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AERFAST:股票综合比较

更新于

本文对AERFAST进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FAST的市值(494.80亿USD)远超AER的市值(204.62亿USD),表明FAST在体量上占据显著优势。

AER(Beta 1.40)与FAST(Beta 0.97)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AERFAST
公司名称AerCap Holdings N.V.Fastenal Company
国家IEUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution
首席执行官Aengus KellyDaniel L. Florness
价格115.89USD43.13USD
市值204.62亿USD494.80亿USD
贝塔值(波动性)1.400.97
交易所NYSENASDAQ
IPO日期2006年11月21日1987年8月20日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AERFAST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AERFAST:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AER

12.55%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
33.37%
上四分位数
21.32%
中位数
10.48%
下四分位数
2.04%
最小值
-2.71%

AER 的净资产收益率为 12.55%,与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FAST

31.99%

Industrial - Distribution 行业

最大值
31.99%
上四分位数
26.73%
中位数
19.92%
下四分位数
10.89%
最小值
-9.35%

FAST 的净资产收益率为 31.99%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AERFAST净资产收益率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

投入资本回报率

AER

3.17%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
19.57%
上四分位数
13.92%
中位数
5.28%
下四分位数
3.34%
最小值
-10.86%

AER 的投入资本回报率为 3.17%,处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比,公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

FAST

27.06%

Industrial - Distribution 行业

最大值
30.61%
上四分位数
16.52%
中位数
12.03%
下四分位数
6.68%
最小值
-1.11%

FAST 的投入资本回报率为 27.06%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

AERFAST投入资本回报率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

净利润率

AER

26.77%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
26.77%
上四分位数
17.31%
中位数
5.12%
下四分位数
-0.51%
最小值
-19.03%

AER 的净利润率为 26.77%,处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FAST

15.13%

Industrial - Distribution 行业

最大值
11.08%
上四分位数
7.38%
中位数
5.32%
下四分位数
3.79%
最小值
0.06%

FAST 的净利润率为 15.13%,达到了非常高的水平,远超 Industrial - Distribution 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AERFAST净利率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

营业利润率

AER

32.92%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
53.21%
上四分位数
29.93%
中位数
16.64%
下四分位数
8.88%
最小值
-12.57%

AER 的营业利润率为 32.92%,位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FAST

19.89%

Industrial - Distribution 行业

最大值
15.31%
上四分位数
10.56%
中位数
8.43%
下四分位数
5.85%
最小值
-0.91%

FAST 的营业利润率为 19.89%,表现极其出色,远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AERFAST营业利润率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AERFAST
净资产收益率 (TTM)12.55%31.99%
资产回报率 (TTM)2.95%23.64%
投入资本回报率 (TTM)3.17%27.06%
净利率 (TTM)26.77%15.13%
营业利润率 (TTM)32.92%19.89%
毛利率 (TTM)38.97%44.99%

财务实力

流动比率

AER

3.12

Rental & Leasing Services 行业

最大值
7.05
上四分位数
3.95
中位数
1.87
下四分位数
0.85
最小值
0.64

AER 的流动比率为 3.12,处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

FAST

4.28

Industrial - Distribution 行业

最大值
3.57
上四分位数
2.74
中位数
2.29
下四分位数
1.94
最小值
1.33

FAST 的流动比率高达 4.28,显著超出 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

AERFAST流动比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

产权比率

AER

2.69

Rental & Leasing Services 行业

最大值
3.95
上四分位数
3.50
中位数
2.49
下四分位数
0.92
最小值
0.00

AER 的产权比率为 2.69,与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FAST

0.13

Industrial - Distribution 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.26
中位数
0.77
下四分位数
0.30
最小值
0.13

FAST 的产权比率为 0.13,位于 Industrial - Distribution 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

AERFAST产权比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

利息保障倍数

AER

5.50

Rental & Leasing Services 行业

最大值
6.53
上四分位数
5.33
中位数
2.35
下四分位数
1.41
最小值
-1.09

AER 的利息保障倍数为 5.50,位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

FAST

216.24

Industrial - Distribution 行业

最大值
34.29
上四分位数
28.91
中位数
12.63
下四分位数
3.84
最小值
-0.41

FAST 的利息保障倍数为 216.24,表现优异,远超 Industrial - Distribution 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

AERFAST利息保障倍数指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AERFAST
流动比率 (TTM)3.124.28
速动比率 (TTM)3.062.14
产权比率 (TTM)2.690.13
资产负债率 (TTM)0.640.10
净负债与EBITDA比率 (TTM)8.630.16
利息保障倍数 (TTM)5.50216.24

成长性

以下图表比较了 AERFAST 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AERFAST:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AERFAST:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AERFAST:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AER

0.66%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
2.29%
上四分位数
1.60%
中位数
0.72%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AER 的股息率为 0.66%,与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FAST

2.88%

Industrial - Distribution 行业

最大值
3.95%
上四分位数
2.10%
中位数
0.82%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FAST 的股息率为 2.88%,处于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AERFAST股息率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

股息支付率

AER

6.80%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
260.58%
上四分位数
29.91%
中位数
17.33%
下四分位数
6.80%
最小值
0.00%

AER 的股息支付率为 6.80%,处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

FAST

79.61%

Industrial - Distribution 行业

最大值
88.24%
上四分位数
56.62%
中位数
19.45%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FAST 的股息支付率为 79.61%,位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AERFAST股息支付率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AERFAST
股息率 (TTM)0.66%2.88%
股息支付率 (TTM)6.80%79.61%

估值

市盈率

AER

9.85

Rental & Leasing Services 行业

最大值
32.56
上四分位数
29.28
中位数
17.35
下四分位数
9.97
最小值
5.76

AER 的市盈率为 9.85,位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FAST

42.96

Industrial - Distribution 行业

最大值
53.67
上四分位数
39.13
中位数
26.86
下四分位数
22.49
最小值
12.77

FAST 的市盈率为 42.96,位列 Industrial - Distribution 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

AERFAST市盈率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AER

1.33

Rental & Leasing Services 行业

最大值
2.86
上四分位数
2.33
中位数
1.39
下四分位数
0.91
最小值
0.01

Rental & Leasing Services 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

FAST

5.01

Industrial - Distribution 行业

最大值
4.88
上四分位数
3.36
中位数
2.85
下四分位数
1.53
最小值
0.12

FAST 的预期市盈增长率为 5.01,远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估,构成了显著的估值风险。

AERFAST预期市盈增长率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

市销率

AER

2.56

Rental & Leasing Services 行业

最大值
6.35
上四分位数
3.16
中位数
2.03
下四分位数
0.60
最小值
0.25

AER 的市销率为 2.56,与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

FAST

6.50

Industrial - Distribution 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.21
中位数
1.42
下四分位数
0.77
最小值
0.17

FAST 的市销率为 6.50,远超 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

AERFAST市销率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

市净率

AER

1.22

Rental & Leasing Services 行业

最大值
2.76
上四分位数
2.65
中位数
2.02
下四分位数
1.37
最小值
0.69

AER 的市净率为 1.22,位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

FAST

13.41

Industrial - Distribution 行业

最大值
13.04
上四分位数
7.19
中位数
3.64
下四分位数
2.91
最小值
0.74

FAST 的市净率为 13.41,极高,远超 Industrial - Distribution 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AERFAST市净率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AERFAST
市盈率 (P/E, TTM)9.8542.96
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.335.01
市销率 (P/S, TTM)2.566.50
市净率 (P/B, TTM)1.2213.41
市现率 (P/FCF, TTM)-9.8056.97
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)12.5429.36
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)8.226.54