AER与FAST:股票综合比较
更新于本文对AER和FAST进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FAST的市值(494.80亿USD)远超AER的市值(204.62亿USD),表明FAST在体量上占据显著优势。
AER(Beta 1.40)与FAST(Beta 0.97)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
代码 | AER | FAST |
---|---|---|
公司名称 | AerCap Holdings N.V. | Fastenal Company |
国家 | IE | US |
板块 | Industrials | Industrials |
行业 | Rental & Leasing Services | Industrial - Distribution |
首席执行官 | Aengus Kelly | Daniel L. Florness |
价格 | 115.89USD | 43.13USD |
市值 | 204.62亿USD | 494.80亿USD |
贝塔值(波动性) | 1.40 | 0.97 |
交易所 | NYSE | NASDAQ |
IPO日期 | 2006年11月21日 | 1987年8月20日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AER 和 FAST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AER
12.55%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 33.37%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 10.48%
- 下四分位数
- 2.04%
- 最小值
- -2.71%
AER 的净资产收益率为 12.55%,与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FAST
31.99%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 31.99%
- 上四分位数
- 26.73%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 10.89%
- 最小值
- -9.35%
FAST 的净资产收益率为 31.99%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AER
3.17%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 19.57%
- 上四分位数
- 13.92%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -10.86%
AER 的投入资本回报率为 3.17%,处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比,公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
FAST
27.06%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 30.61%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 12.03%
- 下四分位数
- 6.68%
- 最小值
- -1.11%
FAST 的投入资本回报率为 27.06%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。
净利润率
AER
26.77%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 26.77%
- 上四分位数
- 17.31%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- -0.51%
- 最小值
- -19.03%
AER 的净利润率为 26.77%,处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FAST
15.13%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 11.08%
- 上四分位数
- 7.38%
- 中位数
- 5.32%
- 下四分位数
- 3.79%
- 最小值
- 0.06%
FAST 的净利润率为 15.13%,达到了非常高的水平,远超 Industrial - Distribution 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
AER
32.92%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 53.21%
- 上四分位数
- 29.93%
- 中位数
- 16.64%
- 下四分位数
- 8.88%
- 最小值
- -12.57%
AER 的营业利润率为 32.92%,位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
FAST
19.89%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 15.31%
- 上四分位数
- 10.56%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.91%
FAST 的营业利润率为 19.89%,表现极其出色,远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
股票代码 | AER | FAST |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 12.55% | 31.99% |
资产回报率 (TTM) | 2.95% | 23.64% |
投入资本回报率 (TTM) | 3.17% | 27.06% |
净利率 (TTM) | 26.77% | 15.13% |
营业利润率 (TTM) | 32.92% | 19.89% |
毛利率 (TTM) | 38.97% | 44.99% |
财务实力
流动比率
AER
3.12
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 7.05
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.64
AER 的流动比率为 3.12,处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
FAST
4.28
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.29
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.33
FAST 的流动比率高达 4.28,显著超出 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
AER
2.69
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
AER 的产权比率为 2.69,与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FAST
0.13
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.13
FAST 的产权比率为 0.13,位于 Industrial - Distribution 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AER
5.50
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.53
- 上四分位数
- 5.33
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- -1.09
AER 的利息保障倍数为 5.50,位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
FAST
216.24
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 34.29
- 上四分位数
- 28.91
- 中位数
- 12.63
- 下四分位数
- 3.84
- 最小值
- -0.41
FAST 的利息保障倍数为 216.24,表现优异,远超 Industrial - Distribution 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
股票代码 | AER | FAST |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 3.12 | 4.28 |
速动比率 (TTM) | 3.06 | 2.14 |
产权比率 (TTM) | 2.69 | 0.13 |
资产负债率 (TTM) | 0.64 | 0.10 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 8.63 | 0.16 |
利息保障倍数 (TTM) | 5.50 | 216.24 |
成长性
以下图表比较了 AER 和 FAST 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AER
0.66%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.60%
- 中位数
- 0.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息率为 0.66%,与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
FAST
2.88%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.95%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息率为 2.88%,处于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AER
6.80%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 260.58%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 17.33%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息支付率为 6.80%,处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
FAST
79.61%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 88.24%
- 上四分位数
- 56.62%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息支付率为 79.61%,位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
股票代码 | AER | FAST |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 0.66% | 2.88% |
股息支付率 (TTM) | 6.80% | 79.61% |
估值
市盈率
AER
9.85
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 32.56
- 上四分位数
- 29.28
- 中位数
- 17.35
- 下四分位数
- 9.97
- 最小值
- 5.76
AER 的市盈率为 9.85,位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
FAST
42.96
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 53.67
- 上四分位数
- 39.13
- 中位数
- 26.86
- 下四分位数
- 22.49
- 最小值
- 12.77
FAST 的市盈率为 42.96,位列 Industrial - Distribution 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AER
1.33
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.01
在 Rental & Leasing Services 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
FAST
5.01
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.85
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.12
FAST 的预期市盈增长率为 5.01,远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估,构成了显著的估值风险。
市销率
AER
2.56
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.25
AER 的市销率为 2.56,与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
FAST
6.50
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.17
FAST 的市销率为 6.50,远超 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
市净率
AER
1.22
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.69
AER 的市净率为 1.22,位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。
FAST
13.41
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 13.04
- 上四分位数
- 7.19
- 中位数
- 3.64
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- 0.74
FAST 的市净率为 13.41,极高,远超 Industrial - Distribution 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
股票代码 | AER | FAST |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 9.85 | 42.96 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.33 | 5.01 |
市销率 (P/S, TTM) | 2.56 | 6.50 |
市净率 (P/B, TTM) | 1.22 | 13.41 |
市现率 (P/FCF, TTM) | -9.80 | 56.97 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 12.54 | 29.36 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.22 | 6.54 |