AGNC与O：股票综合比较
更新于本文对AGNC和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
O的市值（520.90亿USD）远超AGNC的市值（95.81亿USD），表明O在体量上占据显著优势。
AGNC的Beta值（1.28）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于O（Beta 0.77），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AGNC | O |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | Realty Income Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Mortgage | REIT - Retail |
| 首席执行官 | Peter J. Federico | Sumit Roy |
| 价格 | 9.39USD | 57.68USD |
| 市值 | 95.81亿USD | 520.90亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.28 | 0.77 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2008年5月15日 | 1994年10月18日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGNC 和 O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AGNC
4.93%
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 12.70%
- 上四分位数
- 7.37%
- 中位数
- 5.39%
- 下四分位数
- 2.17%
- 最小值
- -2.11%
AGNC 的净资产收益率为 4.93%，与 REIT - Mortgage 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
O
2.52%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 21.92%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 7.21%
- 下四分位数
- 1.78%
- 最小值
- -4.50%
在 REIT - Retail 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AGNC
2.98%
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 101.77%
- 上四分位数
- 58.98%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 0.05%
- 最小值
- -60.52%
在 REIT - Mortgage 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
O
3.27%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.68%
- 上四分位数
- 6.77%
- 中位数
- 5.71%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 1.32%
在 REIT - Retail 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AGNC
29.84%
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 72.17%
- 上四分位数
- 41.09%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- -0.02%
- 最小值
- -57.90%
AGNC 的净利润率为 29.84%，处于 REIT - Mortgage 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
O
18.15%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 45.09%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 18.15%
- 下四分位数
- 10.14%
- 最小值
- -12.26%
对于 REIT - Retail 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AGNC
148.75%
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 148.75%
- 上四分位数
- 52.15%
- 中位数
- 28.62%
- 下四分位数
- -45.10%
- 最小值
- -135.41%
AGNC 的营业利润率为 148.75%，位于 REIT - Mortgage 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
O
44.38%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 65.94%
- 上四分位数
- 46.00%
- 中位数
- 35.03%
- 下四分位数
- 24.10%
- 最小值
- 5.51%
在 REIT - Retail 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AGNC | O |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.93% | 2.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.49% | 1.40% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 2.98% | 3.27% |
| 净利率 (TTM) | 29.84% | 18.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 148.75% | 44.38% |
| 毛利率 (TTM) | 37.08% | 92.67% |
财务实力
流动比率
AGNC
--
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 20.03
- 上四分位数
- 20.03
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.03
对于 REIT - Mortgage 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
O
1.45
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.13
对于 REIT - Retail 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AGNC
8.30
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 4.11
- 中位数
- 3.19
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.10
AGNC 的产权比率高达 8.30，远超 REIT - Mortgage 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
O
0.71
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.07
O 的产权比率为 0.71，位于 REIT - Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AGNC
0.80
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- -0.21
- 最小值
- -0.35
AGNC 的利息保障倍数为 0.80。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
O
2.34
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.24
O 的利息保障倍数为 2.34，处于 REIT - Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AGNC | O |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | -- | 1.45 |
| 速动比率 (TTM) | -- | 1.45 |
| 产权比率 (TTM) | 8.30 | 0.71 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.87 | 0.39 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 31.44 | 6.34 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.80 | 2.34 |
成长性
以下图表比较了 AGNC 和 O 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AGNC
15.34%
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 20.56%
- 上四分位数
- 14.95%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 3.46%
AGNC 的股息率为 15.34%，处于 REIT - Mortgage 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
O
5.98%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.82%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 4.01%
- 最小值
- 0.00%
O 的股息率为 5.98%，处于 REIT - Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AGNC
281.28%
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 1,680.28%
- 上四分位数
- 262.99%
- 中位数
- 171.52%
- 下四分位数
- 119.25%
- 最小值
- 83.21%
AGNC 的股息支付率为 281.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
O
283.37%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 423.00%
- 上四分位数
- 209.73%
- 中位数
- 147.41%
- 下四分位数
- 110.19%
- 最小值
- 11.52%
O 的股息支付率为 283.37%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AGNC | O |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 15.33% | 5.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 281.28% | 283.37% |
估值
市盈率
AGNC
18.35
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 23.03
- 上四分位数
- 19.03
- 中位数
- 15.87
- 下四分位数
- 8.43
- 最小值
- 5.35
AGNC 的市盈率为 18.35，与 REIT - Mortgage 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
O
52.57
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 61.28
- 上四分位数
- 51.98
- 中位数
- 26.77
- 下四分位数
- 22.01
- 最小值
- 1.22
在评估 REIT - Retail 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AGNC
-7.01
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 3.93
- 上四分位数
- 3.21
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.40
AGNC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -7.01。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
O
-0.53
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 28.54
- 上四分位数
- 16.17
- 中位数
- 7.98
- 下四分位数
- 4.29
- 最小值
- 0.21
在 REIT - Retail 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AGNC
6.08
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 8.88
- 上四分位数
- 5.48
- 中位数
- 3.94
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.20
在 REIT - Mortgage 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
O
9.66
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 8.72
- 中位数
- 6.69
- 下四分位数
- 5.52
- 最小值
- 1.52
O 的市销率为 9.66，位于 REIT - Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AGNC
0.86
REIT - Mortgage 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.21
AGNC 的市净率为 0.86，处于 REIT - Mortgage 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
O
1.32
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.99
O 的市净率为 1.32，位于 REIT - Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | AGNC | O |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 18.35 | 52.57 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -7.01 | -0.53 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.08 | 9.66 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 0.86 | 1.32 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 37.14 | 14.54 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 35.13 | 18.47 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 57.93 | 14.71 |