AGNC与AMT：股票综合对比
更新于本文对AGNC和AMT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGNC和AMT都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AGNC | AMT |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | American Tower Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Real Estate |
| GICS行业 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | Specialized REITs |
| 市值 | 109.26亿 USD | 855.77亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2008年5月15日 | 1998年2月27日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGNC和AMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AGNC | AMT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.04% | 2.15% |
| 13周价格回报率 | 5.43% | -10.93% |
| 26周价格回报率 | 12.72% | -9.99% |
| 52周价格回报率 | 6.20% | -5.93% |
| 月初至今价格回报率 | 1.00% | 2.58% |
| 年初至今价格回报率 | 9.66% | 0.10% |
| 10日平均成交量 | 2,137.74万 | 298.60万 |
| 3个月平均成交量 | 2,043.55万 | 275.31万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.21% | 20.55% |
| 贝塔系数 | 1.35 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AGNC
8.06%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 12.53%
- 上四分位数
- 11.33%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 6.28%
- 最小值
- 2.92%
AGNC 的净资产收益率为 8.06%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
AMT
80.60%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
AMT 的净资产收益率为 80.60%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AGNC
22.01%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 27.90%
- 中位数
- 21.05%
- 下四分位数
- 17.36%
- 最小值
- 6.94%
AGNC 的净利润率为 22.01%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
AMT
28.11%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AGNC
22.01%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 28.16%
- 中位数
- 22.03%
- 下四分位数
- 12.85%
- 最小值
- 3.44%
AGNC 的营业利润率为 22.01%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
AMT
45.58%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AGNC | AMT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.06% | 80.60% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.85% | 4.69% |
| 净利润率 (TTM) | 22.01% | 28.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.01% | 45.58% |
| 毛利率 (TTM) | 25.11% | 74.29% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AGNC
0.02
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 6.55
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.02
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
AMT
0.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
AMT 的流动比率为 0.59，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AGNC
8.30
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.30
- 上四分位数
- 6.30
- 中位数
- 4.05
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- 1.99
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
AMT
9.42
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
AMT 的产权比率高达 9.42，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AGNC
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 37.97
- 上四分位数
- 28.05
- 中位数
- 18.14
- 下四分位数
- 8.23
- 最小值
- -1.69
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
AMT
5.07
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
AMT 的利息保障倍数为 5.07，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | AGNC | AMT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.02 | 0.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.02 | 0.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.30 | 9.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 5.07 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AGNC
13.97%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 13.97%
- 上四分位数
- 12.42%
- 中位数
- 10.35%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- 9.71%
AGNC 的股息率为 13.97%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
AMT
3.63%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
AMT 的股息率为 3.63%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AGNC
115.24%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 225.54%
- 上四分位数
- 174.46%
- 中位数
- 116.48%
- 下四分位数
- 70.20%
- 最小值
- 51.79%
AGNC 的股息支付率为 115.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
AMT
106.15%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
AMT 的股息支付率为 106.15%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AGNC | AMT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 13.97% | 3.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 115.24% | 106.15% |
估值
市盈率 (TTM)
AGNC
12.99
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.86
- 上四分位数
- 14.58
- 中位数
- 11.90
- 下四分位数
- 9.63
- 最小值
- 6.95
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
AMT
29.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AGNC
2.86
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 4.48
- 上四分位数
- 3.81
- 中位数
- 2.58
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 1.24
AGNC 的市销率为 2.86，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
AMT
8.22
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
AMT 的市销率为 8.22，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AGNC
0.90
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.06
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.71
AGNC 的市净率为 0.90，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
AMT
22.78
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
AMT 的市净率为 22.78，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AGNC | AMT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.99 | 29.25 |
| 市销率 (TTM) | 2.86 | 8.22 |
| 市净率 (MRQ) | 0.90 | 22.78 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.03 | 23.29 |