AFRM 与 RIOT：股票综合比较
更新于本文对 AFRM 和 RIOT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AFRM 在市值上占据主导地位，其市值为 152.40 亿 USD，显著超过 RIOT 的 31.58 亿 USD，大约是其 4.83 倍。
AFRM 的 Beta 值 (3.66) 与 RIOT 的 Beta 值 (4.75) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AFRM | RIOT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Affirm Holdings, Inc. | Riot Blockchain, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure | Software - Application |
| 首席执行官 | Mr. Max Roth Levchin | Mr. Jason Les |
| 价格 | 47.24 USD | 8.84 USD |
| 市值 | 152.40 亿 USD | 31.58 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 3.66 | 4.75 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2021年1月13日 | 2016年3月31日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AFRM 和 RIOT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AFRM 和 RIOT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AFRM 和 RIOT 均未实现盈利 — 两者均为负市盈率 (分别为 -246.14 和 -7.31)，突显了持续亏损对其估值造成的压力。
- AFRM 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.38)，暗示了预期的盈利下滑；而 RIOT (比率 0.02) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
- RIOT 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-2.22)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AFRM (P/FCF 25.04) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AFRM | RIOT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -246.14 | -7.31 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.38 | 0.02 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.07 | 6.88 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.32 | 0.99 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 25.04 | -2.22 |
| EV/EBITDA (TTM) | 69.85 | 26.28 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.07 | 6.60 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 34.90 | -2.13 |
股息比较
AFRM 和 RIOT 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | AFRM | RIOT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AFRM 和 RIOT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AFRM 和 RIOT 的利息保障倍数均为负 (分别为 -0.24 和 -36.30)，意味着息税前利润 (EBIT) 为负 — 两者均无法覆盖利息支出，这是严重的偿付能力警告。
| 代码 | AFRM | RIOT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 63.09 | 3.23 |
| 速动比率 (TTM) | 63.09 | 3.23 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 2.56 | 0.01 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.71 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.24 | -36.30 |