AGNC 与 VICI：股票综合比较
更新于本文对 AGNC 和 VICI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
VICI 的市值更为突出，为 331.38 亿 USD，大约是 AGNC (89.79 亿 USD) 市值的 3.69 倍。
AGNC 的 Beta 值 (1.30) 表明其预期市场波动远大于 VICI 更为平稳的 Beta 值 (0.77)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AGNC | VICI |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | VICI Properties Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Mortgage | REIT - Diversified |
| 首席执行官 | Mr. Peter J. Federico | Mr. Edward Baltazar Pitoniak |
| 价格 | 8.8 USD | 31.36 USD |
| 市值 | 89.79 亿 USD | 331.38 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.30 | 0.77 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2008年5月15日 | 2018年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AGNC 和 VICI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AGNC 和 VICI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AGNC (-6.57) 和 VICI (-0.13) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
| 代码 | AGNC | VICI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 17.19 | 12.58 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -6.57 | -0.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 8.32 | 8.54 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 0.80 | 1.24 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.80 | 13.66 |
| EV/EBITDA (TTM) | 34.90 | 11.96 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 84.00 | 8.45 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 351.32 | 13.52 |
股息比较
AGNC 的股息率 16.36% 比 VICI 的 5.46% 大约高出 200%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AGNC | VICI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 16.36% | 5.46% |
财务状况指标比较
这里对比了 AGNC 和 VICI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AGNC 的流动比率为 0.00，VICI 的流动比率为 0.51，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AGNC (速动比率 0.00) 和 VICI (速动比率 0.51) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AGNC 杠杆率较高 (D/E 8.30)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 VICI (D/E 0.00) 的杠杆保持在更温和的水平。
- AGNC 的负债占资产比率 0.87 表明其严重依赖债务来支持资产 — 这在经济下行时可能具有风险 — 而 VICI (比率 0.00) 则将借贷保持在更温和的水平。
| 代码 | AGNC | VICI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.00 | 0.51 |
| 速动比率 (TTM) | 0.00 | 0.51 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 8.30 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.87 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.15 | 4.21 |