AGNC与CPT：股票综合对比
更新于本文对AGNC和CPT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGNC和CPT都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AGNC | CPT |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | Camden Property Trust |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Real Estate |
| GICS行业 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | Residential REITs |
| 市值 | 102.30亿 USD | 116.33亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2008年5月15日 | 1993年7月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGNC和CPT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AGNC | CPT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.19% | 0.54% |
| 13周价格回报率 | 11.46% | -4.83% |
| 26周价格回报率 | -6.21% | -8.44% |
| 52周价格回报率 | -2.77% | -10.02% |
| 月初至今价格回报率 | 4.14% | -0.30% |
| 年初至今价格回报率 | 6.62% | -6.18% |
| 10日平均成交量 | 1,532.90万 | 85.60万 |
| 3个月平均成交量 | 2,434.95万 | 94.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.56% | 18.24% |
| 贝塔系数 | 1.33 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AGNC
3.80%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.10%
- 上四分位数
- 8.57%
- 中位数
- 5.68%
- 下四分位数
- 4.39%
- 最小值
- 3.80%
AGNC 的净资产收益率为 3.80%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
CPT
3.35%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
CPT 的净资产收益率为 3.35%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.60%
- 上四分位数
- 17.25%
- 中位数
- 14.85%
- 下四分位数
- 12.08%
- 最小值
- 11.08%
AGNC 的净利润率为 11.08%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
CPT
9.99%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 19.58%
- 上四分位数
- 19.03%
- 中位数
- 13.59%
- 下四分位数
- 6.14%
- 最小值
- -4.62%
AGNC 的营业利润率为 11.08%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CPT
7.63%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AGNC | CPT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.80% | 3.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.40% | 1.74% |
| 净利润率 (TTM) | 11.08% | 9.99% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.08% | 7.63% |
| 毛利率 (TTM) | 14.54% | 61.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AGNC
0.01
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.04
- 上四分位数
- 7.72
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.01
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
CPT
0.10
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
CPT 的流动比率为 0.10，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AGNC
8.75
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 4.15
- 下四分位数
- 3.08
- 最小值
- 1.97
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
CPT
0.83
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
CPT 的产权比率为 0.83，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AGNC
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
CPT
1.14
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
CPT 的利息保障倍数为 1.14，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | AGNC | CPT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.01 | 0.10 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.01 | 0.10 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.75 | 0.83 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 1.14 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AGNC
14.21%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.47%
- 上四分位数
- 12.78%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- 8.85%
- 最小值
- 6.08%
AGNC 的股息率为 14.21%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
CPT
2.98%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
CPT 的股息率为 2.98%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AGNC
198.65%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 218.61%
- 上四分位数
- 198.43%
- 中位数
- 175.73%
- 下四分位数
- 125.71%
- 最小值
- 53.82%
AGNC 的股息支付率为 198.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
CPT
214.13%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
CPT 的股息支付率为 214.13%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AGNC | CPT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 14.21% | 2.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 198.65% | 214.13% |
估值
市盈率 (TTM)
AGNC
26.48
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 26.29
- 上四分位数
- 21.76
- 中位数
- 14.96
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 9.23
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
CPT
98.27
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AGNC
2.93
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 3.93
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- 1.37
AGNC 的市销率为 2.93，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CPT
9.82
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
CPT 的市销率为 9.82，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AGNC
0.91
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.04
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.74
AGNC 的市净率为 0.91，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CPT
2.62
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
CPT 的市净率为 2.62，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AGNC | CPT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.48 | 98.27 |
| 市销率 (TTM) | 2.93 | 9.82 |
| 市净率 (MRQ) | 0.91 | 2.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.86 | 36.99 |