AEM与HL：股票综合比较
更新于本文对AEM和HL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AEM的市值（606.95亿USD）显著高于HL的市值（38.40亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
HL的Beta值（1.45）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AEM（Beta 0.50）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AEM | HL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agnico Eagle Mines Limited | Hecla Mining Company |
| 国家 | CA | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Gold |
| 首席执行官 | Ammar Al-Joundi | Robert L. Krcmarov |
| 价格 | 120.06USD | 6.07USD |
| 市值 | 606.95亿USD | 38.40亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.50 | 1.45 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 HL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEM
11.41%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AEM 的净资产收益率为 11.41%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HL
6.18%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
HL 的净资产收益率为 6.18%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AEM
8.50%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AEM 的投入资本回报率为 8.50%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
HL
4.43%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
HL 的投入资本回报率为 4.43%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AEM
26.48%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AEM 的净利润率为 26.48%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HL
9.43%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
HL 的净利润率为 9.43%，处于 Gold 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AEM
41.82%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AEM 的营业利润率为 41.82%，位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HL
10.76%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
HL 的营业利润率为 10.76%，处于 Gold 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEM | HL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.41% | 6.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.74% | 4.15% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.50% | 4.43% |
| 净利率 (TTM) | 26.48% | 9.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.82% | 10.76% |
| 毛利率 (TTM) | 48.06% | 18.52% |
财务实力
流动比率
AEM
2.37
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AEM 的流动比率为 2.37，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HL
1.43
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
HL 的流动比率为 1.43，位于 Gold 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AEM
0.06
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AEM 的产权比率为 0.06，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HL
0.02
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
HL 的产权比率为 0.02，位于 Gold 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AEM
45.23
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AEM 的利息保障倍数为 45.23，位于 Gold 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
HL
5.59
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
HL 的利息保障倍数为 5.59，处于 Gold 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AEM | HL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.37 | 1.43 |
| 速动比率 (TTM) | 1.20 | 1.16 |
| 产权比率 (TTM) | 0.06 | 0.02 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.04 | 0.01 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.03 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 45.23 | 5.59 |
成长性
以下图表比较了 AEM 和 HL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEM
1.33%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息率为 1.33%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HL
0.58%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HL 的股息率为 0.58%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AEM
29.17%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息支付率为 29.17%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HL
18.98%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HL 的股息支付率为 18.98%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AEM | HL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.33% | 0.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.17% | 18.98% |
估值
市盈率
AEM
25.48
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AEM 的市盈率为 25.48，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HL
30.54
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
HL 的市盈率为 30.54，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AEM
-3.79
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
HL
2.52
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AEM
6.79
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AEM 的市销率为 6.79，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HL
2.88
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
HL 的市销率为 2.88，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AEM
2.79
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AEM 的市净率为 2.79，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HL
1.85
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
HL 的市净率为 1.85，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AEM | HL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.48 | 30.54 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -3.79 | 2.52 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.79 | 2.88 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.79 | 1.85 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 26.10 | 54.83 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.76 | 12.93 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.80 | 2.89 |