AES与SRE：股票综合对比
更新于本文对AES和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AES | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | The AES Corporation | Sempra |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Independent Power and Renewable Electricity Producers | Multi-Utilities |
| 市值 | 99.45亿 USD | 601.05亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年6月26日 | 1998年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AES和SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AES | SRE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.74% | -1.42% |
| 13周价格回报率 | 3.83% | 13.84% |
| 26周价格回报率 | 10.12% | 23.16% |
| 52周价格回报率 | 1.47% | 1.95% |
| 月初至今价格回报率 | -0.36% | 0.28% |
| 年初至今价格回报率 | 7.38% | 5.11% |
| 10日平均成交量 | 995.90万 | 406.10万 |
| 3个月平均成交量 | 1,052.21万 | 368.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 45.40% | 19.19% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 0.74 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AES
32.06%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 25.91%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- 4.74%
- 最小值
- -8.56%
AES 的净资产收益率为 32.06%，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SRE
6.87%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 9.49%
- 下四分位数
- 7.74%
- 最小值
- -0.57%
SRE 的净资产收益率为 6.87%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AES
9.51%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 23.58%
- 上四分位数
- 14.86%
- 中位数
- 11.17%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -2.06%
AES 的净利润率为 9.51%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SRE
18.14%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 22.58%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.14%
SRE 的净利润率为 18.14%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AES
15.69%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 34.36%
- 上四分位数
- 24.29%
- 中位数
- 14.23%
- 下四分位数
- 10.71%
- 最小值
- 4.97%
AES 的营业利润率为 15.69%，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SRE
25.90%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.31%
- 上四分位数
- 26.29%
- 中位数
- 19.25%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
SRE 的营业利润率为 25.90%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AES | SRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.06% | 6.87% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.35% | 2.15% |
| 净利润率 (TTM) | 9.51% | 18.14% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.69% | 25.90% |
| 毛利率 (TTM) | 17.26% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AES
0.72
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.37
AES 的流动比率为 0.72，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SRE
1.59
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.23
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.51
SRE 的流动比率高达 1.59，显著超出 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AES
7.98
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.18
AES 的产权比率高达 7.98，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SRE
1.08
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.16
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.58
SRE 的产权比率为 1.08，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AES
1.83
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 10.03
- 上四分位数
- 6.97
- 中位数
- 2.59
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- -1.62
AES 的利息保障倍数为 1.83，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SRE
3.18
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AES | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.72 | 1.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.64 | 1.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 7.98 | 1.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.83 | 3.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AES
5.05%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 8.60%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 1.95%
- 最小值
- 0.00%
AES 的股息率为 5.05%，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SRE
2.69%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 6.29%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 3.66%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- 1.67%
SRE 的股息率为 2.69%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AES
29.96%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 127.17%
- 上四分位数
- 82.67%
- 中位数
- 41.34%
- 下四分位数
- 23.02%
- 最小值
- 0.00%
AES 的股息支付率为 29.96%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SRE
74.83%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 110.63%
- 上四分位数
- 96.69%
- 中位数
- 74.83%
- 下四分位数
- 57.12%
- 最小值
- 31.93%
SRE 的股息支付率为 74.83%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AES | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.05% | 2.69% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.96% | 74.83% |
估值
市盈率 (TTM)
AES
8.58
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 43.83
- 上四分位数
- 23.74
- 中位数
- 11.48
- 下四分位数
- 8.49
- 最小值
- 5.02
AES 的市盈率为 8.58，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SRE
27.79
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 29.37
- 上四分位数
- 20.20
- 中位数
- 17.94
- 下四分位数
- 10.63
- 最小值
- 5.90
SRE 的市盈率为 27.79，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AES
0.82
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 2.27
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.45
AES 的市销率为 0.82，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SRE
5.04
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.06
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.28
SRE 的市销率为 5.04，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AES
2.42
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.38
AES 的市净率为 2.42，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SRE
1.88
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.88
SRE 的市净率为 1.88，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AES | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8.58 | 27.79 |
| 市销率 (TTM) | 0.82 | 5.04 |
| 市净率 (MRQ) | 2.42 | 1.88 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.37 | 372.96 |