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AJG与MORN：股票综合比较

更新于

本文对AJG和MORN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AJG的市值（814.65亿USD）显著高于MORN的市值（131.52亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AJG（Beta 0.75）与MORN（Beta 1.03）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AJGMORN
公司名称Arthur J. Gallagher & Co.Morningstar, Inc.
国家USUS
板块Financial ServicesFinancial Services
行业Insurance - BrokersFinancial - Data & Stock Exchanges
首席执行官J. Patrick Gallagher Jr.Kunal Kapoor CFA
价格318.1USD311.29USD
市值814.65亿USD131.52亿USD
贝塔值（波动性）0.751.03
交易所NYSENASDAQ
IPO日期1984年6月20日2005年5月3日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AJG 和 MORN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AJG 与 MORN：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AJG

9.41%

Insurance - Brokers 行业

最大值
40.40%
上四分位数
30.52%
中位数
22.48%
下四分位数
4.38%
最小值
-5.38%

AJG 的净资产收益率为 9.41%，与 Insurance - Brokers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MORN

24.68%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
26.26%
上四分位数
23.14%
中位数
14.33%
下四分位数
11.12%
最小值
-0.64%

MORN 的净资产收益率为 24.68%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AJG 与 MORN：净资产收益率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

投入资本回报率

AJG

5.85%

Insurance - Brokers 行业

最大值
11.62%
上四分位数
11.18%
中位数
8.38%
下四分位数
2.57%
最小值
-1.51%

AJG 的投入资本回报率为 5.85%，与 Insurance - Brokers 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

MORN

14.84%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
18.31%
上四分位数
14.86%
中位数
11.07%
下四分位数
6.75%
最小值
4.04%

MORN 的投入资本回报率为 14.84%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AJG 与 MORN：投入资本回报率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

净利润率

AJG

12.96%

Insurance - Brokers 行业

最大值
21.33%
上四分位数
15.86%
中位数
10.63%
下四分位数
1.06%
最小值
-2.28%

AJG 的净利润率为 12.96%，处于 Insurance - Brokers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MORN

16.61%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
39.08%
上四分位数
31.63%
中位数
23.20%
下四分位数
18.09%
最小值
-0.88%

MORN 的净利润率为 16.61%，位于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AJG 与 MORN：净利率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

营业利润率

AJG

23.06%

Insurance - Brokers 行业

最大值
28.73%
上四分位数
23.24%
中位数
21.46%
下四分位数
10.89%
最小值
5.35%

AJG 的营业利润率为 23.06%，在 Insurance - Brokers 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MORN

22.05%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
53.68%
上四分位数
40.45%
中位数
31.81%
下四分位数
24.66%
最小值
9.71%

MORN 的营业利润率为 22.05%，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AJG 与 MORN：营业利润率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AJGMORN
净资产收益率 (TTM)9.41%24.68%
资产回报率 (TTM)2.10%10.71%
投入资本回报率 (TTM)5.85%14.84%
净利率 (TTM)12.96%16.61%
营业利润率 (TTM)23.06%22.05%
毛利率 (TTM)55.08%58.57%

财务实力

流动比率

AJG

1.44

Insurance - Brokers 行业

最大值
1.90
上四分位数
1.76
中位数
1.29
下四分位数
1.14
最小值
1.05

AJG 的流动比率为 1.44，处于 Insurance - Brokers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MORN

1.11

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
1.60
上四分位数
1.57
中位数
1.06
下四分位数
0.96
最小值
0.62

MORN 的流动比率为 1.11，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AJG 与 MORN：流动比率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

产权比率

AJG

0.04

Insurance - Brokers 行业

最大值
4.59
上四分位数
2.12
中位数
0.59
下四分位数
0.07
最小值
0.01

AJG 的产权比率为 0.04，位于 Insurance - Brokers 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MORN

0.62

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.80
中位数
0.62
下四分位数
0.36
最小值
0.04

MORN 的产权比率为 0.62，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AJG 与 MORN：产权比率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

