AGNC与DLR：股票综合对比
更新于本文对AGNC和DLR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGNC和DLR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AGNC | DLR |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | Digital Realty Trust, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Real Estate |
| GICS行业 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | Specialized REITs |
| 市值 | 101.15亿 USD | 574.23亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2008年5月15日 | 2004年10月29日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGNC和DLR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AGNC | DLR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.52% | -0.54% |
| 13周价格回报率 | 4.68% | -3.20% |
| 26周价格回报率 | -5.60% | 0.32% |
| 52周价格回报率 | -4.85% | 11.24% |
| 月初至今价格回报率 | 1.91% | -6.30% |
| 年初至今价格回报率 | 4.34% | -6.77% |
| 10日平均成交量 | 1,386.45万 | 135.00万 |
| 3个月平均成交量 | 2,589.29万 | 170.51万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.01% | 16.63% |
| 贝塔系数 | 1.33 | 0.99 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AGNC
3.80%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.10%
- 上四分位数
- 8.57%
- 中位数
- 5.68%
- 下四分位数
- 4.39%
- 最小值
- 3.80%
AGNC 的净资产收益率为 3.80%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
DLR
6.37%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
DLR 的净资产收益率为 6.37%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.60%
- 上四分位数
- 17.25%
- 中位数
- 14.85%
- 下四分位数
- 12.08%
- 最小值
- 11.08%
AGNC 的净利润率为 11.08%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
DLR
23.98%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 19.58%
- 上四分位数
- 19.03%
- 中位数
- 13.59%
- 下四分位数
- 6.14%
- 最小值
- -4.62%
AGNC 的营业利润率为 11.08%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
DLR
12.40%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AGNC | DLR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.80% | 6.37% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.40% | 3.00% |
| 净利润率 (TTM) | 11.08% | 23.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.08% | 12.40% |
| 毛利率 (TTM) | 14.54% | 57.91% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AGNC
0.01
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.04
- 上四分位数
- 7.72
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.01
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
DLR
1.35
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
DLR 的流动比率为 1.35，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AGNC
8.75
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 4.15
- 下四分位数
- 3.08
- 最小值
- 1.97
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
DLR
0.81
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
DLR 的产权比率为 0.81，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AGNC
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
DLR
2.12
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
DLR 的利息保障倍数为 2.12，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AGNC | DLR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.01 | 1.35 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.01 | 1.35 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.75 | 0.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 2.12 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AGNC
14.21%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.47%
- 上四分位数
- 12.78%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- 8.85%
- 最小值
- 6.08%
AGNC 的股息率为 14.21%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
DLR
3.01%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
DLR 的股息率为 3.01%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AGNC
198.65%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 218.61%
- 上四分位数
- 198.43%
- 中位数
- 175.73%
- 下四分位数
- 125.71%
- 最小值
- 53.82%
AGNC 的股息支付率为 198.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
DLR
123.72%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
DLR 的股息支付率为 123.72%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AGNC | DLR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 14.21% | 3.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 198.65% | 123.72% |
估值
市盈率 (TTM)
AGNC
26.48
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 26.29
- 上四分位数
- 21.76
- 中位数
- 14.96
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 9.23
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
DLR
41.08
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AGNC
2.93
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 3.93
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- 1.37
AGNC 的市销率为 2.93，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
DLR
9.85
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
DLR 的市销率为 9.85，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AGNC
0.91
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.04
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.74
AGNC 的市净率为 0.91，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DLR
2.56
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
DLR 的市净率为 2.56，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AGNC | DLR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.48 | 41.08 |
| 市销率 (TTM) | 2.93 | 9.85 |
| 市净率 (MRQ) | 0.91 | 2.56 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.86 | 1,667.66 |