AER与DRS：股票综合对比

更新于2025年10月7日

本文对AER和DRS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AER	DRS
公司名称	AerCap Holdings N.V.	Leonardo DRS, Inc.
国家	Ireland	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Aerospace & Defense
市值	223.78亿 USD	118.13亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2006年11月21日	1985年6月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER和DRS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AER与DRS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AER	DRS
5日价格回报率	3.32%	1.44%
13周价格回报率	8.29%	-4.35%
26周价格回报率	22.83%	35.01%
52周价格回报率	34.86%	49.46%
月初至今价格回报率	3.72%	-2.22%
年初至今价格回报率	31.14%	37.39%
10日平均成交量	121.68万	82.09万
3个月平均成交量	141.05万	121.79万
3个月每日回报波动率	18.01%	33.33%
贝塔系数	1.14	0.51

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AER

17.07%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.66%
中位数: 13.72%
下四分位数: 9.74%
最小值: -0.34%

AER 的净资产收益率为 17.07%，与 Trading Companies & Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DRS

9.80%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

DRS 的净资产收益率为 9.80%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AER 与 DRS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AER

39.91%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 16.11%
上四分位数: 9.48%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.68%
最小值: -1.09%

AER 的净利润率为 39.91%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

DRS

7.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

DRS 的净利润率为 7.31%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AER 与 DRS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AER

63.19%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 26.26%
上四分位数: 14.59%
中位数: 7.05%
下四分位数: 4.94%
最小值: -8.06%

AER 的营业利润率为 63.19%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

DRS

9.47%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

DRS 的营业利润率为 9.47%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AER 与 DRS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AER	DRS
净资产收益率 (TTM)	17.07%	9.80%
资产回报率 (TTM)	4.05%	6.17%
净利润率 (TTM)	39.91%	7.31%
营业利润率 (TTM)	63.19%	9.47%
毛利率 (TTM)	91.01%	23.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AER

1.50

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 2.27
中位数: 1.60
下四分位数: 1.41
最小值: 0.26

AER 的流动比率为 1.50，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DRS

2.11

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

DRS 的流动比率为 2.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AER 与 DRS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AER

2.57

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.24
中位数: 0.79
下四分位数: 0.61
最小值: 0.01

AER 的产权比率高达 2.57，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DRS

0.14

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

DRS 的产权比率为 0.14，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AER 与 DRS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AER

2.14

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.67
下四分位数: 2.04
最小值: -1.67

AER 的利息保障倍数为 2.14，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DRS

13.57

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

DRS 的利息保障倍数为 13.57，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AER 与 DRS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AER	DRS
流动比率 (MRQ)	1.50	2.11
速动比率 (MRQ)	0.62	1.67
产权比率 (MRQ)	2.57	0.14
利息保障倍数 (TTM)	2.14	13.57

成长性

营收增长

AER与DRS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AER与DRS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AER

0.88%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.25%
上四分位数: 2.95%
中位数: 2.06%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

AER 的股息率为 0.88%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DRS

0.41%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

DRS 的股息率为 0.41%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AER 与 DRS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AER

6.56%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 71.34%
中位数: 47.49%
下四分位数: 22.56%
最小值: 0.00%

AER 的股息支付率为 6.56%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DRS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

DRS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AER 与 DRS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	AER	DRS
股息率 (TTM)	0.88%	0.41%
股息支付率 (TTM)	6.56%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AER

7.50

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 42.69
上四分位数: 25.21
中位数: 16.99
下四分位数: 13.13
最小值: 5.35

AER 的市盈率为 7.50，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DRS

47.25

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

DRS 的市盈率为 47.25，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AER 与 DRS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AER

2.99

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.71
中位数: 1.06
下四分位数: 0.70
最小值: 0.30

AER 的市销率为 2.99，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DRS

3.45

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

DRS 的市销率为 3.45，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AER 与 DRS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AER

1.18

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.63
中位数: 2.09
下四分位数: 1.30
最小值: 0.31

AER 的市净率为 1.18，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

DRS

4.76

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

DRS 的市净率为 4.76，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AER 与 DRS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	AER	DRS
市盈率 (TTM)	7.50	47.25
市销率 (TTM)	2.99	3.45
市净率 (MRQ)	1.18	4.76
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.67	25.63