AGCO与PCAR：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AGCO和PCAR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PCAR的市值（512.67亿USD）远超AGCO的市值（81.82亿USD），表明PCAR在体量上占据显著优势。

AGCO（Beta 1.24）与PCAR（Beta 0.95）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AGCO	PCAR
公司名称	AGCO Corporation	PACCAR Inc
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Agricultural - Machinery	Agricultural - Machinery
首席执行官	Eric P. Hansotia	R. Preston Feight
价格	109.7USD	97.66USD
市值	81.82亿USD	512.67亿USD
贝塔值（波动性）	1.24	0.95
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1992年4月16日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGCO 和 PCAR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AGCO 与 PCAR：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AGCO

-14.78%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 23.98%
上四分位数: 16.61%
中位数: 13.29%
下四分位数: 0.18%
最小值: -21.23%

AGCO 的净资产收益率（ROE）为负数 -14.78%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

PCAR

19.32%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 23.98%
上四分位数: 16.61%
中位数: 13.29%
下四分位数: 0.18%
最小值: -21.23%

PCAR 的净资产收益率为 19.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AGCO 与 PCAR：净资产收益率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

投入资本回报率

AGCO

2.44%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 16.38%
上四分位数: 9.58%
中位数: 7.00%
下四分位数: 2.90%
最小值: -5.40%

AGCO 的投入资本回报率为 2.44%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

PCAR

9.05%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 16.38%
上四分位数: 9.58%
中位数: 7.00%
下四分位数: 2.90%
最小值: -5.40%

PCAR 的投入资本回报率为 9.05%，与 Agricultural - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AGCO 与 PCAR：投入资本回报率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

净利润率

AGCO

-5.40%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 15.71%
上四分位数: 7.25%
中位数: 4.16%
下四分位数: 0.06%
最小值: -5.40%

AGCO 的净利润率为负数 -5.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

PCAR

10.73%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 15.71%
上四分位数: 7.25%
中位数: 4.16%
下四分位数: 0.06%
最小值: -5.40%

PCAR 的净利润率为 10.73%，处于 Agricultural - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AGCO 与 PCAR：净利率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

营业利润率

AGCO

1.73%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 21.13%
上四分位数: 13.26%
中位数: 6.04%
下四分位数: 2.32%
最小值: -3.90%

AGCO 的营业利润率为 1.73%，处于 Agricultural - Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PCAR

13.26%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 21.13%
上四分位数: 13.26%
中位数: 6.04%
下四分位数: 2.32%
最小值: -3.90%

PCAR 的营业利润率为 13.26%，在 Agricultural - Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AGCO 与 PCAR：营业利润率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AGCO	PCAR
净资产收益率 (TTM)	-14.78%	19.32%
资产回报率 (TTM)	-5.07%	8.13%
投入资本回报率 (TTM)	2.44%	9.05%
净利率 (TTM)	-5.40%	10.73%
营业利润率 (TTM)	1.73%	13.26%
毛利率 (TTM)	24.31%	17.80%

财务实力

流动比率

AGCO

1.53

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.64
上四分位数: 2.69
中位数: 1.85
下四分位数: 1.64
最小值: 1.32

AGCO 的流动比率为 1.53，位于 Agricultural - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PCAR

2.79

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.64
上四分位数: 2.69
中位数: 1.85
下四分位数: 1.64
最小值: 1.32

PCAR 的流动比率为 2.79，处于 Agricultural - Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AGCO 与 PCAR：流动比率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

产权比率

AGCO

0.81

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 1.40
上四分位数: 1.03
中位数: 0.81
下四分位数: 0.43
最小值: 0.16

AGCO 的产权比率为 0.81，与 Agricultural - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PCAR

0.87

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 1.40
上四分位数: 1.03
中位数: 0.81
下四分位数: 0.43
最小值: 0.16

PCAR 的产权比率为 0.87，与 Agricultural - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AGCO 与 PCAR：产权比率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数

