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AEGC:股票综合对比

更新于

本文对AEGC进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AEG以纽约注册股票的形式交易,为美国投资者提供了投资外国公司的渠道,而C是标准的美国国内股票。

代码AEGC
公司名称Aegon Ltd.Citigroup Inc.
国家NetherlandsUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceBanks
市值125.30亿 USD1,748.86亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1985年6月28日1977年1月3日
证券类型NY Reg ShrsCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AEGC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AEGC过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AEGC
5日价格回报率7.53%1.34%
13周价格回报率10.76%29.39%
26周价格回报率6.00%13.18%
52周价格回报率23.58%57.23%
月初至今价格回报率9.10%1.39%
年初至今价格回报率19.86%34.96%
10日平均成交量441.34万1,420.17万
3个月平均成交量535.51万1,393.56万
3个月每日回报波动率26.03%22.91%
贝塔系数1.241.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AEG

7.78%

Insurance 行业

最大值
29.03%
上四分位数
18.11%
中位数
13.90%
下四分位数
10.42%
最小值
-0.64%

AEG 的净资产收益率为 7.78%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

C

6.72%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

C 的净资产收益率为 6.72%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AEGC净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AEG

5.17%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.06%
中位数
9.15%
下四分位数
5.48%
最小值
-7.05%

AEG 的净利润率为 5.17%,位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

C

17.37%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

C 的净利润率为 17.37%,位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AEGC净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AEG

0.57%

Insurance 行业

最大值
35.49%
上四分位数
19.49%
中位数
14.35%
下四分位数
8.53%
最小值
-5.25%

Insurance 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

C

23.02%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

C 的营业利润率为 23.02%,处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AEGC营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AEGC
净资产收益率 (TTM)7.78%6.72%
资产回报率 (TTM)0.21%0.57%
净利润率 (TTM)5.17%17.37%
营业利润率 (TTM)0.57%23.02%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

AEG

--

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.33
中位数
0.55
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

C

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AEGC流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AEG

0.54

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.00

Insurance 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

C

3.38

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

Banks 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AEGC产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AEG

-2.55

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
20.84
中位数
9.56
下四分位数
3.34
最小值
-5.73

Insurance 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

C

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

Banks 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AEGC利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AEGC
流动比率 (MRQ)----
速动比率 (MRQ)----
产权比率 (MRQ)0.543.38
利息保障倍数 (TTM)-2.55--

成长性

营收增长

AEGC营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AEGC每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AEG

5.19%

Insurance 行业

最大值
8.23%
上四分位数
4.54%
中位数
3.42%
下四分位数
1.97%
最小值
0.00%

AEG 的股息率为 5.19%,处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

C

3.09%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

C 的股息率为 3.09%,与 Banks 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AEGC股息率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AEG

70.31%

Insurance 行业

最大值
168.02%
上四分位数
85.57%
中位数
50.71%
下四分位数
22.04%
最小值
0.00%

AEG 的股息支付率为 70.31%,处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

C

37.43%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

C 的股息支付率为 37.43%,处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AEGC股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

股息概览

代码AEGC
股息率 (TTM)5.19%3.09%
股息支付率 (TTM)70.31%37.43%

估值

市盈率 (TTM)

AEG

14.59

Insurance 行业

最大值
28.91
上四分位数
17.76
中位数
13.63
下四分位数
10.02
最小值
2.89

AEG 的市盈率为 14.59,与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

C

12.11

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

C 的市盈率为 12.11,与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AEGC市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AEG

0.75

Insurance 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
0.81
最小值
0.23

AEG 的市销率为 0.75,处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

C

1.10

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

Banks 行业,市销率(P/S Ratio)通常不被视为一项核心估值指标。

AEGC市销率 (TTM)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AEG

1.03

Insurance 行业

最大值
4.37
上四分位数
2.48
中位数
1.68
下四分位数
1.19
最小值
0.19

AEG 的市净率为 1.03,位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

C

0.73

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

C 的市净率为 0.73,位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

AEGC市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 InsuranceBanks 行业基准的对比。

估值概览

代码AEGC
市盈率 (TTM)14.5912.11
市销率 (TTM)0.751.10
市净率 (MRQ)1.030.73
价格与自由现金流比率 (TTM)14.127.43