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AGI与MOS：股票综合对比

更新于

本文对AGI和MOS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AGIMOS
公司名称Alamos Gold Inc.The Mosaic Company
国家CanadaUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningChemicals
市值141.05亿 USD80.21亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2003年5月2日1988年1月26日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGI和MOS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AGI与MOS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AGIMOS
5日价格回报率2.74%0.62%
13周价格回报率33.30%-19.77%
26周价格回报率34.44%-23.90%
52周价格回报率87.73%-0.27%
月初至今价格回报率8.23%-5.10%
年初至今价格回报率76.47%5.98%
10日平均成交量81.23万827.60万
3个月平均成交量120.16万516.62万
3个月每日回报波动率45.03%34.24%
贝塔系数0.780.96

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AGI

14.39%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

AGI 的净资产收益率为 14.39%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MOS

10.14%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.58%
下四分位数
1.08%
最小值
-12.53%

MOS 的净资产收益率为 10.14%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AGI 与 MOS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AGI

33.46%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

AGI 的净利润率为 33.46%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MOS

10.33%

Chemicals 行业

最大值
21.17%
上四分位数
9.38%
中位数
4.26%
下四分位数
0.56%
最小值
-8.93%

MOS 的净利润率为 10.33%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AGI 与 MOS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AGI

57.42%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

AGI 的营业利润率为 57.42%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MOS

8.60%

Chemicals 行业

最大值
27.38%
上四分位数
14.36%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-9.26%

MOS 的营业利润率为 8.60%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AGI 与 MOS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AGIMOS
净资产收益率 (TTM)14.39%10.14%
资产回报率 (TTM)9.69%5.17%
净利润率 (TTM)33.46%10.33%
营业利润率 (TTM)57.42%8.60%
毛利率 (TTM)50.85%15.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AGI

1.72

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

AGI 的流动比率为 1.72，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MOS

1.14

Chemicals 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.27
中位数
1.75
下四分位数
1.40
最小值
0.73

MOS 的流动比率为 1.14，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AGI 与 MOS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AGI

0.07

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

AGI 的产权比率为 0.07，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MOS

0.36

Chemicals 行业

最大值
1.84
上四分位数
1.00
中位数
0.65
下四分位数
0.40
最小值
0.00

MOS 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AGI 与 MOS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AGI

56.19

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

AGI 的利息保障倍数为 56.19，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MOS

2.00

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
27.42
中位数
9.48
下四分位数
3.36
最小值
-9.39

MOS 的利息保障倍数为 2.00，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AGI 与 MOS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AGIMOS
流动比率 (MRQ)1.721.14
速动比率 (MRQ)1.330.35
产权比率 (MRQ)0.070.36
利息保障倍数 (TTM)56.192.00

成长性

营收增长

AGI与MOS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AGI与MOS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AGI

0.27%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AGI 的股息率为 0.27%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MOS

3.35%

Chemicals 行业

最大值
6.88%
上四分位数
3.88%
中位数
2.60%
下四分位数
1.39%
最小值
0.00%

MOS 的股息率为 3.35%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AGI 与 MOS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AGI

7.15%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

AGI 的股息支付率为 7.15%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MOS

22.53%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
109.29%
中位数
62.55%
下四分位数
30.93%
最小值
0.00%

MOS 的股息支付率为 22.53%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AGI 与 MOS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码AGIMOS
股息率 (TTM)0.27%3.35%
股息支付率 (TTM)7.15%22.53%

估值

市盈率 (TTM)

AGI

26.05

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

AGI 的市盈率为 26.05，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MOS

6.73

Chemicals 行业

最大值
48.58
上四分位数
28.65
中位数
19.88
下四分位数
14.03
最小值
6.73

MOS 的市盈率为 6.73，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AGI 与 MOS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AGI

8.72

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

AGI 的市销率为 8.72，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MOS

0.70

Chemicals 行业

最大值
4.61
上四分位数
2.21
中位数
0.95
下四分位数
0.58
最小值
0.17

MOS 的市销率为 0.70，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AGI 与 MOS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AGI

3.60

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

AGI 的市净率为 3.60，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MOS

0.86

Chemicals 行业

最大值
4.60
上四分位数
2.61
中位数
1.50
下四分位数
0.96
最小值
0.33

MOS 的市净率为 0.86，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AGI 与 MOS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码AGIMOS
市盈率 (TTM)26.056.73
市销率 (TTM)8.720.70
市净率 (MRQ)3.600.86
价格与自由现金流比率 (TTM)52.2721.93