AER与BA：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AER和BA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BA的市值（1,628.05亿USD）远超AER的市值（204.62亿USD），表明BA在体量上占据显著优势。

AER（Beta 1.40）与BA（Beta 1.42）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AER	BA
公司名称	AerCap Holdings N.V.	The Boeing Company
国家	IE	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Rental & Leasing Services	Aerospace & Defense
首席执行官	Aengus Kelly	Robert K. Ortberg
价格	115.89USD	215.92USD
市值	204.62亿USD	1,628.05亿USD
贝塔值（波动性）	1.40	1.42
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2006年11月21日	1962年1月2日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER 和 BA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AER 与 BA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AER

12.55%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 33.37%
上四分位数: 21.32%
中位数: 10.48%
下四分位数: 2.04%
最小值: -2.71%

AER 的净资产收益率为 12.55%，与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BA

94.43%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

BA 的净资产收益率为 94.43%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AER 与 BA：净资产收益率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AER

3.17%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 19.57%
上四分位数: 13.92%
中位数: 5.28%
下四分位数: 3.34%
最小值: -10.86%

AER 的投入资本回报率为 3.17%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

BA

-16.36%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

BA 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -16.36%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AER 与 BA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AER

26.77%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 26.77%
上四分位数: 17.31%
中位数: 5.12%
下四分位数: -0.51%
最小值: -19.03%

AER 的净利润率为 26.77%，处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BA

-16.58%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

BA 的净利润率为负数 -16.58%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AER 与 BA：净利率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AER

32.92%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 53.21%
上四分位数: 29.93%
中位数: 16.64%
下四分位数: 8.88%
最小值: -12.57%

AER 的营业利润率为 32.92%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BA

-14.63%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

BA 的营业利润率为负数 -14.63%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AER 与 BA：营业利润率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AER	BA
净资产收益率 (TTM)	12.55%	94.43%
资产回报率 (TTM)	2.95%	-7.36%
投入资本回报率 (TTM)	3.17%	-16.36%
净利率 (TTM)	26.77%	-16.58%
营业利润率 (TTM)	32.92%	-14.63%
毛利率 (TTM)	38.97%	-2.09%

财务实力

流动比率

AER

3.12

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 7.05
上四分位数: 3.95
中位数: 1.87
下四分位数: 0.85
最小值: 0.64

AER 的流动比率为 3.12，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AER 与 BA：流动比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AER

2.69

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 3.50
中位数: 2.49
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

AER 的产权比率为 2.69，与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BA

-16.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

BA 的产权比率为 -16.13，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

AER 与 BA：产权比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AER

5.50

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 6.53
上四分位数: 5.33
中位数: 2.35
下四分位数: 1.41
最小值: -1.09

AER 的利息保障倍数为 5.50，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BA

-3.55

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

BA 的利息保障倍数为负数 -3.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AER 与 BA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AER	BA
流动比率 (TTM)	3.12	1.23
速动比率 (TTM)	3.06	0.37
产权比率 (TTM)	2.69	-16.13
资产负债率 (TTM)	0.64	0.34
净负债与EBITDA比率 (TTM)	8.63	-6.18
利息保障倍数 (TTM)	5.50	-3.55

成长性

以下图表比较了 AER 和 BA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AER 与 BA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AER 与 BA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AER 与 BA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AER

0.66%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.29%
上四分位数: 1.60%
中位数: 0.72%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AER 的股息率为 0.66%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AER 与 BA：股息率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AER

6.80%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 260.58%
上四分位数: 29.91%
中位数: 17.33%
下四分位数: 6.80%
最小值: 0.00%

AER 的股息支付率为 6.80%，处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BA

-0.63%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 的股息支付率为 -0.63%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

AER 与 BA：股息支付率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AER	BA
股息率 (TTM)	0.66%	0.00%
股息支付率 (TTM)	6.80%	-0.63%

估值

市盈率

AER

9.85

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 32.56
上四分位数: 29.28
中位数: 17.35
下四分位数: 9.97
最小值: 5.76

AER 的市盈率为 9.85，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BA

-14.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

BA 的市盈率（P/E）为负数 -14.13，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AER 与 BA：市盈率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AER

1.33

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 2.33
中位数: 1.39
下四分位数: 0.91
最小值: 0.01

在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

BA

-6.47

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

BA 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -6.47。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AER 与 BA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AER

2.56

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 6.35
上四分位数: 3.16
中位数: 2.03
下四分位数: 0.60
最小值: 0.25

AER 的市销率为 2.56，与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BA

2.34

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

BA 的市销率为 2.34，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AER 与 BA：市销率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AER

1.22

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 2.65
中位数: 2.02
下四分位数: 1.37
最小值: 0.69

AER 的市净率为 1.22，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BA

-48.92

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

BA 的市净率（P/B）为负数 -48.92，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

AER 与 BA：市净率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AER	BA
市盈率 (P/E, TTM)	9.85	-14.13
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.33	-6.47
市销率 (P/S, TTM)	2.56	2.34
市净率 (P/B, TTM)	1.22	-48.92
市现率 (P/FCF, TTM)	-9.80	-12.76
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	12.54	-29.33
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.22	2.97