AJG 与 MSCI：股票综合比较
更新于本文对 AJG 和 MSCI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AJG 在市值上占据主导地位，其市值为 864.41 亿 USD，显著超过 MSCI 的 436.26 亿 USD，大约是其 1.98 倍。
MSCI 的 Beta 值 (1.33) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AJG (Beta 0.78) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AJG | MSCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arthur J. Gallagher & Co. | MSCI Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Brokers | Financial - Data & Stock Exchanges |
| 首席执行官 | Mr. J. Patrick Gallagher Jr. | Mr. Henry A. Fernandez |
| 价格 | 337.53 USD | 563.855 USD |
| 市值 | 864.41 亿 USD | 436.26 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 1.33 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1984年6月20日 | 2007年11月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AJG 和 MSCI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AJG 和 MSCI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- MSCI 的市净率 (-45.66) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AJG (市净率 3.42) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AJG | MSCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 49.03 | 38.34 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.55 | 3.25 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.19 | 14.93 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.42 | -45.66 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.23 | 30.22 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.83 | 26.79 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.87 | 16.40 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 27.96 | 33.20 |
股息比较
MSCI 以 1.21% 的股息率脱颖而出 — 比 AJG 的 0.73% 大约高出 66% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AJG | MSCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.73% | 1.21% |
财务状况指标比较
这里对比了 AJG 和 MSCI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- MSCI 的流动比率 0.84 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AJG (流动比率 1.44) 维持着较为健康的流动性。
- MSCI 的股东权益为负 (D/E -4.87)，可能意味着资产不足；相较而言，AJG (D/E 0.04) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- MSCI 的负债占资产比率 0.87 显示其资产主要通过债务融资，而 AJG (比率 0.01) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | AJG | MSCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.44 | 0.84 |
| 速动比率 (TTM) | 1.44 | 0.84 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.04 | -4.87 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.87 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 29.40 | 8.46 |