AEM 与 GOLD：股票综合比较
更新于本文对 AEM 和 GOLD 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AEM 在市值上占据主导地位，其市值为 586.02 亿 USD，显著超过 GOLD 的 321.28 亿 USD，大约是其 1.82 倍。
AEM 的 Beta 值 (0.53) 表明其预期市场波动远大于 GOLD 更为平稳的 Beta 值 (0.32)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AEM | GOLD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agnico Eagle Mines Limited | Barrick Gold Corporation |
| 国家 | CA | CA |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Gold |
| 首席执行官 | Mr. Ammar Al-Joundi M.B.A., P.Eng. | Dr. Dennis Mark Bristow |
| 价格 | 115.92 USD | 18.685 USD |
| 市值 | 586.02 亿 USD | 321.28 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.53 | 0.32 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 1985年2月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AEM 和 GOLD 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AEM 和 GOLD 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AEM (-4.31) 和 GOLD (-5.59) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
| 代码 | AEM | GOLD |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.60 | 13.87 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -4.31 | -5.59 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.55 | 2.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.69 | 1.32 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 25.20 | 18.90 |
| EV/EBITDA (TTM) | 11.35 | 4.49 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.57 | 2.46 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.26 | 19.27 |
股息比较
GOLD 以 2.14% 的股息率脱颖而出 — 比 AEM 的 1.38% 大约高出 55% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AEM | GOLD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.38% | 2.14% |
财务状况指标比较
请查看下方表格，了解 AEM 和 GOLD 的财务状况。
| 代码 | AEM | GOLD |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.37 | 2.87 |
| 速动比率 (TTM) | 1.20 | 2.16 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.06 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.04 | 0.10 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 45.23 | 12.30 |