AEM vs. RPM：Agnico Eagle Mines 与 RPM 股票对比
Agnico Eagle Mines（AEM）和RPM（RPM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Agnico Eagle Mines（AEM）和 RPM（RPM）同属 Materials 行业组，但 AEM 归类于 Metals & Mining，而 RPM 归类于 Chemicals。
| 资料项 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 名称 | Agnico Eagle Mines Limited | RPM International Inc. |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Chemicals |
| GICS 子行业 | Gold | Specialty Chemicals |
| 市值 | 968.48 亿 USD | 131.76 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 24.35% | 1.43% |
| 总回报率（3 年，年化） | 64.16% | 5.53% |
| 总回报率（5 年，年化） | 32.08% | 5.33% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 49.17% | 31.14% |
| Beta（5 年） | 0.62 | 1.00 |
| 最大回撤（5 年） | -45.80% | -31.97% |
| 平均成交量（3 个月） | 232.96 万 | 129.30 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.41 | -0.09 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.59 | -0.15 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）和 RPM（RPM）的 净资产收益率 分别为 23.24% 和 21.15%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
AEM
Materials 行业组
23.24%
- 最大值
- 52.88%
- AEM
- 23.24%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
RPM
Materials 行业组
21.15%
- 最大值
- 52.88%
- RPM
- 21.15%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
净利润率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM，41.01%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 RPM（RPM，8.66%）留下的大致是行业典型比例。
AEM
Materials 行业组
41.01%
- AEM
- 41.01%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
RPM
Materials 行业组
8.66%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- RPM
- 8.66%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
营业利润率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM，55.49%）的营业利润率处在前四分位，领先于 RPM（RPM，16.20%），后者的经营效率大致与行业持平。
AEM
Materials 行业组
55.49%
- 最大值
- 66.70%
- AEM
- 55.49%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
RPM
Materials 行业组
16.20%
- 最大值
- 66.70%
- 上四分位数
- 28.92%
- RPM
- 16.20%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
盈利能力指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.24% | 21.15% |
| 总资产收益率（TTM） | 15.80% | 7.88% |
| 净利润率（TTM） | 41.01% | 8.66% |
| 营业利润率（TTM） | 55.49% | 16.20% |
| 毛利率（TTM） | 74.52% | 41.17% |
成长性
营收增长
Agnico Eagle Mines（AEM）的 营收同比增长 为 43.71%，处于行业前四分位；RPM（RPM）为 6.66%，更接近同业常见水平——AEM 的营收扩张更快。
每股收益增长
Agnico Eagle Mines（AEM）的 每股收益同比增长 为 134.39%，处于行业前四分位；RPM（RPM）为 -3.36%，更接近同业常见水平——AEM 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 43.71% | 6.66% |
| 营收 3 年 CAGR | 27.53% | 2.71% |
| 每股收益同比增长 | 134.39% | -3.36% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 79.58% | 11.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Agnico Eagle Mines（AEM）和 RPM（RPM）的 流动比率 分别为 2.75 和 1.76，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
AEM
Materials 行业组
2.75
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- AEM
- 2.75
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
RPM
Materials 行业组
1.76
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- RPM
- 1.76
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
债务 / 权益（MRQ）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；RPM（RPM）为 0.79，债务与权益组合接近行业中位区间。
AEM
Materials 行业组
0.01
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- AEM
- 0.01
- 最小值
- 0.00
RPM
Materials 行业组
0.79
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- RPM
- 0.79
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.75 | 1.76 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.01 | 0.79 |
| 净债务/EBITDA | -0.31 | 1.97 |
股息
股息率（TTM）
RPM（RPM）的 股息率 为 2.05%，处于行业前四分位；Agnico Eagle Mines（AEM）为 0.93%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，RPM 更丰厚。
AEM
Materials 行业组
0.93%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- AEM
- 0.93%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPM
Materials 行业组
2.05%
- 最大值
- 4.52%
- RPM
- 2.05%
- 上四分位数
- 1.85%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）和 RPM（RPM）的 股息支付率 分别为 14.26% 和 39.93%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
AEM
Materials 行业组
14.26%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- AEM
- 14.26%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPM
Materials 行业组
39.93%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- RPM
- 39.93%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.93% | 2.05% |
| 股息支付率（TTM） | 14.26% | 39.93% |
估值
市盈率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）和 RPM（RPM）的 市盈率 分别为 15.61 和 19.10，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
AEM
Materials 行业组
15.61
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- AEM
- 15.61
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
RPM
Materials 行业组
19.10
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- RPM
- 19.10
- 中位数
- 18.82
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
市销率（TTM）
RPM（RPM，1.65）的 市销率 与行业大致持平，Agnico Eagle Mines（AEM，6.44）则落在较贵的四分位——AEM 为每一元营收付出的价格更高。
AEM
Materials 行业组
6.44
- 最大值
- 9.62
- AEM
- 6.44
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
RPM
Materials 行业组
1.65
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- RPM
- 1.65
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Agnico Eagle Mines（AEM，3.27）的 市净率 与行业大致持平，RPM（RPM，3.79）则带有高于同业的溢价——RPM 按资产看更贵。
AEM
Materials 行业组
3.27
- 最大值
- 6.59
- 上四分位数
- 3.55
- AEM
- 3.27
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
RPM
Materials 行业组
3.79
- 最大值
- 6.59
- RPM
- 3.79
- 上四分位数
- 3.55
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
估值指标
| 指标 | AEM | RPM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.61 | 19.10 |
| 市销率（TTM） | 6.44 | 1.65 |
| 市净率（MRQ） | 3.27 | 3.79 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.87% | 4.20% |