利息保障倍数

AJG

29.40

Insurance - Brokers 行业

最大值
29.40
上四分位数
16.65
中位数
7.25
下四分位数
4.20
最小值
1.60

AJG 的利息保障倍数为 29.40，位于 Insurance - Brokers 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MORN

14.20

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
27.44
上四分位数
22.05
中位数
10.08
下四分位数
6.79
最小值
1.01

MORN 的利息保障倍数为 14.20，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AJG 与 MORN：利息保障倍数指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AJGMORN
流动比率 (TTM)1.441.11
速动比率 (TTM)1.441.11
产权比率 (TTM)0.040.62
资产负债率 (TTM)0.010.28
净负债与EBITDA比率 (TTM)-4.680.66
利息保障倍数 (TTM)29.4014.20

成长性

以下图表比较了 AJG 和 MORN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AJG 与 MORN：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AJG 与 MORN：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AJG 与 MORN：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AJG

0.79%

Insurance - Brokers 行业

最大值
2.63%
上四分位数
1.34%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AJG 的股息率为 0.79%，与 Insurance - Brokers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MORN

0.55%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
3.86%
上四分位数
1.44%
中位数
1.06%
下四分位数
0.73%
最小值
0.00%

MORN 的股息率为 0.55%，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AJG 与 MORN：股息率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

股息支付率

AJG

35.97%

Insurance - Brokers 行业

最大值
45.22%
上四分位数
39.19%
中位数
29.49%
下四分位数
3.85%
最小值
0.00%

AJG 的股息支付率为 35.97%，处于 Insurance - Brokers 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MORN

18.61%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
106.40%
上四分位数
44.44%
中位数
31.97%
下四分位数
29.26%
最小值
0.00%

MORN 的股息支付率为 18.61%，位于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AJG 与 MORN：股息支付率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AJGMORN
股息率 (TTM)0.79%0.55%
股息支付率 (TTM)35.97%18.61%

估值

市盈率

AJG

46.21

Insurance - Brokers 行业

最大值
45.50
上四分位数
35.20
中位数
30.00
下四分位数
28.34
最小值
26.42

AJG 的市盈率为 46.21，在 Insurance - Brokers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MORN

34.68

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
41.71
上四分位数
40.17
中位数
37.47
下四分位数
30.61
最小值
16.74

MORN 的市盈率为 34.68，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AJG 与 MORN：市盈率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AJG

3.32

Insurance - Brokers 行业

最大值
3.32
上四分位数
3.00
中位数
2.77
下四分位数
2.41
最小值
2.09

AJG 的预期市盈增长率为 3.32，远高于 Insurance - Brokers 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

MORN

2.34

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
4.54
上四分位数
4.09
中位数
4.06
下四分位数
3.33
最小值
2.36

MORN 的预期市盈增长率为 2.34，低于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的正常范围。这是一个强烈的信号，表明市场可能低估了公司的增长前景，其股价或未充分反映未来的增长潜力。

AJG 与 MORN：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

市销率

AJG

6.77

Insurance - Brokers 行业

最大值
7.38
上四分位数
5.34
中位数
4.27
下四分位数
2.32
最小值
0.27

AJG 的市销率为 6.77，位于 Insurance - Brokers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MORN

5.69

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
15.75
上四分位数
12.42
中位数
9.37
下四分位数
6.34
最小值
1.69

MORN 的市销率为 5.69，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AJG 与 MORN：市销率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

市净率

AJG

3.23

Insurance - Brokers 行业

最大值
10.90
上四分位数
8.10
中位数
6.93
下四分位数
4.15
最小值
1.12

AJG 的市净率为 3.23，位于 Insurance - Brokers 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MORN

8.28

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值
8.57
上四分位数
8.05
中位数
4.77
下四分位数
3.69
最小值
1.19

MORN 的市净率为 8.28，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AJG 与 MORN：市净率指标分别与其所属的 Insurance - Brokers 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AJGMORN
市盈率 (P/E, TTM)46.2134.68
预期市盈增长率 (PEG, TTM)3.322.34
市销率 (P/S, TTM)6.775.69
市净率 (P/B, TTM)3.238.28
市现率 (P/FCF, TTM)32.2629.34
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)19.3618.45
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)5.465.90