AKAM与KSPI：股票综合比较
更新于本文对AKAM和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AKAM的市值约为113.13亿USD，而KSPI的市值则为160.83亿USD左右，两者规模大体相当。
AKAM的Beta值（0.77）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而KSPI的Beta值（-0.05）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合提供一定的风险分散效果。
KSPI通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AKAM是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | AKAM | KSPI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Akamai Technologies, Inc. | Joint Stock Company Kaspi.kz |
| 国家 | US | KZ |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | F. Thomson Leighton | Mikheil N. Lomtadze |
| 价格 | 79.48USD | 84.64USD |
| 市值 | 113.13亿USD | 160.83亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.77 | -0.05 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1999年10月29日 | 2018年7月23日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AKAM 和 KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AKAM
9.52%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
AKAM 的净资产收益率为 9.52%，与 Software - Infrastructure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KSPI
74.52%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
KSPI 的净资产收益率为 74.52%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AKAM
4.40%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
AKAM 的投入资本回报率为 4.40%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
KSPI
43.01%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
KSPI 的投入资本回报率为 43.01%，表现极为出色，远超 Software - Infrastructure 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
AKAM
11.26%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
AKAM 的净利润率为 11.26%，处于 Software - Infrastructure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KSPI
38.56%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
KSPI 的净利润率为 38.56%，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AKAM
12.97%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
AKAM 的营业利润率为 12.97%，在 Software - Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KSPI
52.62%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
KSPI 的营业利润率为 52.62%，表现极其出色，远高于 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 股票代码 | AKAM | KSPI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.52% | 74.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.53% | 11.56% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.40% | 43.01% |
| 净利率 (TTM) | 11.26% | 38.56% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.97% | 52.62% |
| 毛利率 (TTM) | 59.07% | 64.85% |
财务实力
流动比率
AKAM
1.18
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
AKAM 的流动比率为 1.18，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
KSPI
1.07
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
KSPI 的流动比率为 1.07，位于 Software - Infrastructure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AKAM
1.01
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
AKAM 的产权比率为 1.01，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KSPI
0.36
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
KSPI 的产权比率为 0.36，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AKAM
17.98
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
AKAM 的利息保障倍数为 17.98，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
KSPI
9.97
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
KSPI 的利息保障倍数为 9.97，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AKAM | KSPI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.18 | 1.07 |
| 速动比率 (TTM) | 1.18 | 1.05 |
| 产权比率 (TTM) | 1.01 | 0.36 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.46 | 0.07 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.78 | -0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 17.98 | 9.97 |
成长性
以下图表比较了 AKAM 和 KSPI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AKAM
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AKAM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KSPI
4.14%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息率为 4.14%，处于极高水平，远超 Software - Infrastructure 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
AKAM
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AKAM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KSPI
30.07%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息支付率为 30.07%，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AKAM | KSPI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 30.07% |
估值
市盈率
AKAM
26.17
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
AKAM 的市盈率为 26.17，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KSPI
7.77
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
KSPI 的市盈率为 7.77，位于 Software - Infrastructure 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
AKAM
3.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
AKAM 的预期市盈增长率为 3.08，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
KSPI
-0.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
KSPI 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.08。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
AKAM
2.81
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
AKAM 的市销率为 2.81，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KSPI
3.00
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
KSPI 的市销率为 3.00，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AKAM
2.58
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
KSPI
4.88
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AKAM | KSPI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 26.17 | 7.77 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.08 | -0.08 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.81 | 3.00 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.58 | 4.88 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 14.33 | 17.17 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.70 | 5.67 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.69 | 2.97 |