AFL 与 TFC:股票综合比较
更新于本文对 AFL 和 TFC 进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察,还是希望了解这两只股票的相对优势,这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AFL 的市值为 559.78 亿 USD,TFC 的市值为 512.29 亿 USD,两者市值大致相当。
AFL 的 Beta 值 (0.83) 与 TFC 的 Beta 值 (0.81) 相近,表明两者相对于市场的波动性特征相似。
代码 | AFL | TFC |
---|---|---|
公司名称 | Aflac Incorporated | Truist Financial Corporation |
国家 | US | US |
板块 | Financial Services | Financial Services |
行业 | Insurance - Life | Banks - Regional |
首席执行官 | Mr. Daniel Paul Amos | Mr. William Henry Rogers Jr. |
价格 | 103.54 USD | 39.12 USD |
市值 | 559.78 亿 USD | 512.29 亿 USD |
贝塔值 (波动性) | 0.83 | 0.81 |
交易所 | NYSE | NYSE |
IPO日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月18日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AFL 和 TFC 过去一年的历史表现,假设初始投资均为 1 万美元,以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上,可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AFL 和 TFC 的估值对比,请看下表。
代码 | AFL | TFC |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 15.70 | 10.48 |
前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.37 | 0.85 |
市销率 (P/S, TTM) | 4.09 | 3.83 |
市净率 (P/B, TTM) | 2.14 | 0.79 |
市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.88 | 15.43 |
EV/EBITDA (TTM) | 13.32 | -48.02 |
企业价值/销售额 (TTM) | 4.27 | 8.01 |
企业价值/自由现金流 (TTM) | 23.91 | 32.22 |
股息比较
TFC 以 5.32% 的股息率脱颖而出 — 比 AFL 的 2.09% 大约高出 155% — 突显其对慷慨派息的重视。
代码 | AFL | TFC |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 2.09% | 5.32% |
财务状况指标比较
这里对比了 AFL 和 TFC 的财务状况,重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点,突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AFL 的流动比率为 0.00,TFC 的流动比率为 0.00,两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张,并迫使它们依赖额外融资。
- AFL (速动比率 0.00) 和 TFC (速动比率 0.00) 的速动比率均低于 0.8,这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AFL 能履行其付息义务 (利息保障倍数 21.95)。与此形成鲜明对比的是,TFC 的负比率 (-0.05) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本,更不用说利息了,这预示着严重的财务困境。
代码 | AFL | TFC |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 0.00 | 0.00 |
速动比率 (TTM) | 0.00 | 0.00 |
负债股东权益比 (TTM) | 0.29 | 0.86 |
负债资产比率 (TTM) | 0.06 | 0.10 |
利息保障倍数 (TTM) | 21.95 | -0.05 |