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AIR与WWD：股票综合对比

更新于

本文对AIR和WWD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AIRWWD
公司名称AAR Corp.Woodward, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值33.24亿 USD150.93亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1994年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AIR和WWD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AIR与WWD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AIRWWD
5日价格回报率0.07%-1.05%
13周价格回报率14.67%-0.13%
26周价格回报率56.79%43.91%
52周价格回报率30.75%51.89%
月初至今价格回报率-6.31%-0.40%
年初至今价格回报率37.09%51.24%
10日平均成交量99.56万51.62万
3个月平均成交量46.53万55.50万
3个月每日回报波动率42.36%20.58%
贝塔系数1.311.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AIR

2.40%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

AIR 的净资产收益率为 2.40%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

WWD

16.88%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

WWD 的净资产收益率为 16.88%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AIR 与 WWD：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AIR

1.01%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

AIR 的净利润率为 1.01%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

WWD

11.32%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

WWD 的净利润率为 11.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AIR 与 WWD：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AIR

4.73%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

AIR 的营业利润率为 4.73%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

WWD

12.83%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

WWD 的营业利润率为 12.83%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AIR 与 WWD：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AIRWWD
净资产收益率 (TTM)2.40%16.88%
资产回报率 (TTM)1.01%8.69%
净利润率 (TTM)1.01%11.32%
营业利润率 (TTM)4.73%12.83%
毛利率 (TTM)19.04%25.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AIR

2.91

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

AIR 的流动比率为 2.91，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

WWD

2.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

WWD 的流动比率为 2.04，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AIR 与 WWD：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AIR

0.82

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

AIR 的产权比率为 0.82，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WWD

0.38

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

WWD 的产权比率为 0.38，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AIR 与 WWD：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AIR

1.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

AIR 的利息保障倍数为 1.57，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

WWD

216.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

WWD 的利息保障倍数为 216.36，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AIR 与 WWD：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AIRWWD
流动比率 (MRQ)2.912.04
速动比率 (MRQ)1.311.39
产权比率 (MRQ)0.820.38
利息保障倍数 (TTM)1.57216.36

成长性

营收增长

AIR与WWD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AIR与WWD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AIR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

AIR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

WWD

0.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

WWD 的股息率为 0.42%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AIR 与 WWD：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AIR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

AIR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

WWD

16.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

WWD 的股息支付率为 16.25%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AIR 与 WWD：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码AIRWWD
股息率 (TTM)0.00%0.42%
股息支付率 (TTM)0.00%16.25%

估值

市盈率 (TTM)

AIR

113.09

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

AIR 的市盈率为 113.09，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

WWD

39.12

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

WWD 的市盈率为 39.12，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AIR 与 WWD：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AIR

1.14

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

AIR 的市销率为 1.14，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WWD

4.43

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

WWD 的市销率为 4.43，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AIR 与 WWD：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AIR

2.18

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

AIR 的市净率为 2.18，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

WWD

5.91

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

WWD 的市净率为 5.91，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AIR 与 WWD：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码AIRWWD
市盈率 (TTM)113.0939.12
市销率 (TTM)1.144.43
市净率 (MRQ)2.185.91
价格与自由现金流比率 (TTM)59.3154.74