP：预期市盈增长率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市销率

AKO-B

1.03

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.46
上四分位数: 3.64
中位数: 2.30
下四分位数: 1.50
最小值: 0.03

AKO-B 的市销率为 1.03，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KDP

2.96

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.46
上四分位数: 3.64
中位数: 2.30
下四分位数: 1.50
最小值: 0.03

KDP 的市销率为 2.96，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AKO-B 与 KDP：市销率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市净率

AKO-B

21.27

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 11.55
上四分位数: 9.88
中位数: 7.66
下四分位数: 3.56
最小值: 1.82

AKO-B 的市净率为 21.27，极高，远超 Beverages - Non-Alcoholic 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KDP

1.88

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 11.55
上四分位数: 9.88
中位数: 7.66
下四分位数: 3.56
最小值: 1.82

KDP 的市净率为 1.88，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AKO-B 与 KDP：市净率指标与 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AKO-B	KDP
市盈率 (P/E, TTM)	90.07	30.49
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.90	4.44
市销率 (P/S, TTM)	1.03	2.96
市净率 (P/B, TTM)	21.27	1.88
市现率 (P/FCF, TTM)	5.90	25.64
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	8.77	18.67
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.30	4.05