AIQUF与LIN：股票综合对比
AIQUF与LIN深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 公司名称 | L'Air Liquide S.A. | Linde plc |
| 国家 | France | United Kingdom |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业组 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| GICS子行业 | Industrial Gases | Industrial Gases |
| 市值 | 1,158.25 亿 USD | 2,275.82 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | OTC Markets OTCPK | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2010年4月5日 | 1992年6月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
LIN的市值（2,275.82 亿 USD）远超AIQUF的市值（1,158.25 亿 USD），表明LIN在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较AIQUF和LIN的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.46% | 2.73% |
| 13周价格回报率 | 8.07% | 15.53% |
| 26周价格回报率 | -0.22% | 2.80% |
| 52周价格回报率 | -2.91% | 5.68% |
| 月初至今价格回报率 | -2.97% | -3.34% |
| 年初至今价格回报率 | 7.91% | 15.18% |
| 10日平均成交量 | 116.66万 | 292.37万 |
| 3个月平均成交量 | 83.53万 | 282.04万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.94% | 18.12% |
| 贝塔系数 | 0.63 | 0.80 |
AIQUF（Beta 0.63）与LIN（Beta 0.80）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AIQUF
13.87%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.95%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 4.97%
- 下四分位数
- -1.14%
- 最小值
- -21.94%
AIQUF 的净资产收益率为 13.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LIN
17.99%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.95%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 4.97%
- 下四分位数
- -1.14%
- 最小值
- -21.94%
LIN 的净资产收益率为 17.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AIQUF
13.06%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.54%
- 上四分位数
- 8.78%
- 中位数
- 3.49%
- 下四分位数
- -0.70%
- 最小值
- -13.51%
AIQUF 的净利润率为 13.06%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LIN
20.30%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.54%
- 上四分位数
- 8.78%
- 中位数
- 3.49%
- 下四分位数
- -0.70%
- 最小值
- -13.51%
LIN 的净利润率为 20.30%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AIQUF
19.59%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.14%
- 上四分位数
- 14.16%
- 中位数
- 7.45%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- -12.86%
AIQUF 的营业利润率为 19.59%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LIN
26.25%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.14%
- 上四分位数
- 14.16%
- 中位数
- 7.45%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- -12.86%
LIN 的营业利润率为 26.25%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.87% | 17.99% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.95% | 8.08% |
| 净利润率 (TTM) | 13.06% | 20.30% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.59% | 26.25% |
| 毛利率 (TTM) | 64.18% | 48.83% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AIQUF
1.14
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.73
AIQUF 的流动比率为 1.14，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
LIN
0.88
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.73
LIN 的流动比率为 0.88，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AIQUF
0.52
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.00
AIQUF 的产权比率为 0.52，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LIN
0.71
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.00
LIN 的产权比率为 0.71，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AIQUF
17.76
Chemicals 行业
- 最大值
- 44.95
- 上四分位数
- 23.05
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -21.49
AIQUF 的利息保障倍数为 17.76，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LIN
35.89
Chemicals 行业
- 最大值
- 44.95
- 上四分位数
- 23.05
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -21.49
LIN 的利息保障倍数为 35.89，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.14 | 0.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.90 | 0.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.71 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 17.76 | 35.89 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | -3.37% | 5.82% |
| 营收同比增长率 (TTM) | -0.43% | 2.97% |
| 3年营收复合年增长率 | -3.45% | 0.62% |
| 5年营收复合年增长率 | 5.63% | 4.52% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 5.56% | -9.39% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 6.52% | 7.19% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 5.02% | 21.09% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 5.49% | 25.41% |
股息
股息率 (TTM)
AIQUF
1.97%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 3.61%
- 中位数
- 2.37%
- 下四分位数
- 1.10%
- 最小值
- 0.00%
AIQUF 的股息率为 1.97%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LIN
1.24%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 3.61%
- 中位数
- 2.37%
- 下四分位数
- 1.10%
- 最小值
- 0.00%
LIN 的股息率为 1.24%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AIQUF
55.57%
Chemicals 行业
- 最大值
- 195.45%
- 上四分位数
- 109.97%
- 中位数
- 58.26%
- 下四分位数
- 31.39%
- 最小值
- 0.00%
AIQUF 的股息支付率为 55.57%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LIN
40.75%
Chemicals 行业
- 最大值
- 195.45%
- 上四分位数
- 109.97%
- 中位数
- 58.26%
- 下四分位数
- 31.39%
- 最小值
- 0.00%
LIN 的股息支付率为 40.75%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.97% | 1.24% |
| 股息支付率 (TTM) | 55.57% | 40.75% |
估值
市盈率 (TTM)
AIQUF
28.15
Chemicals 行业
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 38.75
- 中位数
- 22.33
- 下四分位数
- 13.53
- 最小值
- 7.56
AIQUF 的市盈率为 28.15，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LIN
32.99
Chemicals 行业
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 38.75
- 中位数
- 22.33
- 下四分位数
- 13.53
- 最小值
- 7.56
LIN 的市盈率为 32.99，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AIQUF
3.68
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.02
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.14
AIQUF 的市销率为 3.68，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
LIN
6.70
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.02
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.14
LIN 的市销率为 6.70，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AIQUF
3.54
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.21
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.33
AIQUF 的市净率为 3.54，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
LIN
5.21
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.21
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.33
LIN 的市净率为 5.21，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | AIQUF | LIN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.15 | 32.99 |
| 市销率 (TTM) | 3.68 | 6.70 |
| 市净率 (MRQ) | 3.54 | 5.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.02 | 44.72 |