AGCO与CAT：股票综合比较
更新于本文对AGCO和CAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CAT的市值（1,871.20亿USD）远超AGCO的市值（81.82亿USD），表明CAT在体量上占据显著优势。
AGCO（Beta 1.24）与CAT（Beta 1.37）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGCO Corporation | Caterpillar Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Agricultural - Machinery | Agricultural - Machinery |
| 首席执行官 | Eric P. Hansotia | Joseph E. Creed CPA |
| 价格 | 109.7USD | 397.86USD |
| 市值 | 81.82亿USD | 1,871.20亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.24 | 1.37 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1992年4月16日 | 1929年12月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGCO 和 CAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AGCO
-14.78%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 23.98%
- 上四分位数
- 16.61%
- 中位数
- 13.29%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- -21.23%
AGCO 的净资产收益率（ROE）为负数 -14.78%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
CAT
53.66%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 23.98%
- 上四分位数
- 16.61%
- 中位数
- 13.29%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- -21.23%
CAT 的净资产收益率为 53.66%，在 Agricultural - Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
AGCO
2.44%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 16.38%
- 上四分位数
- 9.58%
- 中位数
- 7.00%
- 下四分位数
- 2.90%
- 最小值
- -5.40%
AGCO 的投入资本回报率为 2.44%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
CAT
15.16%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 16.38%
- 上四分位数
- 9.58%
- 中位数
- 7.00%
- 下四分位数
- 2.90%
- 最小值
- -5.40%
CAT 的投入资本回报率为 15.16%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AGCO
-5.40%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 15.71%
- 上四分位数
- 7.25%
- 中位数
- 4.16%
- 下四分位数
- 0.06%
- 最小值
- -5.40%
AGCO 的净利润率为负数 -5.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
CAT
15.71%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 15.71%
- 上四分位数
- 7.25%
- 中位数
- 4.16%
- 下四分位数
- 0.06%
- 最小值
- -5.40%
CAT 的净利润率为 15.71%，处于 Agricultural - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AGCO
1.73%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 21.13%
- 上四分位数
- 13.26%
- 中位数
- 6.04%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- -3.90%
AGCO 的营业利润率为 1.73%，处于 Agricultural - Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
CAT
19.59%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 21.13%
- 上四分位数
- 13.26%
- 中位数
- 6.04%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- -3.90%
CAT 的营业利润率为 19.59%，位于 Agricultural - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -14.78% | 53.66% |
| 资产回报率 (TTM) | -5.07% | 11.70% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 2.44% | 15.16% |
| 净利率 (TTM) | -5.40% | 15.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.73% | 19.59% |
| 毛利率 (TTM) | 24.31% | 35.49% |
财务实力
流动比率
AGCO
1.53
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 1.32
AGCO 的流动比率为 1.53，位于 Agricultural - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
CAT
1.32
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 1.32
CAT 的流动比率为 1.32，位于 Agricultural - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AGCO
0.81
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 1.40
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.16
AGCO 的产权比率为 0.81，与 Agricultural - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CAT
2.14
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 1.40
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.16
CAT 的产权比率高达 2.14，远超 Agricultural - Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
AGCO
1.71
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 9.19
- 上四分位数
- 8.08
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- -7.20
AGCO 的利息保障倍数为 1.71，处于 Agricultural - Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CAT
25.55
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 9.19
- 上四分位数
- 8.08
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- -7.20
CAT 的利息保障倍数为 25.55，表现优异，远超 Agricultural - Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.53 | 1.32 |
| 速动比率 (TTM) | 0.67 | 0.77 |
| 产权比率 (TTM) | 0.81 | 2.14 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.27 | 0.45 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -9.69 | 2.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | 25.55 |
成长性
以下图表比较了 AGCO 和 CAT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AGCO
1.06%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 4.17%
- 上四分位数
- 1.81%
- 中位数
- 1.43%
- 下四分位数
- 1.01%
- 最小值
- 0.00%
AGCO 的股息率为 1.06%，与 Agricultural - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CAT
1.42%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 4.17%
- 上四分位数
- 1.81%
- 中位数
- 1.43%
- 下四分位数
- 1.01%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息率为 1.42%，与 Agricultural - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AGCO
-46.90%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 78.29%
- 上四分位数
- 54.38%
- 中位数
- 22.45%
- 下四分位数
- 13.94%
- 最小值
- 0.00%
AGCO 的股息支付率为 -46.90%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。
CAT
26.88%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 78.29%
- 上四分位数
- 54.38%
- 中位数
- 22.45%
- 下四分位数
- 13.94%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息支付率为 26.88%，处于 Agricultural - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.06% | 1.42% |
| 股息支付率 (TTM) | -46.90% | 26.88% |
估值
市盈率
AGCO
-14.05
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 36.41
- 上四分位数
- 24.06
- 中位数
- 18.38
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 7.09
AGCO 的市盈率（P/E）为负数 -14.05，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
CAT
19.01
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 36.41
- 上四分位数
- 24.06
- 中位数
- 18.38
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 7.09
CAT 的市盈率为 19.01，与 Agricultural - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AGCO
-0.48
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.45
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.02
在 Agricultural - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
CAT
2.25
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.45
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.02
在 Agricultural - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AGCO
0.76
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.17
AGCO 的市销率为 0.76，与 Agricultural - Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CAT
2.96
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.17
CAT 的市销率为 2.96，位于 Agricultural - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AGCO
2.15
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.00
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.50
AGCO 的市净率为 2.15，处于 Agricultural - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CAT
10.46
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.00
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.50
CAT 的市净率为 10.46，极高，远超 Agricultural - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -14.05 | 19.01 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.48 | 2.25 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.76 | 2.96 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.15 | 10.46 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 16.33 | 21.80 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -41.27 | 14.37 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 0.99 | 3.51 |