AGCO

1.71

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 9.19
上四分位数: 8.08
中位数: 3.73
下四分位数: 1.70
最小值: -7.20

AGCO 的利息保障倍数为 1.71，处于 Agricultural - Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PCAR

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 9.19
上四分位数: 8.08
中位数: 3.73
下四分位数: 1.70
最小值: -7.20

PCAR 的利息保障倍数数据目前不可用。

AGCO 与 PCAR：利息保障倍数指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AGCO	PCAR
流动比率 (TTM)	1.53	2.79
速动比率 (TTM)	0.67	2.60
产权比率 (TTM)	0.81	0.87
资产负债率 (TTM)	0.27	0.37
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-9.69	1.96
利息保障倍数 (TTM)	1.71	--

成长性

以下图表比较了 AGCO 和 PCAR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AGCO 与 PCAR：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AGCO 与 PCAR：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AGCO 与 PCAR：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AGCO

1.06%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 4.17%
上四分位数: 1.81%
中位数: 1.43%
下四分位数: 1.01%
最小值: 0.00%

AGCO 的股息率为 1.06%，与 Agricultural - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PCAR

4.05%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 4.17%
上四分位数: 1.81%
中位数: 1.43%
下四分位数: 1.01%
最小值: 0.00%

PCAR 的股息率为 4.05%，处于 Agricultural - Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AGCO 与 PCAR：股息率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

股息支付率

AGCO

-46.90%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 78.29%
上四分位数: 54.38%
中位数: 22.45%
下四分位数: 13.94%
最小值: 0.00%

AGCO 的股息支付率为 -46.90%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

PCAR

63.91%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 78.29%
上四分位数: 54.38%
中位数: 22.45%
下四分位数: 13.94%
最小值: 0.00%

PCAR 的股息支付率为 63.91%，位于 Agricultural - Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AGCO 与 PCAR：股息支付率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AGCO	PCAR
股息率 (TTM)	1.06%	4.05%
股息支付率 (TTM)	-46.90%	63.91%

估值

市盈率

AGCO

-14.05

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 36.41
上四分位数: 24.06
中位数: 18.38
下四分位数: 12.84
最小值: 7.09

AGCO 的市盈率（P/E）为负数 -14.05，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

PCAR

14.79

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 36.41
上四分位数: 24.06
中位数: 18.38
下四分位数: 12.84
最小值: 7.09

PCAR 的市盈率为 14.79，与 Agricultural - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AGCO 与 PCAR：市盈率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AGCO

-0.48

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.45
上四分位数: 2.14
中位数: 1.21
下四分位数: 0.57
最小值: 0.02

在 Agricultural - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

PCAR

1.52

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.45
上四分位数: 2.14
中位数: 1.21
下四分位数: 0.57
最小值: 0.02

在 Agricultural - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AGCO 与 PCAR：预期市盈增长率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

市销率

AGCO

0.76

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 1.54
中位数: 0.71
下四分位数: 0.46
最小值: 0.17

AGCO 的市销率为 0.76，与 Agricultural - Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PCAR

1.58

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 1.54
中位数: 0.71
下四分位数: 0.46
最小值: 0.17

PCAR 的市销率为 1.58，位于 Agricultural - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AGCO 与 PCAR：市销率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

市净率

AGCO

2.15

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.00
上四分位数: 2.77
中位数: 1.79
下四分位数: 1.38
最小值: 0.50

AGCO 的市净率为 2.15，处于 Agricultural - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PCAR

2.85

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.00
上四分位数: 2.77
中位数: 1.79
下四分位数: 1.38
最小值: 0.50

PCAR 的市净率为 2.85，处于 Agricultural - Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AGCO 与 PCAR：市净率指标与 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AGCO	PCAR
市盈率 (P/E, TTM)	-14.05	14.79
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.48	1.52
市销率 (P/S, TTM)	0.76	1.58
市净率 (P/B, TTM)	2.15	2.85
市现率 (P/FCF, TTM)	16.33	21.70
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-41.27	11.86
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.99	1.90