AEE 与 SRE：股票综合比较
更新于本文对 AEE 和 SRE 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
SRE 的市值更为突出，为 499.04 亿 USD，大约是 AEE (263.73 亿 USD) 市值的 1.89 倍。
AEE 的 Beta 值 (0.52) 与 SRE 的 Beta 值 (0.64) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AEE | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ameren Corporation | Sempra |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Electric | Diversified Utilities |
| 首席执行官 | Mr. Martin J. Lyons Jr. | Mr. Jeffrey Walker Martin |
| 价格 | 95.325 USD | 76.52 USD |
| 市值 | 263.73 亿 USD | 499.04 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.52 | 0.64 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年1月2日 | 1998年6月29日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AEE 和 SRE 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AEE 和 SRE 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AEE 和 SRE 在过去一年消耗的自由现金流均超过其产生的数额 — 市价自由现金流比率 (P/FCF) 分别为 -14.55 和 -12.23 — 这突显了持续的流动性压力。
| 代码 | AEE | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.27 | 16.82 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.86 | 2.05 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.34 | 3.74 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.11 | 1.58 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -14.55 | -12.23 |
| EV/EBITDA (TTM) | 7.36 | 14.37 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.34 | 6.44 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -14.54 | -21.05 |
股息比较
AEE 和 SRE 提供相似的股息率 (分别为 2.85% 和 3.27%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AEE | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.85% | 3.27% |
财务状况指标比较
这里对比了 AEE 和 SRE 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AEE 的流动比率为 0.86，SRE 的流动比率为 0.57，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AEE (速动比率 0.62) 和 SRE (速动比率 0.51) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AEE | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.86 | 0.57 |
| 速动比率 (TTM) | 0.62 | 0.51 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 1.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.30 | 2.57 |