AJG 与 IBKR：股票综合比较
更新于本文对 AJG 和 IBKR 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AJG 的市值为 864.41 亿 USD，IBKR 的市值为 867.64 亿 USD，两者市值大致相当。
IBKR 的 Beta 值 (1.19) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AJG (Beta 0.78) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AJG | IBKR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arthur J. Gallagher & Co. | Interactive Brokers Group, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Brokers | Financial - Capital Markets |
| 首席执行官 | Mr. J. Patrick Gallagher Jr. | Mr. Milan Galik |
| 价格 | 337.53 USD | 205.27 USD |
| 市值 | 864.41 亿 USD | 867.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 1.19 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1984年6月20日 | 2007年5月4日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AJG 和 IBKR 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AJG 和 IBKR 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AJG | IBKR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 49.03 | 28.20 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.55 | 2.74 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.19 | 13.64 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.42 | 4.97 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.23 | 10.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.83 | 19.07 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.87 | 13.09 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 27.96 | 9.60 |
股息比较
AJG 和 IBKR 提供相似的股息率 (分别为 0.73% 和 0.49%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AJG | IBKR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.73% | 0.49% |
财务状况指标比较
这里对比了 AJG 和 IBKR 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- IBKR 的流动比率 0.63 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AJG (流动比率 1.44) 维持着较为健康的流动性。
- IBKR 的速动比率 0.63 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AJG (速动比率 1.44) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AJG | IBKR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.44 | 0.63 |
| 速动比率 (TTM) | 1.44 | 0.63 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.04 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 29.40 | 1.92 |