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AKAMNVDA:股票综合对比

更新于

本文对AKAMNVDA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AKAMNVDA
公司名称Akamai Technologies, Inc.NVIDIA Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值109.06亿 USD42,775.85亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1999年10月29日1999年1月22日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AKAMNVDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AKAMNVDA过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AKAMNVDA
5日价格回报率1.39%-3.64%
13周价格回报率-1.97%29.38%
26周价格回报率-24.31%29.65%
52周价格回报率-23.89%34.92%
月初至今价格回报率0.24%-1.39%
年初至今价格回报率-20.03%30.61%
10日平均成交量284.42万15,577.35万
3个月平均成交量225.87万19,712.37万
3个月每日回报波动率25.31%26.92%
贝塔系数0.762.17

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AKAM

9.07%

IT Services 行业

最大值
29.51%
上四分位数
16.98%
中位数
13.47%
下四分位数
7.93%
最小值
-3.97%

AKAM 的净资产收益率为 9.07%,与 IT Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVDA

106.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

NVDA 的净资产收益率为 106.92%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

AKAMNVDA净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AKAM

10.40%

IT Services 行业

最大值
19.82%
上四分位数
11.49%
中位数
6.67%
下四分位数
3.61%
最小值
-4.62%

AKAM 的净利润率为 10.40%,处于 IT Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NVDA

51.69%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

NVDA 的净利润率为 51.69%,达到了非常高的水平,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AKAMNVDA净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AKAM

12.85%

IT Services 行业

最大值
21.69%
上四分位数
14.50%
中位数
10.06%
下四分位数
6.98%
最小值
0.06%

AKAM 的营业利润率为 12.85%,在 IT Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NVDA

58.03%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

NVDA 的营业利润率为 58.03%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AKAMNVDA营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AKAMNVDA
净资产收益率 (TTM)9.07%106.92%
资产回报率 (TTM)4.13%73.45%
净利润率 (TTM)10.40%51.69%
营业利润率 (TTM)12.85%58.03%
毛利率 (TTM)59.13%70.52%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AKAM

2.31

IT Services 行业

最大值
2.42
上四分位数
1.81
中位数
1.47
下四分位数
1.09
最小值
0.44

AKAM 的流动比率为 2.31,处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

NVDA

3.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

NVDA 的流动比率为 3.39,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AKAMNVDA流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AKAM

0.92

IT Services 行业

最大值
2.33
上四分位数
1.17
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

AKAM 的产权比率为 0.92,与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVDA

0.10

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

NVDA 的产权比率为 0.10,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AKAMNVDA产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AKAM

85.36

IT Services 行业

最大值
144.50
上四分位数
84.49
中位数
13.76
下四分位数
2.59
最小值
-28.13

AKAM 的利息保障倍数为 85.36,位于 IT Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

NVDA

75.66

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

NVDA 的利息保障倍数为 75.66,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AKAMNVDA利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AKAMNVDA
流动比率 (MRQ)2.313.39
速动比率 (MRQ)1.982.86
产权比率 (MRQ)0.920.10
利息保障倍数 (TTM)85.3675.66

成长性

营收增长

AKAMNVDA营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AKAMNVDA每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AKAM

0.00%

IT Services 行业

最大值
2.80%
上四分位数
1.74%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AKAM 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

NVDA

0.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVDA 的股息率为 0.02%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AKAMNVDA股息率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AKAM

0.00%

IT Services 行业

最大值
147.75%
上四分位数
63.58%
中位数
24.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AKAM 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NVDA

1.28%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.28%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AKAMNVDA股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码AKAMNVDA
股息率 (TTM)0.00%0.02%
股息支付率 (TTM)0.00%1.28%

估值

市盈率 (TTM)

AKAM

25.68

IT Services 行业

最大值
41.55
上四分位数
31.54
中位数
23.25
下四分位数
18.12
最小值
6.57

AKAM 的市盈率为 25.68,与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NVDA

55.11

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

NVDA 的市盈率为 55.11,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AKAMNVDA市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AKAM

2.67

IT Services 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.37
中位数
2.02
下四分位数
1.20
最小值
0.19

AKAM 的市销率为 2.67,与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

NVDA

28.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

NVDA 的市销率为 28.49,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

AKAMNVDA市销率 (TTM)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AKAM

2.61

IT Services 行业

最大值
11.19
上四分位数
6.38
中位数
3.47
下四分位数
2.31
最小值
0.96

AKAM 的市净率为 2.61,处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

NVDA

31.64

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

NVDA 的市净率为 31.64,极高,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AKAMNVDA市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码AKAMNVDA
市盈率 (TTM)25.6855.11
市销率 (TTM)2.6728.49
市净率 (MRQ)2.6131.64
价格与自由现金流比率 (TTM)20.9358.71