AGNC 与 CSGP：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AGNC 和 CSGP 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

CSGP 的市值更为突出，为 309.68 亿 USD，大约是 AGNC (89.79 亿 USD) 市值的 3.45 倍。

AGNC 的 Beta 值 (1.30) 与 CSGP 的 Beta 值 (0.89) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

下图展示了 AGNC 和 CSGP 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AGNC 和 CSGP 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

CSGP 拥有较高的市盈率 (257.10)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，AGNC (市盈率 17.19) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
AGNC 的前瞻 PEG 比率为负 (-6.57)，暗示了预期的盈利下滑；而 CSGP (比率 7.90) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
CSGP 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-910.82)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AGNC (P/FCF 34.80) 则维持着正的自由现金流。

AGNC 提供 16.36% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 CSGP 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码	AGNC	CSGP
股息率 (TTM)	16.36%	0.00%

这里对比了 AGNC 和 CSGP 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

AGNC 的流动比率 0.00 暗示可能存在流动性压力，而 CSGP 的流动比率 6.01 则显示其能从容覆盖短期债务。
AGNC 的速动比率 0.00 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 CSGP (速动比率 6.01) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
AGNC 杠杆率较高 (D/E 8.30)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 CSGP (D/E 0.13) 的杠杆保持在更温和的水平。
AGNC 的负债占资产比率 0.87 表明其严重依赖债务来支持资产 — 这在经济下行时可能具有风险 — 而 CSGP (比率 0.11) 则将借贷保持在更温和的水平。
AGNC (利息保障倍数 1.15) 能够支付其利息，而 CSGP 则显示为“--”(债务维护成本极低)。