AER与POOL：股票综合对比
更新于本文对AER和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AER | POOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | AerCap Holdings N.V. | Pool Corporation |
| 国家 | Ireland | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Distributors |
| 市值 | 234.78亿 USD | 89.56亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2006年11月21日 | 1995年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AER | POOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.03% | -5.00% |
| 13周价格回报率 | 11.27% | -25.41% |
| 26周价格回报率 | 15.40% | -28.61% |
| 52周价格回报率 | 37.20% | -36.53% |
| 月初至今价格回报率 | 0.84% | -13.80% |
| 年初至今价格回报率 | 37.24% | -32.48% |
| 10日平均成交量 | 120.44万 | 85.32万 |
| 3个月平均成交量 | 145.86万 | 62.27万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.87% | 29.19% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 1.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AER
21.51%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.30%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 9.19%
- 最小值
- -4.19%
AER 的净资产收益率为 21.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
POOL
31.76%
Distributors 行业
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 28.24%
- 中位数
- 14.44%
- 下四分位数
- 11.19%
- 最小值
- 11.04%
POOL 的净资产收益率为 31.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AER
50.40%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 9.73%
- 中位数
- 6.00%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -3.81%
AER 的净利润率为 50.40%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
POOL
7.78%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.68%
- 上四分位数
- 5.68%
- 中位数
- 5.33%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- 4.81%
POOL 的净利润率为 7.78%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
AER
71.72%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.07%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -7.51%
AER 的营业利润率为 71.72%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
POOL
11.12%
Distributors 行业
- 最大值
- 8.19%
- 上四分位数
- 7.61%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- 4.94%
POOL 的营业利润率为 11.12%，表现极其出色，远高于 Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | AER | POOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.51% | 31.76% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.23% | 11.57% |
| 净利润率 (TTM) | 50.40% | 7.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 71.72% | 11.12% |
| 毛利率 (TTM) | 93.59% | 29.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AER
1.28
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.27
AER 的流动比率为 1.28，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
POOL
2.57
Distributors 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.09
POOL 的流动比率高达 2.57，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AER
2.43
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
AER 的产权比率高达 2.43，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
POOL
0.77
Distributors 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.46
POOL 的产权比率为 0.77，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AER
2.14
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- -1.67
AER 的利息保障倍数为 2.14，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
POOL
12.28
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | AER | POOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 | 2.57 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.45 | 0.80 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.43 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.14 | 12.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AER
0.83%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.11%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息率为 0.83%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
POOL
2.15%
Distributors 行业
- 最大值
- 50.93%
- 上四分位数
- 39.24%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 3.39%
- 最小值
- 2.04%
POOL 的股息率为 2.15%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AER
5.07%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 68.26%
- 中位数
- 48.45%
- 下四分位数
- 22.66%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息支付率为 5.07%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
POOL
44.68%
Distributors 行业
- 最大值
- 903.92%
- 上四分位数
- 695.38%
- 中位数
- 57.27%
- 下四分位数
- 44.70%
- 最小值
- 26.53%
POOL 的股息支付率为 44.68%，位于 Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AER | POOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.83% | 2.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 5.07% | 44.68% |
估值
市盈率 (TTM)
AER
6.12
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 37.92
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 17.42
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 5.07
AER 的市盈率为 6.12，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
POOL
20.81
Distributors 行业
- 最大值
- 21.90
- 上四分位数
- 20.83
- 中位数
- 17.75
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 6.38
POOL 的市盈率为 20.81，与 Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AER
3.08
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.94
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.30
AER 的市销率为 3.08，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
POOL
1.62
Distributors 行业
- 最大值
- 1.01
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.31
POOL 的市销率为 1.62，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AER
1.16
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.31
AER 的市净率为 1.16，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
POOL
8.39
Distributors 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- 1.20
POOL 的市净率为 8.39，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AER | POOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.12 | 20.81 |
| 市销率 (TTM) | 3.08 | 1.62 |
| 市净率 (MRQ) | 1.16 | 8.39 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.23 | 19.60 |