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AJG与ITUB：股票综合对比

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本文对AJG和ITUB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AJG是标准的美国国内上市公司，而ITUB则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码AJGITUB
公司名称Arthur J. Gallagher & Co.Itaú Unibanco Holding S.A.
国家United StatesBrazil
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceBanks
市值669.34亿 USD816.28亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1984年6月20日2002年2月25日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AJG和ITUB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AJG与ITUB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AJGITUB
5日价格回报率2.97%0.40%
13周价格回报率-11.69%7.52%
26周价格回报率-22.30%7.12%
52周价格回报率-13.34%28.68%
月初至今价格回报率3.62%2.94%
年初至今价格回报率-8.93%45.31%
10日平均成交量179.98万2,444.23万
3个月平均成交量155.45万2,013.15万
3个月每日回报波动率25.13%18.28%
贝塔系数0.681.25

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AJG

7.22%

Insurance 行业

最大值
31.64%
上四分位数
19.22%
中位数
14.77%
下四分位数
10.48%
最小值
2.20%

AJG 的净资产收益率为 7.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ITUB

20.76%

Banks 行业

最大值
25.75%
上四分位数
15.51%
中位数
11.91%
下四分位数
8.65%
最小值
-1.41%

ITUB 的净资产收益率为 20.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AJG 与 ITUB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AJG

12.29%

Insurance 行业

最大值
28.47%
上四分位数
15.63%
中位数
10.40%
下四分位数
6.94%
最小值
-3.51%

AJG 的净利润率为 12.29%，处于 Insurance 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ITUB

17.96%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.60%
中位数
28.95%
下四分位数
22.27%
最小值
2.66%

ITUB 的净利润率为 17.96%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AJG 与 ITUB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AJG

20.48%

Insurance 行业

最大值
35.59%
上四分位数
21.31%
中位数
14.99%
下四分位数
10.34%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ITUB

21.93%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.30%
中位数
37.14%
下四分位数
28.21%
最小值
12.28%

ITUB 的营业利润率为 21.93%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AJG 与 ITUB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AJGITUB
净资产收益率 (TTM)7.22%20.76%
资产回报率 (TTM)2.15%1.50%
净利润率 (TTM)12.29%17.96%
营业利润率 (TTM)20.48%21.93%
毛利率 (TTM)45.63%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

AJG

1.06

Insurance 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.19
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ITUB

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AJG 与 ITUB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AJG

0.56

Insurance 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.65
中位数
0.35
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ITUB

4.49

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.55
中位数
0.94
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AJG 与 ITUB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AJG

5.92

Insurance 行业

最大值
49.59
上四分位数
22.05
中位数
9.63
下四分位数
3.42
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ITUB

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AJG 与 ITUB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AJGITUB
流动比率 (MRQ)1.06--
速动比率 (MRQ)1.06--
产权比率 (MRQ)0.564.49
利息保障倍数 (TTM)5.92--

成长性

营收增长

AJG与ITUB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AJG与ITUB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AJG

0.89%

Insurance 行业

最大值
9.43%
上四分位数
5.10%
中位数
3.57%
下四分位数
2.02%
最小值
0.00%

AJG 的股息率为 0.89%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ITUB

6.30%

Banks 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.44%
中位数
3.78%
下四分位数
2.38%
最小值
0.00%

ITUB 的股息率为 6.30%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AJG 与 ITUB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AJG

36.32%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
50.55%
下四分位数
22.12%
最小值
0.00%

AJG 的股息支付率为 36.32%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ITUB

51.88%

Banks 行业

最大值
135.42%
上四分位数
78.13%
中位数
52.54%
下四分位数
35.48%
最小值
0.00%

ITUB 的股息支付率为 51.88%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AJG 与 ITUB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码AJGITUB
股息率 (TTM)0.89%6.30%
股息支付率 (TTM)36.32%51.88%

估值

市盈率 (TTM)

AJG

41.63

Insurance 行业

最大值
27.66
上四分位数
17.29
中位数
12.59
下四分位数
9.86
最小值
3.13

AJG 的市盈率为 41.63，在 Insurance 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ITUB

10.01

Banks 行业

最大值
21.36
上四分位数
13.70
中位数
10.55
下四分位数
8.08
最小值
2.84

ITUB 的市盈率为 10.01，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AJG 与 ITUB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AJG

5.12

Insurance 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.95
中位数
1.25
下四分位数
0.83
最小值
0.22

AJG 的市销率为 5.12，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ITUB

1.38

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.97
中位数
2.24
下四分位数
1.58
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

AJG 与 ITUB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AJG

3.42

Insurance 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.47
中位数
1.77
下四分位数
1.18
最小值
0.17

AJG 的市净率为 3.42，处于 Insurance 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ITUB

1.81

Banks 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.43
中位数
1.13
下四分位数
0.87
最小值
0.25

ITUB 的市净率为 1.81，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AJG 与 ITUB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码AJGITUB
市盈率 (TTM)41.6310.01
市销率 (TTM)5.121.38
市净率 (MRQ)3.421.81
价格与自由现金流比率 (TTM)26.4030.09