AGNC 与 O：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AGNC 和 O 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

O 的市值更为突出，为 498.95 亿 USD，大约是 AGNC (89.79 亿 USD) 市值的 5.56 倍。

AGNC 的 Beta 值 (1.30) 表明其预期市场波动远大于 O 更为平稳的 Beta 值 (0.79)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。

下图展示了 AGNC 和 O 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AGNC 和 O 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

AGNC (-6.57) 和 O (-0.50) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。

AGNC 的股息率 16.36% 比 O 的 5.75% 大约高出 185%，突显其更侧重于向股东返还现金。

代码	AGNC	O
股息率 (TTM)	16.36%	5.75%

这里对比了 AGNC 和 O 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

AGNC 的流动比率 0.00 暗示可能存在流动性压力，而 O 的流动比率 1.45 则显示其能从容覆盖短期债务。
AGNC 的速动比率 0.00 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 O (速动比率 1.45) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
AGNC 杠杆率较高 (D/E 8.30)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 O (D/E 0.71) 的杠杆保持在更温和的水平。
AGNC 的负债占资产比率 0.87 表明其严重依赖债务来支持资产 — 这在经济下行时可能具有风险 — 而 O (比率 0.39) 则将借贷保持在更温和的水平。