AJG 与 KKR：股票综合比较
更新于本文对 AJG 和 KKR 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AJG 的市值为 864.41 亿 USD，KKR 的市值为 1,048.82 亿 USD，两者市值大致相当。
KKR 的 Beta 值 (1.91) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AJG (Beta 0.78) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AJG | KKR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arthur J. Gallagher & Co. | KKR & Co. Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Brokers | Asset Management |
| 首席执行官 | Mr. J. Patrick Gallagher Jr. | Mr. Joseph Y. Bae |
| 价格 | 337.53 USD | 117.76 USD |
| 市值 | 864.41 亿 USD | 1,048.82 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 1.91 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1984年6月20日 | 2010年7月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AJG 和 KKR 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AJG 和 KKR 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AJG | KKR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 49.03 | 47.37 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.55 | 1.94 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.19 | 6.95 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.42 | 3.81 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.23 | 13.93 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.83 | 16.22 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.87 | 9.12 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 27.96 | 18.29 |
股息比较
AJG 和 KKR 提供相似的股息率 (分别为 0.73% 和 0.60%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AJG | KKR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.73% | 0.60% |
财务状况指标比较
这里对比了 AJG 和 KKR 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AJG 能履行其付息义务 (利息保障倍数 29.40)。与此形成鲜明对比的是，KKR 的负比率 (-0.04) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AJG | KKR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.44 | 4.11 |
| 速动比率 (TTM) | 1.44 | 4.11 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.04 | 1.85 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 29.40 | -0.04 |