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AIR与HWM：股票综合对比

更新于

本文对AIR和HWM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AIRHWM
公司名称AAR Corp.Howmet Aerospace Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值27.27亿 USD708.09亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2016年11月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AIR和HWM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AIR与HWM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AIRHWM
5日价格回报率5.70%1.39%
13周价格回报率22.79%3.51%
26周价格回报率22.55%35.29%
52周价格回报率17.50%81.76%
月初至今价格回报率1.49%-2.29%
年初至今价格回报率23.73%60.60%
10日平均成交量29.22万257.38万
3个月平均成交量33.13万304.32万
3个月每日回报波动率38.74%27.94%
贝塔系数1.521.46

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AIR

1.04%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

AIR 的净资产收益率为 1.04%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

HWM

29.58%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

HWM 的净资产收益率为 29.58%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AIR 与 HWM：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AIR

0.45%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

AIR 的净利润率为 0.45%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HWM

18.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

HWM 的净利润率为 18.09%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AIR 与 HWM：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AIR

4.06%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

AIR 的营业利润率为 4.06%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HWM

24.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

HWM 的营业利润率为 24.28%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AIR 与 HWM：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AIRHWM
净资产收益率 (TTM)1.04%29.58%
资产回报率 (TTM)0.44%13.03%
净利润率 (TTM)0.45%18.09%
营业利润率 (TTM)4.06%24.28%
毛利率 (TTM)18.98%32.69%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AIR

2.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

AIR 的流动比率为 2.72，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HWM

2.31

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

HWM 的流动比率为 2.31，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AIR 与 HWM：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AIR

0.80

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

AIR 的产权比率为 0.80，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HWM

0.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

HWM 的产权比率为 0.65，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AIR 与 HWM：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AIR

1.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

AIR 的利息保障倍数为 1.57，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HWM

7.92

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

HWM 的利息保障倍数为 7.92，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AIR 与 HWM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AIRHWM
流动比率 (MRQ)2.722.31
速动比率 (MRQ)1.260.91
产权比率 (MRQ)0.800.65
利息保障倍数 (TTM)1.577.92

成长性

营收增长

AIR与HWM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AIR与HWM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AIR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AIR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HWM

0.22%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HWM 的股息率为 0.22%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AIR 与 HWM：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AIR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AIR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HWM

10.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HWM 的股息支付率为 10.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AIR 与 HWM：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码AIRHWM
股息率 (TTM)0.00%0.22%
股息支付率 (TTM)0.00%10.74%

估值

市盈率 (TTM)

AIR

207.38

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

AIR 的市盈率为 207.38，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HWM

49.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

HWM 的市盈率为 49.65，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AIR 与 HWM：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AIR

0.93

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

AIR 的市销率为 0.93，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HWM

8.98

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

HWM 的市销率为 8.98，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AIR 与 HWM：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AIR

1.86

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

AIR 的市净率为 1.86，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HWM

14.90

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

HWM 的市净率为 14.90，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AIR 与 HWM：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码AIRHWM
市盈率 (TTM)207.3849.65
市销率 (TTM)0.938.98
市净率 (MRQ)1.8614.90
价格与自由现金流比率 (TTM)47.0568.14