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AFRMGTM:股票综合对比

更新于

本文对AFRMGTM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AFRMGTM
公司名称Affirm Holdings, Inc.ZoomInfo Technologies Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsCommunication Services
GICS行业Financial ServicesInteractive Media & Services
市值245.05亿 USD33.17亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2021年1月13日2020年6月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AFRMGTM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AFRMGTM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AFRMGTM
5日价格回报率-2.82%-0.38%
13周价格回报率8.95%-0.19%
26周价格回报率93.40%--
52周价格回报率94.95%--
月初至今价格回报率2.97%-4.58%
年初至今价格回报率23.56%3.79%
10日平均成交量685.38万386.29万
3个月平均成交量687.03万440.11万
3个月每日回报波动率61.23%50.65%
贝塔系数3.641.89

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AFRM

1.80%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

AFRM 的净资产收益率为 1.80%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GTM

5.44%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.37%
上四分位数
33.08%
中位数
10.37%
下四分位数
5.76%
最小值
-24.17%

GTM 的净资产收益率为 5.44%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AFRMGTM净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AFRM

1.62%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

AFRM 的净利润率为 1.62%,位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GTM

7.28%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.74%
上四分位数
29.54%
中位数
20.53%
下四分位数
7.52%
最小值
-14.52%

GTM 的净利润率为 7.28%,位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AFRMGTM净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AFRM

-0.29%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

AFRM 的营业利润率为负数 -0.29%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

GTM

13.26%

Interactive Media & Services 行业

最大值
65.96%
上四分位数
36.82%
中位数
18.53%
下四分位数
7.69%
最小值
-18.13%

GTM 的营业利润率为 13.26%,在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AFRMGTM营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AFRMGTM
净资产收益率 (TTM)1.80%5.44%
资产回报率 (TTM)0.49%1.39%
净利润率 (TTM)1.62%7.28%
营业利润率 (TTM)-0.29%13.26%
毛利率 (TTM)92.49%83.90%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AFRM

4.20

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

GTM

0.71

Interactive Media & Services 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.72
中位数
1.85
下四分位数
1.20
最小值
0.25

GTM 的流动比率为 0.71,位于 Interactive Media & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AFRMGTM流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AFRM

2.48

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

Financial Services 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

GTM

0.85

Interactive Media & Services 行业

最大值
0.85
上四分位数
0.49
中位数
0.29
下四分位数
0.04
最小值
0.00

GTM 的产权比率为 0.85,处于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AFRMGTM产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AFRM

-3.76

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

Financial Services 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

GTM

2.05

Interactive Media & Services 行业

最大值
23.65
上四分位数
16.48
中位数
6.73
下四分位数
-0.87
最小值
-3.62

GTM 的利息保障倍数为 2.05,处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AFRMGTM利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AFRMGTM
流动比率 (MRQ)4.200.71
速动比率 (MRQ)4.200.62
产权比率 (MRQ)2.480.85
利息保障倍数 (TTM)-3.762.05

成长性

营收增长

AFRMGTM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AFRMGTM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AFRM

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AFRM 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

GTM

0.00%

Interactive Media & Services 行业

最大值
3.07%
上四分位数
1.27%
中位数
0.28%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GTM 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

AFRMGTM股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AFRM

0.00%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AFRM 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GTM

0.00%

Interactive Media & Services 行业

最大值
101.53%
上四分位数
40.64%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GTM 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AFRMGTM股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码AFRMGTM
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AFRM

469.59

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

AFRM 的市盈率为 469.59,在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GTM

37.19

Interactive Media & Services 行业

最大值
50.72
上四分位数
41.60
中位数
25.84
下四分位数
18.18
最小值
1.76

GTM 的市盈率为 37.19,与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AFRMGTM市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AFRM

7.60

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

Financial Services 行业,市销率(P/S Ratio)通常不被视为一项核心估值指标。

GTM

2.71

Interactive Media & Services 行业

最大值
23.76
上四分位数
11.40
中位数
7.69
下四分位数
2.49
最小值
0.00

GTM 的市销率为 2.71,与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AFRMGTM市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AFRM

7.27

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

AFRM 的市净率为 7.27,处于 Financial Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

GTM

2.21

Interactive Media & Services 行业

最大值
16.71
上四分位数
9.00
中位数
3.97
下四分位数
2.19
最小值
0.33

GTM 的市净率为 2.21,处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

AFRMGTM市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial ServicesInteractive Media & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码AFRMGTM
市盈率 (TTM)469.5937.19
市销率 (TTM)7.602.71
市净率 (MRQ)7.272.21
价格与自由现金流比率 (TTM)40.7311.95
AFRM与GTM:股票综合对比