AIR与ESLT：股票综合比较

更新于2025年7月9日

本文对AIR和ESLT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ESLT的市值（205.86亿USD）远超AIR的市值（25.80亿USD），表明ESLT在体量上占据显著优势。

AIR的Beta值（1.43）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而ESLT的Beta值（-0.34）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合提供一定的风险分散效果。

代码	AIR	ESLT
公司名称	AAR Corp.	Elbit Systems Ltd.
国家	US	IL
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Aerospace & Defense
首席执行官	John McClain Holmes III	Bezhalel Machlis
价格	71.46USD	444.32USD
市值	25.80亿USD	205.86亿USD
贝塔值（波动性）	1.43	-0.34
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1980年3月17日	1996年11月27日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AIR 和 ESLT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AIR 与 ESLT：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AIR

-1.04%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

AIR 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.04%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ESLT

11.19%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

ESLT 的净资产收益率为 11.19%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AIR 与 ESLT：净资产收益率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AIR

-17.13%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

AIR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -17.13%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ESLT

7.41%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

ESLT 的投入资本回报率为 7.41%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AIR 与 ESLT：投入资本回报率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AIR

-0.46%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

AIR 的净利润率为负数 -0.46%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ESLT

4.95%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

ESLT 的净利润率为 4.95%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AIR 与 ESLT：净利率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AIR

5.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

AIR 的营业利润率为 5.84%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ESLT

7.44%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

ESLT 的营业利润率为 7.44%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AIR 与 ESLT：营业利润率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AIR	ESLT
净资产收益率 (TTM)	-1.04%	11.19%
资产回报率 (TTM)	-0.43%	3.12%
投入资本回报率 (TTM)	-17.13%	7.41%
净利率 (TTM)	-0.46%	4.95%
营业利润率 (TTM)	5.84%	7.44%
毛利率 (TTM)	18.82%	24.02%

财务实力

流动比率

AIR

2.82

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

AIR 的流动比率为 2.82，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ESLT

1.21

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

ESLT 的流动比率为 1.21，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AIR 与 ESLT：流动比率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AIR

0.92

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

AIR 的产权比率为 0.92，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ESLT

0.42

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

ESLT 的产权比率为 0.42，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AIR 与 ESLT：产权比率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AIR

2.06

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

AIR 的利息保障倍数为 2.06，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ESLT

3.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

ESLT 的利息保障倍数为 3.80，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AIR 与 ESLT：利息保障倍数指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AIR	ESLT
流动比率 (TTM)	2.82	1.21
速动比率 (TTM)	1.39	0.70
产权比率 (TTM)	0.92	0.42
资产负债率 (TTM)	0.38	0.12
净负债与EBITDA比率 (TTM)	7.43	1.88
利息保障倍数 (TTM)	2.06	3.80

成长性

以下图表比较了 AIR 和 ESLT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AIR 与 ESLT：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AIR 与 ESLT：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AIR 与 ESLT：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AIR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AIR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ESLT

0.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ESLT 的股息率为 0.54%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AIR 与 ESLT：股息率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AIR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AIR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ESLT

25.10%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ESLT 的股息支付率为 25.10%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AIR 与 ESLT：股息支付率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AIR	ESLT
股息率 (TTM)	0.00%	0.54%
股息支付率 (TTM)	0.00%	25.10%

估值

市盈率

AIR

-204.01

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

AIR 的市盈率（P/E）为负数 -204.01，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ESLT

55.92

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

ESLT 的市盈率为 55.92，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AIR 与 ESLT：市盈率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AIR

-12.58

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

AIR 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -12.58。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ESLT

3.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

ESLT 的预期市盈增长率为 3.02，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AIR 与 ESLT：预期市盈增长率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AIR

0.96

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

AIR 的市销率为 0.96，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ESLT

2.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

ESLT 的市销率为 2.87，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AIR 与 ESLT：市销率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AIR

2.14

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

AIR 的市净率为 2.14，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ESLT

6.00

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

ESLT 的市净率为 6.00，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AIR 与 ESLT：市净率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AIR	ESLT
市盈率 (P/E, TTM)	-204.01	55.92
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-12.58	3.02
市销率 (P/S, TTM)	0.96	2.87
市净率 (P/B, TTM)	2.14	6.00
市现率 (P/FCF, TTM)	-430.00	36.34
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	26.48	32.23
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.34	3.05