AIT与WSO：股票综合比较
更新于本文对AIT和WSO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
WSO的市值（185.49亿USD）远超AIT的市值（93.59亿USD），表明WSO在体量上占据显著优势。
AIT（Beta 0.92）与WSO（Beta 1.05）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AIT | WSO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Applied Industrial Technologies, Inc. | Watsco, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Distribution | Industrial - Distribution |
| 首席执行官 | Neil A. Schrimsher | Albert H. Nahmad |
| 价格 | 245.74USD | 457.32USD |
| 市值 | 93.59亿USD | 185.49亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.92 | 1.05 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1984年6月7日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AIT 和 WSO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AIT
22.01%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 31.99%
- 上四分位数
- 26.73%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 10.89%
- 最小值
- -9.35%
AIT 的净资产收益率为 22.01%，与 Industrial - Distribution 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WSO
19.92%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 31.99%
- 上四分位数
- 26.73%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 10.89%
- 最小值
- -9.35%
WSO 的净资产收益率为 19.92%，与 Industrial - Distribution 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AIT
14.75%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 30.61%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 12.03%
- 下四分位数
- 6.68%
- 最小值
- -1.11%
AIT 的投入资本回报率为 14.75%，与 Industrial - Distribution 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
WSO
15.97%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 30.61%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 12.03%
- 下四分位数
- 6.68%
- 最小值
- -1.11%
WSO 的投入资本回报率为 15.97%，与 Industrial - Distribution 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AIT
8.64%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 11.08%
- 上四分位数
- 7.38%
- 中位数
- 5.32%
- 下四分位数
- 3.79%
- 最小值
- 0.06%
AIT 的净利润率为 8.64%，处于 Industrial - Distribution 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WSO
6.98%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 11.08%
- 上四分位数
- 7.38%
- 中位数
- 5.32%
- 下四分位数
- 3.79%
- 最小值
- 0.06%
WSO 的净利润率为 6.98%，处于 Industrial - Distribution 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AIT
11.29%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 15.31%
- 上四分位数
- 10.56%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.91%
AIT 的营业利润率为 11.29%，位于 Industrial - Distribution 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WSO
9.99%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 15.31%
- 上四分位数
- 10.56%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.91%
WSO 的营业利润率为 9.99%，在 Industrial - Distribution 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AIT | WSO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.01% | 19.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.47% | 11.88% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 14.75% | 15.97% |
| 净利率 (TTM) | 8.64% | 6.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.29% | 9.99% |
| 毛利率 (TTM) | 30.04% | 26.95% |
财务实力
流动比率
AIT
3.57
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.29
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.33
AIT 的流动比率为 3.57，处于 Industrial - Distribution 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
WSO
3.28
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.29
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.33
WSO 的流动比率为 3.28，处于 Industrial - Distribution 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
AIT
0.31
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.13
AIT 的产权比率为 0.31，与 Industrial - Distribution 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WSO
0.17
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.13
WSO 的产权比率为 0.17，位于 Industrial - Distribution 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AIT
29.81
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 34.29
- 上四分位数
- 28.91
- 中位数
- 12.63
- 下四分位数
- 3.84
- 最小值
- -0.41
AIT 的利息保障倍数为 29.81，位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WSO
--
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 34.29
- 上四分位数
- 28.91
- 中位数
- 12.63
- 下四分位数
- 3.84
- 最小值
- -0.41
WSO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AIT | WSO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.57 | 3.28 |
| 速动比率 (TTM) | 2.51 | 1.36 |
| 产权比率 (TTM) | 0.31 | 0.17 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.18 | 0.10 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.40 | 0.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 29.81 | -- |
成长性
以下图表比较了 AIT 和 WSO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AIT
0.68%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.95%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AIT 的股息率为 0.68%，与 Industrial - Distribution 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WSO
2.43%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.95%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WSO 的股息率为 2.43%，处于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AIT
11.02%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 88.24%
- 上四分位数
- 56.62%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AIT 的股息支付率为 11.02%，处于 Industrial - Distribution 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WSO
82.33%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 88.24%
- 上四分位数
- 56.62%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WSO 的股息支付率为 82.33%，位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AIT | WSO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 2.43% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.02% | 82.33% |
估值
市盈率
AIT
24.27
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 53.67
- 上四分位数
- 39.13
- 中位数
- 26.86
- 下四分位数
- 22.49
- 最小值
- 12.77
AIT 的市盈率为 24.27，与 Industrial - Distribution 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WSO
32.62
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 53.67
- 上四分位数
- 39.13
- 中位数
- 26.86
- 下四分位数
- 22.49
- 最小值
- 12.77
WSO 的市盈率为 32.62，与 Industrial - Distribution 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AIT
3.61
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.85
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.12
AIT 的预期市盈增长率为 3.61，处于 Industrial - Distribution 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
WSO
3.32
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.85
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.12
WSO 的预期市盈增长率为 3.32，处于 Industrial - Distribution 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AIT
2.08
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.17
AIT 的市销率为 2.08，与 Industrial - Distribution 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WSO
2.45
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.17
WSO 的市销率为 2.45，位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AIT
5.16
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 13.04
- 上四分位数
- 7.19
- 中位数
- 3.64
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- 0.74
AIT 的市净率为 5.16，处于 Industrial - Distribution 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WSO
6.48
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 13.04
- 上四分位数
- 7.19
- 中位数
- 3.64
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- 0.74
WSO 的市净率为 6.48，处于 Industrial - Distribution 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AIT | WSO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.27 | 32.62 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.61 | 3.32 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.08 | 2.45 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.16 | 6.48 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 21.33 | 40.33 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 17.64 | 23.57 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.13 | 2.45 |