AER与CNI：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AER和CNI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CNI的市值（668.04亿USD）远超AER的市值（204.62亿USD），表明CNI在体量上占据显著优势。

AER的Beta值（1.40）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CNI（Beta 0.90），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	AER	CNI
公司名称	AerCap Holdings N.V.	Canadian National Railway Company
国家	IE	CA
板块	Industrials	Industrials
行业	Rental & Leasing Services	Railroads
首席执行官	Aengus Kelly	Tracy A. Robinson
价格	115.89USD	106.46USD
市值	204.62亿USD	668.04亿USD
贝塔值（波动性）	1.40	0.90
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2006年11月21日	1996年11月26日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER 和 CNI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AER 与 CNI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AER

12.55%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 33.37%
上四分位数: 21.32%
中位数: 10.48%
下四分位数: 2.04%
最小值: -2.71%

AER 的净资产收益率为 12.55%，与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CNI

22.11%

Railroads 行业

最大值: 40.80%
上四分位数: 24.36%
中位数: 18.32%
下四分位数: 11.84%
最小值: 8.37%

CNI 的净资产收益率为 22.11%，与 Railroads 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AER 与 CNI：净资产收益率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

投入资本回报率

AER

3.17%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 19.57%
上四分位数: 13.92%
中位数: 5.28%
下四分位数: 3.34%
最小值: -10.86%

AER 的投入资本回报率为 3.17%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

CNI

8.85%

Railroads 行业

最大值: 11.47%
上四分位数: 9.66%
中位数: 9.08%
下四分位数: 7.36%
最小值: 4.32%

CNI 的投入资本回报率为 8.85%，与 Railroads 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AER 与 CNI：投入资本回报率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

净利润率

AER

26.77%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 26.77%
上四分位数: 17.31%
中位数: 5.12%
下四分位数: -0.51%
最小值: -19.03%

AER 的净利润率为 26.77%，处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CNI

26.20%

Railroads 行业

最大值: 27.77%
上四分位数: 26.50%
中位数: 24.33%
下四分位数: 9.34%
最小值: 4.79%

CNI 的净利润率为 26.20%，处于 Railroads 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AER 与 CNI：净利率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

营业利润率

AER

32.92%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 53.21%
上四分位数: 29.93%
中位数: 16.64%
下四分位数: 8.88%
最小值: -12.57%

AER 的营业利润率为 32.92%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CNI

37.15%

Railroads 行业

最大值: 41.08%
上四分位数: 37.86%
中位数: 35.40%
下四分位数: 15.99%
最小值: 10.85%

CNI 的营业利润率为 37.15%，在 Railroads 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AER 与 CNI：营业利润率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AER	CNI
净资产收益率 (TTM)	12.55%	22.11%
资产回报率 (TTM)	2.95%	7.85%
投入资本回报率 (TTM)	3.17%	8.85%
净利率 (TTM)	26.77%	26.20%
营业利润率 (TTM)	32.92%	37.15%
毛利率 (TTM)	38.97%	41.49%

财务实力

流动比率

AER

3.12

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 7.05
上四分位数: 3.95
中位数: 1.87
下四分位数: 0.85
最小值: 0.64

AER 的流动比率为 3.12，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CNI

0.62

Railroads 行业

最大值: 1.97
上四分位数: 1.41
中位数: 0.85
下四分位数: 0.77
最小值: 0.62

CNI 的流动比率为 0.62，位于 Railroads 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AER 与 CNI：流动比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

产权比率

AER

2.69

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 3.50
中位数: 2.49
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

AER 的产权比率为 2.69，与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CNI

0.98

Railroads 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.44
中位数: 1.19
下四分位数: 0.72
最小值: 0.39

CNI 的产权比率为 0.98，与 Railroads 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AER 与 CNI：产权比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

利息保障倍数

AER

5.50

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 6.53
上四分位数: 5.33
中位数: 2.35
下四分位数: 1.41
最小值: -1.09

AER 的利息保障倍数为 5.50，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CNI

6.99

Railroads 行业

最大值: 8.45
上四分位数: 7.16
中位数: 6.40
下四分位数: 5.53
最小值: 4.30

CNI 的利息保障倍数为 6.99，处于 Railroads 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AER 与 CNI：利息保障倍数指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AER	CNI
流动比率 (TTM)	3.12	0.62
速动比率 (TTM)	3.06	0.43
产权比率 (TTM)	2.69	0.98
资产负债率 (TTM)	0.64	0.37
净负债与EBITDA比率 (TTM)	8.63	2.37
利息保障倍数 (TTM)	5.50	6.99

成长性

以下图表比较了 AER 和 CNI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AER 与 CNI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AER 与 CNI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AER 与 CNI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AER

0.66%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.29%
上四分位数: 1.60%
中位数: 0.72%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AER 的股息率为 0.66%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CNI

2.40%

Railroads 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 2.64%
中位数: 2.21%
下四分位数: 1.33%
最小值: 0.43%

CNI 的股息率为 2.40%，与 Railroads 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AER 与 CNI：股息率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

股息支付率

AER

6.80%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 260.58%
上四分位数: 29.91%
中位数: 17.33%
下四分位数: 6.80%
最小值: 0.00%

AER 的股息支付率为 6.80%，处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CNI

47.83%

Railroads 行业

最大值: 69.30%
上四分位数: 47.83%
中位数: 32.93%
下四分位数: 18.85%
最小值: 13.29%

CNI 的股息支付率为 47.83%，处于 Railroads 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AER 与 CNI：股息支付率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AER	CNI
股息率 (TTM)	0.66%	2.40%
股息支付率 (TTM)	6.80%	47.83%

估值

市盈率

AER

9.85

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 32.56
上四分位数: 29.28
中位数: 17.35
下四分位数: 9.97
最小值: 5.76

AER 的市盈率为 9.85，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CNI

20.08

Railroads 行业

最大值: 26.01
上四分位数: 22.00
中位数: 19.48
下四分位数: 17.09
最小值: 16.09

CNI 的市盈率为 20.08，与 Railroads 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AER 与 CNI：市盈率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AER

1.33

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 2.33
中位数: 1.39
下四分位数: 0.91
最小值: 0.01

在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

CNI

1.83

Railroads 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 1.84
中位数: 1.79
下四分位数: 1.59
最小值: 1.52

在 Railroads 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AER 与 CNI：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

市销率

AER

2.56

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 6.35
上四分位数: 3.16
中位数: 2.03
下四分位数: 0.60
最小值: 0.25

AER 的市销率为 2.56，与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CNI

5.26

Railroads 行业

最大值: 6.74
上四分位数: 5.30
中位数: 4.55
下四分位数: 2.73
最小值: 0.42

CNI 的市销率为 5.26，与 Railroads 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AER 与 CNI：市销率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

市净率

AER

1.22

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 2.65
中位数: 2.02
下四分位数: 1.37
最小值: 0.69

AER 的市净率为 1.22，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CNI

4.18

Railroads 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 4.36
中位数: 3.70
下四分位数: 1.98
最小值: 1.00

CNI 的市净率为 4.18，处于 Railroads 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AER 与 CNI：市净率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Railroads 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AER	CNI
市盈率 (P/E, TTM)	9.85	20.08
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.33	1.83
市销率 (P/S, TTM)	2.56	5.26
市净率 (P/B, TTM)	1.22	4.18
市现率 (P/FCF, TTM)	-9.80	27.79
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	12.54	12.64
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.22	6.47